(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.21%-1,274.5萬 | 31.64%-167.2萬 | -21.96%-537.6萬 | 40.68%-249.6萬 | 44.38%-320.1萬 | -12.97%-1,681.7萬 | 43.37%-244.6萬 | -18.05%-440.8萬 | 1.36%-420.8萬 | -124.19%-575.5萬 |
持續經營淨收入 | 25.89%-1,190.1萬 | 39.32%-172.2萬 | 11.71%-444.7萬 | 53.36%-238萬 | -8.83%-335.2萬 | 39.74%-1,605.8萬 | 83.12%-283.8萬 | -273.11%-503.7萬 | 5.43%-510.3萬 | 0.16%-308萬 |
持續經營損益 | 68.20%-583.3萬 | -4.03%-351.4萬 | 97.14%-1萬 | -243.45%-191.3萬 | 97.18%-39.6萬 | -676.79%-1,834萬 | -1,830.29%-337.8萬 | 86.37%-35萬 | -452.53%-55.7萬 | -6,402.69%-1,405.5萬 |
折舊和攤銷 | -38.33%3.7萬 | 350.00%9,000 | -18.18%9,000 | -62.50%9,000 | -56.52%1萬 | -43.40%6萬 | -87.50%2,000 | -70.27%1.1萬 | 900.00%2.4萬 | -58.93%2.3萬 |
遞延稅費 | 106.02%9.7萬 | 135.93%9.7萬 | --0 | --0 | --0 | -8,160.00%-161.2萬 | -114.29%-27萬 | -170.83%-11.9萬 | 107.27%4,000 | -3,818.18%-122.7萬 |
其他非現金項目 | 1,040.58%157.4萬 | 129.36%23.4萬 | 820.48%76.4萬 | -40.80%48.9萬 | 234.62%8.7萬 | -93.30%13.8萬 | -176.34%-79.7萬 | 538.46%8.3萬 | 19.71%82.6萬 | -91.67%2.6萬 |
營運資金變化 | 1,121.95%335.2萬 | 273.58%347.8萬 | -403.68%-181.6萬 | 70.32%111.9萬 | 122.71%57.1萬 | -105.89%-32.8萬 | -85.84%93.1萬 | 197.71%59.8萬 | 806.45%65.7萬 | -735.22%-251.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---2.6萬 | -4.96%74.8萬 | 93.81%-1.2萬 | -435.51%-73.9萬 | 94.95%-2.3萬 | --0 | --78.7萬 | -68.70%-19.4萬 | -94.37%-13.8萬 | -12.90%-45.5萬 |
-預付費用(增)減 | 69.26%-19萬 | -231.90%-38.5萬 | -145.71%-17.6萬 | 10.88%37.7萬 | 99.51%-6,000 | -575.38%-61.8萬 | -243.21%-11.6萬 | 459.81%38.5萬 | 33,900.00%34萬 | -891.61%-122.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 51.84%222.6萬 | 31.44%229.5萬 | -647.37%-218.4萬 | 148.00%148.8萬 | 149.02%62.7萬 | -75.13%146.6萬 | -71.68%174.6萬 | 170.25%39.9萬 | 171.49%60萬 | -1,782.89%-127.9萬 |
-其他流動資產變化 | 225.35%135萬 | 155.97%82萬 | 1,584.85%55.6萬 | 93.91%-7,000 | -104.04%-1.9萬 | -226.36%-107.7萬 | -528.76%-146.5萬 | -84.58%3.3萬 | 46.76%-11.5萬 | 594.74%47萬 |
-其他流動負債變化 | 91.92%-8,000 | --0 | --0 | --0 | 65.22%-8,000 | 20.16%-9.9萬 | 19.23%-2.1萬 | 30.56%-2.5萬 | -7.14%-3萬 | 32.35%-2.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 24.21%-1,274.5萬 | 31.64%-167.2萬 | -21.96%-537.6萬 | 40.68%-249.6萬 | 44.38%-320.1萬 | -12.97%-1,681.7萬 | 43.37%-244.6萬 | -18.05%-440.8萬 | 1.36%-420.8萬 | -124.19%-575.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.29%79.1萬 | -460.00%-1.8萬 | 0 | 0 | 80.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.50%80.9萬 | --0 | --0 | --0 | --80.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21.29%79.1萬 | -460.00%-1.8萬 | --0 | --0 | --80.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 938.67%1,099.5萬 | -47.80%52.2萬 | 645萬 | 223.97%286.5萬 | 115.8萬 | -103.88%-131.1萬 | -94.58%100萬 | 0 | -121.58%-231.1萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -364.90%-264.9萬 | -100.10%-1,000 | ---35萬 | ---- | ---- | 3.20%100萬 | 732.91%100萬 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,689.5萬 | --0 | --1,008萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | -263.60%-549.4萬 | --0 | ---500萬 | -9.33%-165.2萬 | --115.8萬 | ---151.1萬 | --0 | --0 | ---151.1萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --224.3萬 | --52.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.80%-80萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 938.67%1,099.5萬 | -47.80%52.2萬 | --645萬 | 223.97%286.5萬 | --115.8萬 | -103.88%-131.1萬 | -94.58%100萬 | --0 | -121.58%-231.1萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.62%202.9萬 | -64.55%139.9萬 | -94.53%42萬 | -97.97%29.5萬 | -89.62%202.9萬 | 6,462.08%1,955.5萬 | -29.33%394.6萬 | 16.35%767.7萬 | 13,751.43%1,454.4萬 | 6,462.08%1,955.5萬 |
當期現金流變化 | 89.91%-175萬 | 21.45%-115萬 | 124.36%107.4萬 | 105.66%36.9萬 | 58.69%-204.3萬 | -186.96%-1,733.7萬 | -110.37%-146.4萬 | -1,036.08%-440.8萬 | -201.16%-651.9萬 | -1,943.80%-494.6萬 |
利率變動影響 | 40.21%-11.3萬 | 81.68%-8.3萬 | -114.03%-9.5萬 | 29.89%-24.4萬 | 575.38%30.9萬 | 72.21%-18.9萬 | -198.03%-45.3萬 | 208.15%67.7萬 | -810.20%-34.8萬 | -232.65%-6.5萬 |
期末現金流 | -91.82%16.6萬 | -91.82%16.6萬 | -64.55%139.9萬 | -94.53%42萬 | -97.97%29.5萬 | -89.62%202.9萬 | -89.62%202.9萬 | -29.33%394.6萬 | 16.35%767.7萬 | 13,751.43%1,454.4萬 |
自由現金流 | 24.29%-1,274.5萬 | 32.14%-167.2萬 | -21.96%-537.6萬 | 40.68%-249.6萬 | 44.38%-320.1萬 | -13.09%-1,683.5萬 | 42.95%-246.4萬 | -18.05%-440.8萬 | 1.36%-420.8萬 | -124.19%-575.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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