(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.89%1億 | 34.97%3.86億 | 58.82%1.35億 | 7.23%8,900萬 | -9.09%9,000萬 | 278.95%7,200萬 | 2.86億 | 32.81%8,500萬 | 1,285.71%8,300萬 | 421.05%9,900萬 |
持續經營淨收入 | -56.76%-1.16億 | -402.78%-3.62億 | -157.58%-1.7億 | -2.22%-4,600萬 | -238.46%-7,200萬 | -469.23%-7,400萬 | ---7,200萬 | -191.67%-6,600萬 | 62.50%-4,500萬 | 1,400.00%5,200萬 |
折舊和攤銷 | 4.81%1.09億 | 6.58%4.21億 | 3.92%1.06億 | 6.06%1.05億 | 8.16%1.06億 | 8.33%1.04億 | --3.95億 | 6.25%1.02億 | 12.50%9,900萬 | 30.67%9,800萬 |
遞延稅費 | --2,500萬 | 826.67%1.09億 | -9.26%4,900萬 | 368.75%4,300萬 | 135.42%1,700萬 | --0 | ---1,500萬 | 185.71%5,400萬 | -161.54%-1,600萬 | -4,700.00%-4,800萬 |
其他非現金項目 | -33.33%400萬 | 357.14%1,800萬 | ---100萬 | 131.58%600萬 | 133.33%700萬 | -33.33%600萬 | ---700萬 | --0 | -480.00%-1,900萬 | -72.73%300萬 |
營運資金變化 | 211.54%2,900萬 | 25.32%-1.18億 | 5.56%-6,800萬 | ---1,800萬 | -400.00%-600萬 | 70.45%-2,600萬 | ---1.58億 | 13.25%-7,200萬 | --0 | 103.08%200萬 |
-應收款項(增)減 | 20.00%4,800萬 | 81.62%-2,500萬 | 41.27%-3,700萬 | -19.35%-3,700萬 | 280.00%900萬 | 208.11%4,000萬 | ---1.36億 | -950.00%-6,300萬 | -40.91%-3,100萬 | -400.00%-500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 46.15%-6,300萬 | -194.44%-6,800萬 | -85.14%1,100萬 | 0.00%4,700萬 | -127.27%-900萬 | -42.68%-1.17億 | --7,200萬 | 76.19%7,400萬 | 235.71%4,700萬 | 335.71%3,300萬 |
-其他營運資本變化 | -13.73%4,400萬 | 73.40%-2,500萬 | 49.40%-4,200萬 | -75.00%-2,800萬 | 76.92%-600萬 | 64.52%5,100萬 | ---9,400萬 | 30.25%-8,300萬 | 84.47%-1,600萬 | 48.00%-2,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.89%1億 | 34.97%3.86億 | 58.82%1.35億 | 7.23%8,900萬 | -9.09%9,000萬 | 278.95%7,200萬 | --2.86億 | 32.81%8,500萬 | 1,285.71%8,300萬 | 421.05%9,900萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 20.00%-3,600萬 | 32.34%-1.59億 | 73.33%-3,200萬 | -5.56%-3,800萬 | -15.79%-4,400萬 | -9.76%-4,500萬 | -2.35億 | 72.16%-1.2億 | 97.47%-3,600萬 | -35.71%-3,800萬 |
資本性支出 | 20.00%-3,600萬 | -8.11%-1.6億 | 0.00%-3,300萬 | -5.56%-3,800萬 | -15.79%-4,400萬 | -9.76%-4,500萬 | ---1.48億 | -3.13%-3,300萬 | -33.33%-3,600萬 | -35.71%-3,800萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 101.15%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,700萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.00%-3,600萬 | 32.34%-1.59億 | 73.33%-3,200萬 | -5.56%-3,800萬 | -15.79%-4,400萬 | -9.76%-4,500萬 | ---2.35億 | 72.16%-1.2億 | 97.47%-3,600萬 | -35.71%-3,800萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 53.75%-7,400萬 | -527.78%-2.31億 | -54.33%5,800萬 | 17.65%-1,400萬 | 68.14%-1.15億 | -152.46%-1.6億 | 5,400萬 | 156.44%1.27億 | -100.65%-1,700萬 | -64.84%-3.61億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -15.38%-1,500萬 | 25.37%-5,000萬 | 17.65%-1,400萬 | 9.09%-1,000萬 | 48.00%-1,300萬 | 7.14%-1,300萬 | ---6,700萬 | 10.53%-1,700萬 | -102.15%-1,100萬 | -47.06%-2,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -233.33%-4,000萬 | --0 | -116.67%-2,600萬 | ---400萬 | ---1,000萬 | ---1,200萬 | --0 | 91.55%-1,200萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 56.93%-5,900萬 | -206.02%-1.41億 | -50.00%7,200萬 | 266.67%2,200萬 | 70.83%-9,800萬 | -142.95%-1.37億 | --1.33億 | 169.90%1.44億 | -99.73%600萬 | -66.34%-3.36億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 53.75%-7,400萬 | -527.78%-2.31億 | -54.33%5,800萬 | 17.65%-1,400萬 | 68.14%-1.15億 | -152.46%-1.6億 | --5,400萬 | 156.44%1.27億 | -100.65%-1,700萬 | -64.84%-3.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.00%17.59億 | 6.48%17.59億 | -3.80%15.95億 | -3.94%15.62億 | -15.88%16.26億 | 6.48%17.59億 | --16.52億 | -25.88%16.58億 | 56.95%16.26億 | 13.44%19.33億 |
當期現金流變化 | 92.48%-1,000萬 | -103.81%-400萬 | 75.00%1.61億 | 23.33%3,700萬 | 77.00%-6,900萬 | -147.00%-1.33億 | --1.05億 | 115.54%9,200萬 | -97.49%3,000萬 | -31.58%-3億 |
利率變動影響 | ---200萬 | 100.00%400萬 | -66.67%300萬 | -300.00%-400萬 | 171.43%500萬 | --0 | --200萬 | 28.57%900萬 | -50.00%200萬 | -600.00%-700萬 |
期末現金流 | 7.44%17.47億 | 0.00%17.59億 | 0.00%17.59億 | -3.80%15.95億 | -3.94%15.62億 | -15.88%16.26億 | --17.59億 | 6.48%17.59億 | -25.88%16.58億 | 10.24%16.26億 |
自由現金流 | 137.04%6,400萬 | 63.77%2.26億 | 96.15%1.02億 | 8.51%5,100萬 | -24.59%4,600萬 | 222.73%2,700萬 | --1.38億 | 62.50%5,200萬 | 238.24%4,700萬 | 777.78%6,100萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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