(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 146.21%27.61萬 | -67.04%190.67萬 | 35.77%270.79萬 | -97.58%2.95萬 | -108.33%-23.32萬 | -160.93%-59.75萬 | 2,358.74%578.39萬 | -5.55%199.45萬 | 121.82萬 | 447.49%280.03萬 |
持續經營淨收入 | -60.86%10.11萬 | -46.62%87.11萬 | -150.35%-55.64萬 | 1,137.16%102.3萬 | 87.28%14.62萬 | -29.39%25.83萬 | 380.04%163.17萬 | 1,589.04%110.52萬 | 39.09%8.27萬 | 117.75%7.81萬 |
持續經營損益 | ---- | 123.24%3.34萬 | 184.84%21.56萬 | -1,069.93%-19.76萬 | --0 | 24.42%1.53萬 | -12.61%-14.36萬 | ---25.41萬 | --2.04萬 | --7.78萬 |
折舊和攤銷 | 36.53%25.69萬 | -8.77%83.6萬 | 33.04%25.36萬 | -9.99%18.69萬 | -20.24%20.73萬 | -27.12%18.81萬 | -30.05%91.63萬 | -69.89%19.06萬 | 408.62%20.77萬 | -12.93%25.99萬 |
遞延稅費 | -51.22%4.96萬 | -98.95%6,207 | -200.34%-52.84萬 | 1,137.85%42.83萬 | 103.59%4,530 | -33.88%10.17萬 | 253.15%58.88萬 | 393.02%52.66萬 | --3.46萬 | 20.38%-12.63萬 |
其他非現金項目 | -97.47%749 | -43.20%9.85萬 | -101.95%-398 | 334.10%8.86萬 | ---1.94萬 | --2.97萬 | -61.84%17.34萬 | --2.04萬 | --2.04萬 | ---- |
營運資金變化 | 88.90%-13.22萬 | -97.65%6.16萬 | 719.02%332.39萬 | -275.95%-149.98萬 | -124.04%-57.18萬 | -16.83%-119.07萬 | 382.71%261.73萬 | -71.13%40.58萬 | 1,533.82%85.24萬 | 534.98%237.82萬 |
-應收款項(增)減 | 167.96%20.23萬 | 142.74%16.84萬 | 750.62%205.3萬 | -3,187.70%-177.68萬 | -54.12%18.98萬 | 70.08%-29.77萬 | -120.49%-39.39萬 | 16.78%24.14萬 | ---5.4萬 | 183.43%41.37萬 |
-存貨(增)減 | 62.59%-45.77萬 | -118.46%-52.62萬 | -15.26%116.41萬 | 2,036.37%253.87萬 | -242.10%-300.56萬 | -61.55%-122.34萬 | 376.32%285.06萬 | -13.12%137.38萬 | 299.89%11.88萬 | 446.52%211.52萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -99.28%4,023 | 2,801.66%72.73萬 | 137.81%53.91萬 | -296.58%-155.06萬 | 949.31%118.01萬 | -25.44%55.86萬 | -111.22%-2.69萬 | -213.83%-142.6萬 | --78.88萬 | -122.69%-13.9萬 |
-其他流動資產變化 | 61.48%11.91萬 | -594.37%-79.46萬 | 33.60%-5.67萬 | -53.85%-1,797 | -6,814.35%-80.99萬 | 554.99%7.38萬 | -356.76%-11.44萬 | -218.36%-8.53萬 | ---1,168 | 77.88%-1.17萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | --78.87萬 | ---2.02萬 | ---1.98萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | -200.00%-30.2萬 | ---35.55萬 | ---68.96萬 | --104.51萬 | ---30.2萬 | --30.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 146.21%27.61萬 | -67.04%190.67萬 | 35.77%270.79萬 | -97.58%2.95萬 | -108.33%-23.32萬 | -160.93%-59.75萬 | 2,358.74%578.39萬 | -5.55%199.45萬 | --121.82萬 | 447.49%280.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -13.97%-15.43萬 | -58.15%-195.77萬 | -160.01%-167.62萬 | -332.14%-8.82萬 | 93.35%-5.8萬 | -145.38%-13.54萬 | -64.21%-123.79萬 | 18.01%-64.47萬 | -2.04萬 | -1,318.76%-87.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -13.97%-15.43萬 | -58.15%-195.77萬 | -160.01%-167.62萬 | -332.14%-8.82萬 | 93.35%-5.8萬 | -145.38%-13.54萬 | -64.21%-123.79萬 | 18.01%-64.47萬 | ---2.04萬 | -1,318.76%-87.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -13.97%-15.43萬 | -58.15%-195.77萬 | -160.01%-167.62萬 | -332.17%-8.82萬 | 93.35%-5.8萬 | -145.38%-13.54萬 | -64.21%-123.79萬 | 18.01%-64.47萬 | ---2.04萬 | -1,318.76%-87.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -159.10%-21.44萬 | 102.21%8.77萬 | 71.98%-35.82萬 | 116.24%11.77萬 | 98.10%-3.46萬 | 359.93%36.27萬 | -403.72%-395.83萬 | -13.31%-127.84萬 | -72.45萬 | -339.52%-181.59萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -114.53%-3.74萬 | 100.07%2,654 | 72.07%-33.82萬 | 123.47%13.25萬 | 96.93%-4.88萬 | 187.24%25.72萬 | -376.69%-366.13萬 | -7.57%-121.09萬 | ---56.45萬 | -309.88%-159.11萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -267.70%-17.7萬 | 128.62%8.5萬 | 70.37%-2萬 | 90.76%-1.48萬 | 106.34%1.43萬 | -32.02%10.55萬 | -1,385.00%-29.7萬 | -2,600.00%-6.75萬 | ---16萬 | ---22.47萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -159.10%-21.44萬 | 102.21%8.77萬 | 71.98%-35.82萬 | 116.24%11.77萬 | 98.10%-3.46萬 | 359.93%36.27萬 | -403.72%-395.83萬 | -13.31%-127.84萬 | ---72.45萬 | -339.52%-181.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.68%103.22萬 | 144.09%99.56萬 | -61.19%35.87萬 | -33.53%29.98萬 | 85.28%62.55萬 | 144.09%99.56萬 | 256.22%40.79萬 | 338.53%92.42萬 | 113.98%45.09萬 | 80.54%33.76萬 |
當期現金流變化 | 75.00%-9.25萬 | -93.77%3.66萬 | 842.67%67.35萬 | -87.55%5.89萬 | -387.39%-32.57萬 | -426.63%-37.01萬 | 100.33%58.77萬 | -63.76%7.14萬 | --47.32萬 | 377.40%11.33萬 |
期末現金流 | 50.23%93.97萬 | 3.68%103.22萬 | 3.68%103.22萬 | -61.19%35.87萬 | -33.53%29.98萬 | 85.28%62.55萬 | 144.09%99.56萬 | 144.09%99.56萬 | 338.53%92.42萬 | 113.98%45.09萬 |
自由現金流 | 116.63%12.18萬 | -101.12%-5.11萬 | 3.10%139.17萬 | -123.08%-27.65萬 | -119.40%-43.34萬 | -211.21%-73.29萬 | 550.15%454.61萬 | -9.58%134.98萬 | --119.78萬 | 347.70%223.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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