(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 83.51%-7,501 | -167.03%-3.5萬 | 57.66%-8.43萬 | -27.69萬 | -130.10%-1.92萬 | 61.32%-4.55萬 | 85.20%-1.31萬 | -19.91萬 | 6.37萬 | -11.76萬 |
持續經營淨收入 | 196.71%123.27萬 | 8,837.24%133.85萬 | 739.12%114.71萬 | --110.71萬 | 2,280.24%88.65萬 | 52,033.38%41.55萬 | -38.64%-1.53萬 | ---17.95萬 | ---4.07萬 | ---800 |
其他非現金項目 | -205.57%-184.5萬 | -1,638.11%-139.05萬 | -8,421.48%-79.98萬 | ---117.04萬 | ---47.72萬 | ---60.38萬 | ---8萬 | ---9,386 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 75.83%10.46萬 | -66.17%5.6萬 | 388.77%2.95萬 | --16.86萬 | -147.54%-4.63萬 | 150.92%5.95萬 | 313.66%16.55萬 | ---1.02萬 | --9.73萬 | ---11.68萬 |
-預付費用(增)減 | -14.04%3.25萬 | -93.32%2,500 | -241.95%-5.25萬 | --0 | ---11.22萬 | --3.78萬 | --3.74萬 | --3.7萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 232.60%7.21萬 | -58.24%5.35萬 | 273.73%8.2萬 | --16.86萬 | 24.41%6.59萬 | 165.53%2.17萬 | 287.44%12.81萬 | ---4.72萬 | --5.3萬 | ---3.31萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 83.52%-7,500 | -167.03%-3.5萬 | 57.66%-8.43萬 | ---27.69萬 | -130.10%-1.92萬 | 61.32%-4.55萬 | 85.20%-1.31萬 | ---19.91萬 | --6.37萬 | ---11.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6,672.88%2,519.6萬 | -115萬 | -115萬 | -153.33萬 | 99.00%-115萬 | -38.33萬 | 0 | 0 | -1.15億 | |
其他投資活動的淨現金流 | --2,519.6萬 | ---115萬 | ---115萬 | ---153.33萬 | ---115萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6,672.88%2,519.6萬 | ---115萬 | ---115萬 | ---153.33萬 | 99.00%-115萬 | ---38.33萬 | --0 | --0 | ---1.15億 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6,670.93%-2,518.85萬 | 125.99萬 | 115萬 | 153.33萬 | -99.00%115萬 | 38.33萬 | 0 | 0 | 1.15億 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 136.44%90.63萬 | --125.99萬 | --115萬 | --153.33萬 | 483.33%115萬 | --38.33萬 | --0 | --0 | ---30萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6,670.93%-2,518.85萬 | --125.99萬 | --115萬 | --153.33萬 | -99.00%115萬 | --38.33萬 | --0 | --0 | --1.15億 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.15%10.16萬 | -85.86%2.67萬 | -71.38%11.1萬 | --38.79萬 | 9.53%13.02萬 | -25.71%17.57萬 | --18.88萬 | --38.79萬 | --11.88萬 | --23.65萬 |
當期現金流變化 | --0 | 671.72%7.49萬 | 57.66%-8.43萬 | ---27.69萬 | -107.13%-1.92萬 | 61.32%-4.55萬 | -105.54%-1.31萬 | ---19.91萬 | --26.9萬 | ---11.76萬 |
期末現金流 | -21.92%10.16萬 | -42.15%10.16萬 | -85.86%2.67萬 | --11.1萬 | -71.38%11.1萬 | 9.53%13.02萬 | -25.71%17.57萬 | --18.88萬 | --38.79萬 | --11.88萬 |
自由現金流 | 83.52%-7,500 | -167.03%-3.5萬 | 57.66%-8.43萬 | ---27.69萬 | -130.10%-1.92萬 | 61.32%-4.55萬 | 85.20%-1.31萬 | ---19.91萬 | --6.37萬 | ---11.76萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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