(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 79.31%-6,999.1萬 | 54.59%-2,957萬 | -118.95%-657.2萬 | -191.99%-9,262.1萬 | 121.28%5,877.2萬 | -96.34%-3.38億 | -16.38%-6,511.9萬 | 274.58%3,467.4萬 | 45.08%-3,172.1萬 | -613.05%-2.76億 |
持續經營淨收入 | -35.16%6,390.4萬 | 77.50%3,309.2萬 | -24.85%2,084.2萬 | -74.41%841.3萬 | -91.93%155.7萬 | 22.89%9,854.9萬 | -37.00%1,864.3萬 | 36.76%2,773.5萬 | 83.79%3,287.3萬 | 55.24%1,929.8萬 |
持續經營損益 | -63.17%-323.4萬 | 137.53%28萬 | -93.93%-246.1萬 | 32.01%-73.7萬 | -128.29%-31.6萬 | -2,542.67%-198.2萬 | 80.69%-74.6萬 | -148.88%-126.9萬 | -172.80%-108.4萬 | 477.36%111.7萬 |
折舊和攤銷 | 21.43%6,591.1萬 | 33.84%1,853.4萬 | 21.57%1,705.4萬 | 20.72%1,603.6萬 | 8.91%1,428.7萬 | 16.53%5,427.8萬 | 10.87%1,384.8萬 | 15.43%1,402.8萬 | 17.19%1,328.4萬 | 23.77%1,311.8萬 |
遞延稅費 | -804.49%-2,760.2萬 | -1,338.35%-1,451.3萬 | -850.34%-991.2萬 | 70.76%396.5萬 | -656.23%-714.2萬 | 182.31%391.8萬 | 65.52%-100.9萬 | 160.90%132.1萬 | 316.00%232.2萬 | -8.94%128.4萬 |
其他非現金項目 | -72.50%164.2萬 | -222.20%-266.4萬 | -17.27%165.7萬 | 37.05%167.2萬 | 72.01%97.7萬 | 100.91%597.1萬 | 173.53%218萬 | 212.48%200.3萬 | 59.90%122萬 | -26.33%56.8萬 |
營運資金變化 | 64.01%-1.85億 | 35.07%-6,593.2萬 | -176.66%-3,812.9萬 | -50.47%-1.26億 | 114.36%4,526.1萬 | -67.08%-5.15億 | -3.05%-1.02億 | 75.19%-1,378.2萬 | 6.13%-8,401.8萬 | -389.50%-3.15億 |
-應收款項(增)減 | 58.66%-2.17億 | -665.40%-1.42億 | -86.23%-6,305.8萬 | 52.60%-1.32億 | 150.53%1.2億 | -33.74%-5.24億 | 112.19%2,503.2萬 | 47.47%-3,386.1萬 | -243.18%-2.78億 | -480.16%-2.37億 |
-存貨(增)減 | 110.74%58.1萬 | 100.98%1.1萬 | 121.70%47.9萬 | 55.66%-51.7萬 | 166.52%60.8萬 | -2,232.33%-541.1萬 | -135.15%-112.4萬 | -569.57%-220.7萬 | -328.68%-116.6萬 | -2,004.17%-91.4萬 |
-預付費用(增)減 | -1,192.43%-4,112.5萬 | -646.42%-3,020萬 | -590.85%-1,223.7萬 | 108.62%38.3萬 | -66.97%92.9萬 | -279.77%-318.2萬 | -102.20%-404.6萬 | 88.01%249.3萬 | -240.08%-444.2萬 | 487.47%281.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 47.25%5,323.8萬 | 185.79%9,168.2萬 | 159.26%4,211.1萬 | -99.16%171.1萬 | -6.61%-8,226.6萬 | -56.69%3,615.5萬 | -205.66%-1.07億 | 208.57%1,624.3萬 | 5,752.61%2.04億 | -299.13%-7,716.3萬 |
-其他流動資產變化 | -3.08%-1,238.2萬 | -505.78%-566.4萬 | -836.73%-202.6萬 | 92.32%-97.7萬 | -372.16%-371.5萬 | -15,305.06%-1,201.2萬 | -126.48%-93.5萬 | 152.78%27.5萬 | -254.23%-1,271.7萬 | 107.13%136.5萬 |
-其他流動負債變化 | 170.14%355.9萬 | 150.86%235.9萬 | 91.19%-4萬 | 1,307.84%71.8萬 | 1,681.82%52.2萬 | -0.75%-507.4萬 | 4.98%-463.8萬 | -973.08%-45.4萬 | 168.42%5.1萬 | 85.40%-3.3萬 |
-其他營運資本變化 | 2,463.92%2,751.6萬 | 294.20%1,741.2萬 | -190.05%-335.8萬 | -51.52%406.4萬 | 318.10%939.8萬 | -131.49%-116.4萬 | -193.87%-896.6萬 | 60.87%372.9萬 | 299.52%838.2萬 | -8.46%-430.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.31%-6,999.1萬 | 54.59%-2,957萬 | -118.95%-657.2萬 | -191.99%-9,262.1萬 | 121.28%5,877.2萬 | -96.34%-3.38億 | -16.38%-6,511.9萬 | 274.58%3,467.4萬 | 45.08%-3,172.1萬 | -613.05%-2.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -72.66%-5.67億 | 19.05%-1.02億 | -164.22%-1.86億 | -138.74%-1.78億 | -75.38%-1.01億 | -59.97%-3.28億 | -127.88%-1.26億 | -58.69%-7,037.7萬 | -51.31%-7,455.4萬 | -2.22%-5,773.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -68.27%-5.52億 | 25.53%-9,360.6萬 | -169.09%-1.88億 | -138.73%-1.78億 | -59.41%-9,203.3萬 | -78.42%-3.28億 | -273.25%-1.26億 | -57.66%-6,991.9萬 | -51.31%-7,455.4萬 | -2.22%-5,773.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,461.1萬 | ---814.5萬 | --271.8萬 | ---2,000 | ---918.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -23.09%-56.5萬 | 200.00%1,000 | ---52.7萬 | ---1,000 | ---3.8萬 | -159.30%-45.9萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -72.66%-5.67億 | 19.05%-1.02億 | -164.22%-1.86億 | -138.74%-1.78億 | -75.38%-1.01億 | -59.97%-3.28億 | -127.88%-1.26億 | -58.69%-7,037.7萬 | -51.31%-7,455.4萬 | -2.22%-5,773.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -12.25%6.41億 | -38.42%1.08億 | 201.99%2.67億 | 44.14%1.59億 | -70.14%1.06億 | 99.81%7.3億 | 68.95%1.76億 | 37.58%8,852萬 | 30.44%1.1億 | 216.24%3.55億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 11.91%4.97億 | -31.11%5,909萬 | 639.79%2.36億 | 283.89%1.6億 | -84.92%4,302.9萬 | 457.59%4.45億 | 55.25%8,577.4萬 | 49.24%3,186.9萬 | -6.50%4,156.4萬 | 790.24%2.85億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -25.29%445.5萬 | -30.14%107.1萬 | -83.04%27.4萬 | 129.57%253.9萬 | -66.57%57.1萬 | -13.92%596.3萬 | -25.00%153.3萬 | -0.25%161.6萬 | -41.08%110.6萬 | 23.23%170.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -50.35%1.39億 | -45.63%4,824.1萬 | -43.15%3,128.7萬 | -104.66%-314.9萬 | -8.56%6,252.8萬 | 76.24%2.8億 | 89.18%8,872.6萬 | 33.04%5,503.5萬 | 76.30%6,760.4萬 | 112.92%6,838萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -12.25%6.41億 | -38.42%1.08億 | 201.99%2.67億 | 44.14%1.59億 | -70.14%1.06億 | 99.81%7.3億 | 68.95%1.76億 | 37.58%8,852萬 | 30.44%1.1億 | 216.24%3.55億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 72.18%1.5億 | 7.42%1.76億 | -8.53%1.02億 | 97.02%2.14億 | 72.18%1.5億 | -11.92%8,705.4萬 | 74.41%1.64億 | 18.61%1.11億 | -6.83%1.08億 | -11.92%8,705.4萬 |
當期現金流變化 | -93.91%386.9萬 | -55.06%-2,291.8萬 | 41.62%7,480.1萬 | -2,892.22%-1.12億 | 195.41%6,364.7萬 | 625.81%6,358.1萬 | -113.74%-1,478萬 | 39,612.03%5,281.7萬 | 117.78%399.9萬 | 25.41%2,154.5萬 |
利率變動影響 | 89.16%-8.1萬 | -19.01%89.9萬 | -62.37%-91.9萬 | 90.59%-10.3萬 | 121.43%4.2萬 | -341.75%-74.7萬 | 481.15%111萬 | -187.31%-56.6萬 | -7,200.00%-109.5萬 | -159.39%-19.6萬 |
期末現金流 | 2.53%1.54億 | 2.53%1.54億 | 7.42%1.76億 | -8.53%1.02億 | 97.02%2.14億 | 72.18%1.5億 | 72.18%1.5億 | 74.41%1.64億 | 18.61%1.11億 | -6.83%1.08億 |
自由現金流 | 6.67%-6.22億 | 35.45%-1.23億 | -452.46%-1.95億 | -154.63%-2.71億 | 90.04%-3,326.1萬 | -87.09%-6.66億 | -112.90%-1.91億 | 45.11%-3,524.5萬 | 0.71%-1.06億 | -250.68%-3.34億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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