(FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 89.18%-347.8萬 | -183.8萬 | 108.70%162.7萬 | 19.28%-167.1萬 | 81.79%-159.6萬 | -3,214.2萬 | -190.71%-1,870.7萬 | -142.41%-207萬 | -6,102.74%-876.4萬 | 80.02%-762.9萬 |
持續經營淨收入 | 79.63%-3,460.7萬 | ---1,205萬 | 74.72%-2,513.4萬 | -57.24%704.6萬 | 60.27%-446.9萬 | ---1.7億 | -403.20%-9,943.7萬 | 509.93%1,647.9萬 | -82.72%-1,124.8萬 | -545.10%-2.56億 |
持續經營損益 | 99.25%-9.1萬 | --3,000 | --0 | ---10.2萬 | --8,000 | ---1,209.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -45.60%656.5萬 | --89.3萬 | -67.85%149.5萬 | 547.41%207.6萬 | -11.61%210.1萬 | --1,206.7萬 | 42.07%465萬 | -122.38%-46.4萬 | 9.59%237.7萬 | 71.92%1,016.4萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---285.4萬 | ---- | ---- | ---- | -185.84%-254萬 |
其他非現金項目 | -31.88%833.8萬 | --582.5萬 | 1,704.13%1,268.3萬 | -53.28%-883.8萬 | -142.17%-133.2萬 | --1,224萬 | -94.24%70.3萬 | -149.46%-576.6萬 | -58.15%315.9萬 | 766.62%2,636.5萬 |
營運資金變化 | 53.75%-220.3萬 | ---113.4萬 | 156.57%121.9萬 | -244.71%-283.7萬 | 113.11%54.9萬 | ---476.3萬 | -245.61%-215.5萬 | 83.87%-82.3萬 | 8.93%-418.9萬 | 29.78%-1,308.5萬 |
-應收款項(增)減 | 132.03%125.9萬 | ---9.7萬 | 182.34%132.9萬 | 85.90%-62.1萬 | -78.73%64.8萬 | ---393.1萬 | -118.10%-161.4萬 | 68.20%-440.4萬 | 209.03%304.7萬 | 101.64%11.4萬 |
-存貨(增)減 | 61.62%-436.3萬 | ---169.3萬 | 25.11%-302.2萬 | -154.74%-148.9萬 | 139.59%184.1萬 | ---1,136.7萬 | 55.31%-403.5萬 | 128.16%272萬 | -616.49%-465萬 | -83.69%-2,810.5萬 |
-預付費用(增)減 | -15.76%108.5萬 | --4萬 | 296.56%68.6萬 | -107.17%-12.6萬 | 139.24%48.5萬 | --128.8萬 | -530.86%-34.9萬 | -86.32%175.8萬 | -128.34%-123.6萬 | 597.06%1,486.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -203.82%-960萬 | ---78.3萬 | -101.27%-5萬 | -535.47%-634.2萬 | -80.84%-242.5萬 | --924.7萬 | -55.19%394.8萬 | -117.17%-99.8萬 | 85.75%-134.1萬 | -99.49%3.9萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | --941.6萬 | --139.9萬 | 2,267.62%227.6萬 | ---- | ---- | ---- | -1,650.00%-10.5萬 | 731.25%10.1萬 | 62.50%-9,000 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 89.18%-347.8萬 | ---183.8萬 | 108.70%162.7萬 | 19.28%-167.1萬 | 81.79%-159.6萬 | ---3,214.2萬 | -190.71%-1,870.7萬 | -142.41%-207萬 | -6,102.74%-876.4萬 | 80.02%-762.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.37%-142.7萬 | -4.9萬 | -86.00%-83.7萬 | 69.41%-39.7萬 | 68.42%-14.4萬 | -465.9萬 | 89.47%-45萬 | 77.35%-129.8萬 | 94.23%-45.6萬 | -205.23%-1,620.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 69.37%-142.7萬 | ---4.2萬 | 8.02%-83.7萬 | 59.98%-39.7萬 | 80.18%-15.1萬 | ---465.9萬 | 77.72%-91萬 | 80.89%-99.2萬 | 90.40%-76.2萬 | -141.31%-1,777.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.56%-10.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.33%167.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 611.63%30.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 69.37%-142.7萬 | ---4.9萬 | -86.00%-83.7萬 | 69.41%-39.7萬 | 68.42%-14.4萬 | ---465.9萬 | 89.47%-45萬 | 77.35%-129.8萬 | 94.23%-45.6萬 | -205.23%-1,620.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -49.46%396.3萬 | 191.2萬 | -134.12%-209.5萬 | -148.54%-164.8萬 | 259.57%579.4萬 | 784.1萬 | 4,716.54%614萬 | -73.62%339.5萬 | -3,057.39%-363.1萬 | -65.14%1,311.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 112.26%129.7萬 | --201.6萬 | 88.20%-192.7萬 | -99.55%11.5萬 | 104.20%109.3萬 | ---1,058.1萬 | -9,123.16%-1,632.5萬 | 19,722.14%2,570.5萬 | -22,540.87%-2,603.7萬 | -103.43%-113.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -73.37%562.3萬 | --0 | --0 | --0 | -73.25%562.3萬 | --2,111.2萬 | 43,118.37%2,107.9萬 | -260.97%-2,092.4萬 | --2,102萬 | 10,235.77%1,416萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --138.6萬 | ---- | ---- | --138.6萬 | -97.80%9.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---92.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---92.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -49.46%396.3萬 | --191.2萬 | -134.12%-209.5萬 | -148.54%-164.8萬 | 259.57%579.4萬 | --784.1萬 | 4,716.54%614萬 | -73.62%339.5萬 | -3,057.39%-363.1萬 | -65.14%1,311.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.86%156.9萬 | --60.2萬 | -60.71%190.7萬 | -68.19%562.3萬 | -94.86%156.9萬 | --3,052.9萬 | -89.31%485.4萬 | -47.04%1,767.8萬 | -25.98%3,052.9萬 | 56.20%4,124.7萬 |
當期現金流變化 | 96.75%-94.2萬 | --2.5萬 | 89.97%-130.5萬 | -13,862.96%-371.6萬 | 131.55%405.4萬 | ---2,896萬 | -20.08%-1,301.7萬 | -99.78%2.7萬 | -63.35%-1,285.1萬 | -172.22%-1,071.8萬 |
期末現金流 | -60.04%62.7萬 | --62.7萬 | -87.16%60.2萬 | -60.71%190.7萬 | -68.19%562.3萬 | --156.9萬 | -86.43%468.8萬 | -89.31%485.4萬 | -47.04%1,767.8萬 | -25.98%3,052.9萬 |
自由現金流 | 86.05%-513.2萬 | ---187.9萬 | 103.47%68.1萬 | 29.13%-217萬 | 81.48%-176.4萬 | ---3,680.1萬 | -86.47%-1,961.7萬 | -890.94%-306.2萬 | -22.21%-952.6萬 | 53.18%-2,540.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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