(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 74.65%-1,547.2萬 | -1,291.40%-8,170.6萬 | -119.30%-70.5萬 | -1,027.75%-1,451萬 | -203.32%-544.6萬 | -1,582.14%-6,104.5萬 | -63.69%685.8萬 | -66.04%365.2萬 | -63.64%156.4萬 | 620.99%527.1萬 |
持續經營淨收入 | 124.08%2,174.5萬 | -4,998.42%-3.06億 | -940.63%-7,388.5萬 | -24,479.60%-1.71億 | 3,128.73%2,944.6萬 | -10,290.74%-9,029萬 | -258.22%-599.8萬 | -204.33%-710萬 | -145.63%-69.6萬 | -41.44%91.2萬 |
持續經營損益 | -142.73%-554.1萬 | 5,275.81%1,666.5萬 | 4,245.45%95.6萬 | -11.59%-7.7萬 | 5,629.41%282萬 | 3,077.94%1,296.6萬 | -89.21%31萬 | -99.66%2.2萬 | 92.15%-6.9萬 | 95.65%-5.1萬 |
折舊和攤銷 | -43.17%256.7萬 | 628.47%1,703.9萬 | 845.54%519.1萬 | 530.53%367.6萬 | 512.23%365.5萬 | 640.49%451.7萬 | 14.04%233.9萬 | 112.93%54.9萬 | -69.58%58.3萬 | -73.15%59.7萬 |
遞延稅費 | -249.60%-466.6萬 | -12,164.36%-1,238.7萬 | 12,878.95%242.8萬 | 8,861.11%157.7萬 | -42,315.22%-1,951.1萬 | 17,427.78%311.9萬 | -8.60%-10.1萬 | -102.60%-1.9萬 | -101.37%-1.8萬 | -114.16%-4.6萬 |
其他非現金項目 | -223.93%-3,912.4萬 | -1,150.05%-2,991.6萬 | 1,938.95%2,020.6萬 | -2,466.92%-1,252.1萬 | -10,660.46%-6,917.1萬 | 4,583.98%3,157萬 | -48.50%284.9萬 | -73.90%99.1萬 | -18.31%52.9萬 | 6.50%65.5萬 |
營運資金變化 | 106.81%330.7萬 | -455.56%-2,617.6萬 | -25.44%687.4萬 | 234.12%394.6萬 | 262.45%1,158.4萬 | -679.15%-4,858萬 | 53.92%736.2萬 | -2.88%922萬 | 200.23%118.1萬 | 154.95%319.6萬 |
-應收款項(增)減 | 208.25%3,436.1萬 | -2,426.80%-3,108.6萬 | -3,791.85%-3,821.8萬 | -238.84%-134.4萬 | -498.66%-267.1萬 | 1,539.26%1,114.7萬 | 150.45%133.6萬 | -116.25%-98.2萬 | 117.80%96.8萬 | 135.21%67萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 19.34%-3,263.3萬 | 180.80%1,330.7萬 | 414.88%3,524.9萬 | 481.67%1,059.8萬 | 163.00%791.9萬 | -482.98%-4,045.9萬 | -46.22%473.9萬 | 41.68%684.6萬 | -57.22%182.2萬 | 176.95%301.1萬 |
-其他流動資產變化 | 42.80%-470.2萬 | 42.90%-170.9萬 | 3,281.69%240.1萬 | 114.39%25.6萬 | 866.20%385.4萬 | -951.15%-822萬 | -116.73%-299.3萬 | --7.1萬 | ---177.9萬 | ---50.3萬 |
-其他流動負債變化 | 149.51%570.6萬 | -471.03%-1,358.7萬 | -65.71%113.1萬 | -3,209.39%-562.8萬 | 243,500.00%243.4萬 | -6,363.04%-1,152.4萬 | --366.2萬 | --329.8萬 | --18.1萬 | ---1,000 |
-其他營運資本變化 | 20.80%57.5萬 | 1,016.34%689.9萬 | 48,646.15%631.1萬 | 681.82%6.4萬 | 152.63%4.8萬 | -23.60%47.6萬 | --61.8萬 | ---1.3萬 | ---1.1萬 | --1.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.65%-1,547.2萬 | -1,291.40%-8,170.6萬 | -119.30%-70.5萬 | -1,027.75%-1,451萬 | -203.32%-544.6萬 | -1,582.14%-6,104.5萬 | -63.69%685.8萬 | -66.04%365.2萬 | -63.64%156.4萬 | 620.99%527.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 127.14%3,098萬 | -1,739.08%-1.33億 | -1,275.00%-56.4萬 | -1,114.55%-383.5萬 | -7,370.98%-1,441.9萬 | -1,429.47%-1.14億 | -190.91%-722.9萬 | -98.87%4.8萬 | 114.37%37.8萬 | 85.30%-19.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -96.26%-21萬 | -298.72%-62.2萬 | -257.43%-36.1萬 | 86.54%-7,000 | -5,000.00%-14.7萬 | -1,683.33%-10.7萬 | -7,700.00%-15.6萬 | -123.46%-10.1萬 | 83.53%-5.2萬 | 107.91%3,000 |
業務交易的淨現金流 | 132.20%3,220.2萬 | -1,457.99%-1.19億 | ---60萬 | ---378.3萬 | ---1,443萬 | -1,211.29%-9,999.9萬 | -520.00%-762.6萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 105.37%74萬 | -3,287.79%-1,358萬 | 53.03%10.1萬 | -113.49%-5.8萬 | 63.83%15.4萬 | -8,300.61%-1,377.7萬 | 231.89%42.6萬 | 145.33%6.6萬 | 436.46%43萬 | --9.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -612.20%-175.2萬 | -47.24%6.7萬 | 256.63%29.6萬 | --1.3萬 | 101.38%4,000 | -173.65%-24.6萬 | 113.66%12.7萬 | -98.42%8.3萬 | --0 | 76.24%-29萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 127.14%3,098萬 | -1,739.08%-1.33億 | -1,275.00%-56.4萬 | -1,114.55%-383.5萬 | -7,370.98%-1,441.9萬 | -1,429.47%-1.14億 | -190.91%-722.9萬 | -98.87%4.8萬 | 114.37%37.8萬 | 85.30%-19.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,866.30%1.04億 | 10,540.29%3,601.9萬 | 718.53%514萬 | 157.34%120.7萬 | 808.86%3,185.6萬 | -130.83%-218.4萬 | 97.11%-34.5萬 | 93.37%-83.1萬 | -287.81%-210.5萬 | -1,220.63%-449.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -113.89%-130.4萬 | 564.35%6,304.7萬 | 1,955.63%1,187.6萬 | 601.24%446.1萬 | 8,013.70%3,732.3萬 | -11.11%938.7萬 | 383.62%949萬 | 87.53%-64萬 | -598.41%-89萬 | 769.88%46萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---421.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---421.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---337.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --583.6萬 | --0 | --0 | --182.8萬 | --400.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 15.52%-960萬 | -157.01%-2,527.7萬 | -1,661.26%-336.4萬 | -167.82%-325.4萬 | -47.25%-729.5萬 | -227.02%-1,136.4萬 | -14.60%-983.5萬 | ---19.1萬 | ---121.5萬 | ---495.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,866.30%1.04億 | 10,540.29%3,601.9萬 | 718.53%514萬 | 157.34%120.7萬 | 808.86%3,185.6萬 | -130.83%-218.4萬 | 97.11%-34.5萬 | 93.37%-83.1萬 | -287.81%-210.5萬 | -1,220.63%-449.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.60%1,824.6萬 | 2,314.00%1.94億 | 220.82%1,436.3萬 | 501.26%2,710.5萬 | 346.09%1,779萬 | 2,314.13%1.94億 | 125.34%804萬 | -65.97%447.7萬 | -63.18%450.8萬 | -73.05%398.8萬 |
當期現金流變化 | 167.44%1.2億 | -24,848.88%-1.79億 | 34.93%387.1萬 | -10,414.11%-1,713.8萬 | 1,953.25%1,199.1萬 | -4,327.31%-1.77億 | -116.01%-71.6萬 | 16.23%286.9萬 | -114.45%-16.3萬 | 121.91%58.4萬 |
利率變動影響 | -121.20%-22.3萬 | 1,547.15%279.3萬 | 105.12%1.1萬 | 3,193.18%434.7萬 | -3,989.06%-261.7萬 | 2,386.96%105.2萬 | ---19.3萬 | ---21.5萬 | 3.95%13.2萬 | -309.48%-6.4萬 |
期末現金流 | 673.62%1.38億 | 155.85%1,824.5萬 | 155.85%1,824.5萬 | 220.82%1,436.3萬 | 501.26%2,710.5萬 | 346.09%1,779萬 | -11.31%713.1萬 | -11.31%713.1萬 | -65.97%447.7萬 | -63.18%450.8萬 |
自由現金流 | 74.36%-1,568.2萬 | -1,328.53%-8,233.6萬 | -130.02%-106.6萬 | -1,060.65%-1,452.5萬 | -206.05%-559.3萬 | -1,582.31%-6,115.2萬 | -64.51%670.2萬 | -68.25%355.1萬 | -62.06%151.2萬 | 602.44%527.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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