(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -65.04%-107.69萬 | -1.33%-347.09萬 | -2,139.87%-170.48萬 | -55.95%-50.92萬 | 54.91%-60.44萬 | 64.58%-65.25萬 | -55.76%-342.52萬 | -73.51%8.36萬 | 63.47%-32.65萬 | -39.38%-134.02萬 |
持續經營淨收入 | -699.90%-465.52萬 | -264.11%-246.54萬 | 41.11%-52.3萬 | -253.87%-88.77萬 | -27.93%-47.28萬 | -16,154.23%-58.2萬 | 85.77%-67.71萬 | 68.43%-88.81萬 | 197.31%57.69萬 | 21.82%-36.95萬 |
持續經營損益 | --324.89萬 | 921.36%1.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.71%1,606 | --0 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 12.83%12.91萬 | 12.43%107.62萬 | 7.99%71.68萬 | -24.52%-15.04萬 | 63.96%39.53萬 | -33.88%11.44萬 | 304.42%95.73萬 | 795.53%66.38萬 | -283.87%-12.08萬 | 413.13%24.11萬 |
遞延稅費 | ---- | --2.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -10.09%13.49萬 | -100.99%-8,461 | -194.32%-41.15萬 | --41.15萬 | ---15.85萬 | 1,011.44%15萬 | 429.96%85.85萬 | 3,105.01%43.62萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 80.05%-7.63萬 | 50.39%-252.13萬 | -467.60%-169.63萬 | 97.78%-2.81萬 | 71.17%-41.43萬 | 81.58%-38.25萬 | -438.32%-508.25萬 | -112.27%-29.89萬 | -165.80%-126.92萬 | -213.43%-143.73萬 |
-應收款項(增)減 | 2,312.22%123.33萬 | -1,348.97%-74.09萬 | -180.60%-70.31萬 | 566.57%65.23萬 | -136.48%-63.44萬 | 86.23%-5.58萬 | 122.66%5.93萬 | 775.76%87.23萬 | -226.02%-13.98萬 | -49.69%-26.83萬 |
-存貨(增)減 | -1,242.11%-71.1萬 | 103.14%7.65萬 | 113.82%5.23萬 | 153.33%29.37萬 | 69.03%-33.17萬 | 114.17%6.23萬 | -587.17%-243.93萬 | -140.58%-37.82萬 | -287.08%-55.08萬 | -6,623.74%-107.1萬 |
-預付費用(增)減 | -42.90%-59.82萬 | -1,536.91%-112.6萬 | -529.69%-26.41萬 | -90.56%-5.4萬 | -351.42%-38.92萬 | -173.08%-41.86萬 | 30.81%-6.88萬 | -106.89%-4.19萬 | 94.45%-2.84萬 | 168.79%15.48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -47.43%11.91萬 | 99.34%-1.42萬 | 13.55%-60.02萬 | -243.70%-61.36萬 | 780.64%97.31萬 | 116.37%22.65萬 | -270.20%-214.6萬 | -166.00%-69.43萬 | -8,034.27%-17.85萬 | 2,635.10%11.05萬 |
-其他流動負債變化 | -138.83%-13.08萬 | 55.79%-19.66萬 | 240.57%19.56萬 | 8.36%-12.61萬 | -209.79%-21.13萬 | 45.09%-5.48萬 | -405.77%-44.47萬 | -555.09%-13.91萬 | -557.67%-13.76萬 | -230.74%-6.82萬 |
-其他營運資本變化 | 108.00%1.14萬 | -1,107.79%-52.01萬 | -557.17%-37.68萬 | 22.93%-18.04萬 | 160.74%17.93萬 | -135.20%-14.21萬 | -122.69%-4.31萬 | 1,279.35%8.24萬 | -378.74%-23.41萬 | -1,254.40%-29.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.04%-107.69萬 | -1.33%-347.09萬 | -2,139.87%-170.48萬 | -55.95%-50.92萬 | 54.91%-60.44萬 | 64.58%-65.25萬 | -55.76%-342.52萬 | -73.51%8.36萬 | 63.47%-32.65萬 | -39.38%-134.02萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15.77%-325.05萬 | 32.74%-72.59萬 | 1,345.96%301.38萬 | 79.55%-19.2萬 | -346.17%-74.01萬 | -1,435.46%-280.76萬 | 89.83%-107.92萬 | 104.01%20.84萬 | 74.91%-93.89萬 | 89.99%-16.59萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 96.95%-1,575 | -32.29%-97.33萬 | -5.44%-4.17萬 | 65.19%-15.52萬 | -332.40%-72.48萬 | 37.64%-5.17萬 | 30.83%-73.58萬 | 65.81%-3.95萬 | 16.61%-44.58萬 | 57.94%-16.76萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---324.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 172.05%24.75萬 | 1,132.35%305.55萬 | 92.53%-3.68萬 | -972.17%-1.53萬 | -2,655.92%-275.59萬 | 1.26%-34.34萬 | -93.98%24.79萬 | 84.62%-49.31萬 | 100.14%1,750 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -15.77%-325.05萬 | 32.74%-72.59萬 | 1,345.96%301.38萬 | 79.55%-19.2萬 | -346.17%-74.01萬 | -1,435.46%-280.76萬 | 89.83%-107.92萬 | 104.01%20.84萬 | 74.91%-93.89萬 | 89.99%-16.59萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.03%-2.18萬 | -955.83%-236.74萬 | 28.25%-4.07萬 | 2.38%-4.02萬 | 43.32%-5.17萬 | -6,282.66%-223.48萬 | -100.73%-22.42萬 | -14.54%-5.67萬 | 0.06%-4.12萬 | -100.45%-9.13萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 59.64%-2.18萬 | 16.78%-18.66萬 | 28.25%-4.07萬 | 2.38%-4.02萬 | 43.32%-5.17萬 | -54.04%-5.39萬 | 82.40%-22.42萬 | -14.54%-5.67萬 | 0.06%-4.12萬 | 90.19%-9.13萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---218.08萬 | --0 | --0 | --0 | ---218.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.03%-2.18萬 | -955.83%-236.74萬 | 28.25%-4.07萬 | 2.38%-4.02萬 | 43.32%-5.17萬 | -6,282.66%-223.48萬 | -100.73%-22.42萬 | -14.54%-5.67萬 | 0.06%-4.12萬 | -100.45%-9.13萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.39%672.6萬 | -26.24%1,329.02萬 | -58.19%545.77萬 | -56.84%619.91萬 | -52.41%759.54萬 | -26.24%1,329.02萬 | 8,930.39%1,801.89萬 | -43.11%1,305.5萬 | -48.01%1,436.16萬 | 61.93%1,595.9萬 |
當期現金流變化 | 23.63%-434.91萬 | -38.82%-656.42萬 | 439.09%126.83萬 | 43.25%-74.14萬 | 12.59%-139.62萬 | -176.46%-569.49萬 | -126.54%-472.87萬 | 104.77%23.53萬 | 72.06%-130.66萬 | -108.99%-159.74萬 |
期末現金流 | -68.71%237.69萬 | -49.39%672.6萬 | -49.39%672.6萬 | -58.19%545.77萬 | -56.84%619.91萬 | -52.41%759.54萬 | -26.24%1,329.02萬 | -26.24%1,329.02萬 | -43.11%1,305.5萬 | -48.01%1,436.16萬 |
自由現金流 | -514.53%-432.74萬 | -6.81%-444.42萬 | -4,063.28%-174.65萬 | 13.97%-66.44萬 | 11.85%-132.92萬 | 63.42%-70.42萬 | -27.53%-416.1萬 | -77.96%4.41萬 | 45.94%-77.23萬 | -10.87%-150.79萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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