(Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/30 | (Q4)2022/10/30 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/05/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.42%23.25億 | 61.14%87億 | 81.45%15.55億 | 75.83%25.83億 | 452.29%22.92億 | -14.60%22.7億 | -0.79%53.99億 | -25.35%8.57億 | -12.87%14.69億 | 4.15億 |
持續經營淨收入 | 17.59%20.19億 | 5.07%68.56億 | 25.96%20.04億 | -2.86%15.6億 | 2.54%15.75億 | -4.19%17.17億 | 10.82%65.25億 | -7.07%15.91億 | -6.41%16.06億 | --15.36億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.70%-400萬 | --0 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | -24.17%9,100萬 | 15.99%5.15億 | 5.69%1.3億 | 25.93%1.36億 | 16.22%1.29億 | 17.65%1.2億 | 12.69%4.44億 | 17.14%1.23億 | 10.20%1.08億 | --1.11億 |
遞延稅費 | -242.86%-7,200萬 | 110.76%2,400萬 | 1,514.29%1.98億 | -180.85%-3,800萬 | 55.25%-1.15億 | -2,200.00%-2,100萬 | -378.75%-2.23億 | -138.89%-1,400萬 | 135.00%4,700萬 | ---2.57億 |
其他非現金項目 | -3,457.14%-2.35億 | 11.11%4,000萬 | -777.27%-1.49億 | -31.82%1,500萬 | 795.83%1.67億 | -56.25%700萬 | 151.43%3,600萬 | 155.00%2,200萬 | 246.67%2,200萬 | ---2,400萬 |
營運資金變化 | 17.73%3.52億 | 143.25%7.75億 | 22.93%-7.43億 | 294.62%7.96億 | 140.21%4.23億 | -52.76%2.99億 | -33.33%-17.92億 | -30.62%-9.64億 | -91.12%-4.09億 | ---10.52億 |
-應收款項(增)減 | -31.92%4.65億 | 181.42%9.03億 | 105.85%6,500萬 | 526.87%2.86億 | 72.59%-1.31億 | 24.64%6.83億 | 44.24%-11.09億 | 1.68%-11.12億 | 85.01%-6,700萬 | ---4.78億 |
-存貨(增)減 | 164.75%7,900萬 | 113.02%2.07億 | 119.72%8,400萬 | 128.23%1.31億 | 123.60%1.14億 | 43.78%-1.22億 | -292.59%-15.9億 | -121.88%-4.26億 | -625.00%-4.64億 | ---4.83億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -16.76%-4.11億 | -4.64%-1.58億 | -204.38%-2.62億 | 437.89%3.21億 | 12.50%1.35億 | 17.56%-3.52億 | -117.54%-1.51億 | -67.78%2.51億 | -129.05%-9,500萬 | --1.2億 |
-其他流動資產變化 | -65.14%3,800萬 | -200.00%-4,800萬 | -2,600.00%-7,500萬 | -881.82%-8,600萬 | 101.06%400萬 | -68.59%1.09億 | 97.34%-1,600萬 | 100.51%300萬 | 161.11%1,100萬 | ---3.77億 |
-其他流動負債變化 | -78.05%900萬 | 8.57%3,800萬 | -650.00%-3,300萬 | 500.00%2,000萬 | 137.04%1,000萬 | -32.79%4,100萬 | -2.78%3,500萬 | 20.00%600萬 | -183.33%-500萬 | ---2,700萬 |
-其他營運資本變化 | 386.67%1.72億 | -116.07%-1.67億 | -266.24%-5.22億 | -41.23%1.24億 | 50.78%2.91億 | -118.69%-6,000萬 | 37.62%10.39億 | -19.07%3.14億 | 1,272.22%2.11億 | --1.93億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.42%23.25億 | 61.14%87億 | 81.45%15.55億 | 75.83%25.83億 | 452.29%22.92億 | -14.60%22.7億 | -0.79%53.99億 | -25.35%8.57億 | -12.87%14.69億 | --4.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -49.50%-4.47億 | -13.12%-15.35億 | -157.37%-4.89億 | 31.01%-4.25億 | 22.03%-3.22億 | -116.67%-2.99億 | -11.60%-13.57億 | 67.63%-1.9億 | -217.53%-6.16億 | -4.13億 |
資本性支出 | 20.21%-2.29億 | -40.53%-11.06億 | -38.57%-3.09億 | -21.43%-2.55億 | -21.43%-2.55億 | -99.31%-2.87億 | -17.81%-7.87億 | -8.25%-2.23億 | -53.28%-2.1億 | ---2.1億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 94.33%-2,500萬 | --0 | 98.41%-700萬 | --200萬 | ---2,000萬 | -3,575.00%-4.41億 | --0 | ---4.41億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -2,825.00%-2.18億 | -213.18%-4.04億 | -645.45%-1.8億 | -565.71%-1.63億 | 66.01%-6,900萬 | 33.33%800萬 | 75.93%-1.29億 | 108.66%3,300萬 | 161.40%3,500萬 | ---2.03億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -49.50%-4.47億 | -13.12%-15.35億 | -157.37%-4.89億 | 31.01%-4.25億 | 22.03%-3.22億 | -116.67%-2.99億 | -11.60%-13.57億 | 67.63%-1.9億 | -217.53%-6.16億 | ---4.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -176.79%-11.57億 | 56.95%-30.32億 | 40.63%-9.66億 | 41.37%-7.2億 | 52.07%-9.28億 | 81.44%-4.18億 | -53.41%-70.43億 | 0.43%-16.27億 | 29.06%-12.28億 | -19.36億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -99.47%100萬 | --8,400萬 | ---1億 | ---200萬 | ---200萬 | --1.88億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -180.00%-7億 | 66.77%-19.62億 | 58.20%-5.84億 | 56.10%-4.39億 | 59.57%-6.89億 | 86.13%-2.5億 | -65.15%-59.04億 | 0.99%-13.97億 | 33.33%-10億 | ---17.04億 |
現金股利支付 | -20.91%-2.66億 | -11.68%-9.75億 | -20.18%-2.68億 | -19.11%-2.68億 | -3.79%-2.19億 | -2.80%-2.2億 | -4.18%-8.73億 | -3.24%-2.23億 | -2.74%-2.25億 | ---2.11億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -41.18%-1.92億 | 32.71%-1.79億 | -100.00%-1,400萬 | -266.67%-1,100萬 | 14.29%-1,800萬 | 42.13%-1.36億 | -49.44%-2.66億 | 0.00%-700萬 | 75.00%-300萬 | ---2,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -176.79%-11.57億 | 56.95%-30.32億 | 40.63%-9.66億 | 41.37%-7.2億 | 52.07%-9.28億 | 81.44%-4.18億 | -53.41%-70.43億 | 0.43%-16.27億 | 29.06%-12.28億 | ---19.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 196.81%62.33億 | -58.83%21億 | 100.42%61.33億 | 36.68%46.95億 | -31.96%36.53億 | -58.83%21億 | -6.68%51.01億 | -50.44%30.6億 | -46.44%34.35億 | --53.69億 |
當期現金流變化 | -53.57%7.21億 | 237.72%41.33億 | 110.42%1億 | 483.47%14.38億 | 153.88%10.42億 | 479.48%15.53億 | -722.19%-30.01億 | 10.53%-9.6億 | -56.90%-3.75億 | ---19.34億 |
期末現金流 | 90.36%69.54億 | 196.81%62.33億 | 196.81%62.33億 | 100.42%61.33億 | 36.68%46.95億 | -31.96%36.53億 | -58.83%21億 | -58.83%21億 | -50.44%30.6億 | --34.35億 |
自由現金流 | 5.70%20.96億 | 64.66%75.94億 | 96.53%12.46億 | 84.91%23.28億 | 893.66%20.37億 | -21.12%19.83億 | -3.39%46.12億 | -32.70%6.34億 | -18.72%12.59億 | --2.05億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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