(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.13%4.1億 | 50.98%17.35億 | 40.42%5.41億 | 44.55%4.73億 | 42.12%3.35億 | 91.98%3.87億 | -0.96%11.49億 | 36.58%3.85億 | 6.51%3.27億 | -17.82%2.36億 |
持續經營淨收入 | 1.71%3.11億 | 13.25%13.13億 | 11.65%3.43億 | 14.36%3.4億 | 14.83%3.24億 | 12.21%3.06億 | 17.12%11.6億 | 9.02%3.07億 | 15.61%2.98億 | 21.88%2.82億 |
持續經營損益 | ---99.5萬 | 98.87%-12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.55%-1,063.8萬 | --0 | ---358.4萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 18.96%9,800萬 | 5.70%3.38億 | 3.92%9,192.3萬 | 7.96%8,177.8萬 | 5.78%8,155.6萬 | 5.45%8,237.9萬 | 9.35%3.19億 | 13.97%8,845.9萬 | 1.43%7,575萬 | 2.53%7,709.7萬 |
遞延稅費 | 83.09%-297.4萬 | -35.51%-9,190.3萬 | 30.21%-2,437.8萬 | -118.77%-2,938.1萬 | -8.41%-2,055.7萬 | -3,438.63%-1,758.7萬 | -127.87%-6,781.8萬 | -54.88%-3,492.9萬 | 61.29%-1,343萬 | -197.81%-1,896.2萬 |
其他非現金項目 | -617.70%-450.4萬 | 61.02%-1,249萬 | 120.84%442.2萬 | -197.34%-1,171.7萬 | 42.28%-606.5萬 | 107.04%87萬 | -407.56%-3,204.2萬 | -1,323.34%-2,122.2萬 | 71.00%1,203.7萬 | -70.62%-1,050.7萬 |
營運資金變化 | -83.29%81.6萬 | 153.58%1.43億 | 251.79%1.16億 | 247.87%7,889.3萬 | 47.22%-5,651萬 | 103.52%488.3萬 | -112.52%-2.66億 | 150.96%3,283.8萬 | -2,077.67%-5,335.3萬 | -136.75%-1.07億 |
-應收款項(增)減 | ---- | 109.75%845.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.82%-8,671.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 117.56%5,661.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.83%-3.22億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -89.07%1,043.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.98%9,548.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | 42.47%6,728.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.53%4,722.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.13%4.1億 | 50.98%17.35億 | 40.42%5.41億 | 44.55%4.73億 | 42.12%3.35億 | 91.98%3.87億 | -0.96%11.49億 | 36.58%3.85億 | 6.51%3.27億 | -17.82%2.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 82.47%-2,141.2萬 | -329.92%-23.76億 | -589.76%-20.5億 | 17.80%-1.76億 | -6.40%-2,782.7萬 | -720.91%-1.22億 | 73.11%-5.53億 | -85.00%-2.97億 | -1,544.72%-2.15億 | 98.36%-2,615.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.99%-2,340.6萬 | -6.38%-1.35億 | -1.18%-5,886.3萬 | -1.35%-2,867.1萬 | -6.42%-2,782.9萬 | -36.70%-2,000.6萬 | -17.47%-1.27億 | -41.54%-5,817.6萬 | -7.87%-2,828.9萬 | -11.43%-2,615.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -425.36%-22.38億 | -731.79%-19.91億 | 21.01%-1.47億 | --0 | ---9,926.6萬 | 78.12%-4.26億 | -100.24%-2.39億 | -1,515.58%-1.87億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 169.04%199.4萬 | -769.00%-315.1萬 | -100.58%-2,000 | -170.89%-26.3萬 | 300.00%2,000 | -1,073.98%-288.8萬 | 260.20%47.1萬 | 11,666.67%34.7萬 | 37,000.00%37.1萬 | -100.04%-1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 82.47%-2,141.2萬 | -329.92%-23.76億 | -589.76%-20.5億 | 17.80%-1.76億 | -6.40%-2,782.7萬 | -720.91%-1.22億 | 73.11%-5.53億 | -85.00%-2.97億 | -1,544.72%-2.15億 | 98.36%-2,615.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.24%-4.18億 | 221.12%6.97億 | 1,525.39%10.62億 | 63.54%-4,768.3萬 | 44.18%-1.02億 | -14.68%-2.15億 | -1,563.51%-5.76億 | 43.49%-7,451萬 | 59.18%-1.31億 | -131.78%-1.83億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -133.47%-3.63億 | 1,310.84%8.92億 | 2,448.95%11.13億 | 98.86%-94.5萬 | -275.57%-6,410.5萬 | -878.42%-1.56億 | -140.07%-7,369.1萬 | 53.66%-4,737.6萬 | 70.83%-8,280.5萬 | -93.94%3,651.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -6.35%-691.5萬 | 97.66%-777.2萬 | 14.53%-119.4萬 | -20.00%-5.4萬 | 99.99%-2.2萬 | 95.85%-650.2萬 | -2,162.40%-3.33億 | 15.23%-139.7萬 | 75.68%-4.5萬 | -3,478.26%-1.75億 |
現金股利支付 | -12.47%-6,466.4萬 | -13.93%-2.3億 | -14.05%-5,763.6萬 | -14.24%-5,762.2萬 | -14.20%-5,757.9萬 | -13.22%-5,749.2萬 | -9.52%-2.02億 | -9.26%-5,053.4萬 | -9.23%-5,043.8萬 | -9.29%-5,041.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 126.63%2,361.3萬 | 1.83%5,085萬 | -59.81%1,073萬 | 104.38%1,106.5萬 | 94.84%1,863.6萬 | 26.11%1,041.9萬 | -17.18%4,993.7萬 | 48.34%2,669.6萬 | -51.61%541.4萬 | -60.45%956.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -10.96%-653.1萬 | 54.30%-774.8萬 | -41.13%-268萬 | 95.65%-12.7萬 | 123.90%94.5萬 | 28.04%-588.6萬 | -205.44%-1,695.5萬 | -811.24%-189.9萬 | -109.01%-292.2萬 | -743.07%-395.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -94.24%-4.18億 | 221.12%6.97億 | 1,525.39%10.62億 | 63.54%-4,768.3萬 | 44.18%-1.02億 | -14.68%-2.15億 | -1,563.51%-5.76億 | 43.49%-7,451萬 | 59.18%-1.31億 | -131.78%-1.83億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.65%4.1億 | -0.40%3.45億 | 171.63%8.42億 | 73.69%6.06億 | 17.50%4億 | -0.40%3.45億 | -71.41%3.47億 | -13.59%3.1億 | -10.75%3.49億 | -69.71%3.4億 |
當期現金流變化 | -158.15%-2,873.4萬 | 168.48%5,614.9萬 | -3,468.25%-4.47億 | 1,468.81%2.49億 | 666.20%2.05億 | 5,126.45%4,941萬 | 102.44%2,091.4萬 | 225.02%1,328.3萬 | 30.93%-1,818萬 | 103.65%2,679.4萬 |
利率變動影響 | -243.88%-730.5萬 | 137.08%826.9萬 | -30.92%1,530.8萬 | 38.94%-1,253.5萬 | 102.27%41.9萬 | 192.56%507.7萬 | -122.96%-2,230萬 | 1,832.53%2,215.9萬 | -263.47%-2,052.9萬 | -1,028.75%-1,844.5萬 |
期末現金流 | -6.53%3.74億 | 18.65%4.1億 | 18.65%4.1億 | 171.63%8.42億 | 73.69%6.06億 | 17.50%4億 | -0.40%3.45億 | -0.40%3.45億 | -13.59%3.1億 | -10.75%3.49億 |
自由現金流 | 4.38%3.83億 | 58.26%15.99億 | 47.14%4.81億 | 48.64%4.44億 | 46.57%3.07億 | 109.50%3.67億 | -3.75%10.1億 | 37.07%3.27億 | 6.39%2.99億 | -20.42%2.1億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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