(FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | 39.45%-3,443.4萬 | -5,686.9萬 |
持續經營淨收入 | -2.61%-4,394.5萬 | ---4,282.8萬 |
持續經營損益 | -103.61%-7,000 | --19.4萬 |
折舊和攤銷 | 23.88%1,031.7萬 | --832.8萬 |
其他非現金項目 | 87.44%1,127.1萬 | --601.3萬 |
營運資金變化 | 30.64%-1,466.2萬 | ---2,114萬 |
-應收款項(增)減 | -77.84%-1,424.3萬 | ---800.9萬 |
-存貨(增)減 | 341.76%236.2萬 | ---97.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -193.12%-426.6萬 | --458.1萬 |
-其他流動資產變化 | 107.97%134.3萬 | ---1,685.5萬 |
-其他營運資本變化 | 18.33%14.2萬 | --12萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | 39.45%-3,443.4萬 | ---5,686.9萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -12.05%-1,525.9萬 | -1,361.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -21.78%-1,565.3萬 | ---1,285.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 32.21%-278.7萬 | ---411.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -4.96%318.1萬 | --334.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -12.05%-1,525.9萬 | ---1,361.8萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -59.50%3,668.1萬 | 9,056.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -56.77%3,668.1萬 | --8,485.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --608.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---38.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -59.50%3,668.1萬 | --9,056.1萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 1,656.98%2,127.7萬 | --121.1萬 |
當期現金流變化 | -164.82%-1,301.2萬 | --2,007.4萬 |
利率變動影響 | 212.50%9,000 | ---8,000 |
期末現金流 | -61.11%827.4萬 | --2,127.7萬 |
自由現金流 | 27.53%-5,422.7萬 | ---7,482.9萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 |
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