(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.85%-5,089.9萬 | 44.20%-558.4萬 | -13.00%-1,375.3萬 | 11.82%-1,180.4萬 | -10.18%-1,975.8萬 | -48.32%-5,349.6萬 | -70.94%-1,000.7萬 | 9.14%-1,217.1萬 | -7.82%-1,338.6萬 | -307.18%-1,793.2萬 |
持續經營淨收入 | 10.36%-6,332.3萬 | 42.77%-1,080.2萬 | 27.73%-1,291.6萬 | -18.91%-2,080.3萬 | -14.65%-1,880.2萬 | -64.53%-7,064.1萬 | -6.80%-1,887.5萬 | -53.84%-1,787.2萬 | -214.49%-1,749.5萬 | -102.91%-1,639.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.46%8.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 24.35%889萬 | 10.78%210.6萬 | 32.85%257.6萬 | 23.49%208.7萬 | 31.01%212.1萬 | 49.19%714.9萬 | 38.36%190.1萬 | 55.87%193.9萬 | 49.16%169萬 | 55.52%161.9萬 |
遞延稅費 | -245.71%-5.1萬 | 20.31%-5.1萬 | --0 | --0 | --0 | 122.58%3.5萬 | 46.22%-6.4萬 | --0 | 1,583.33%8.9萬 | 200.00%1萬 |
其他非現金項目 | 203.18%763.1萬 | -53.51%168.9萬 | 311.43%367萬 | 180.93%187.2萬 | 31.15%40萬 | 0.68%251.7萬 | 221.22%363.3萬 | 169.49%89.2萬 | -557.11%-231.3萬 | -42.67%30.5萬 |
營運資金變化 | -9,562.75%-1,447.8萬 | -181.40%-109萬 | -1,001.63%-776.3萬 | -92.34%22.7萬 | -16.76%-585.2萬 | 103.35%15.3萬 | -83.31%133.9萬 | 119.17%86.1萬 | 136.68%296.5萬 | -55,588.89%-501.2萬 |
-應收款項(增)減 | -2,449.12%-726.5萬 | 14.39%-89.8萬 | -280.25%-323萬 | -90.86%7.7萬 | -71.87%-321.4萬 | 90.42%-28.5萬 | -751.55%-104.9萬 | 223.84%179.2萬 | 153.70%84.2萬 | -1,458.33%-187萬 |
-存貨(增)減 | -17.83%-633.2萬 | 150.64%70.8萬 | -2,032.26%-299.5萬 | -111.82%-390.8萬 | 94.01%-13.7萬 | -16.12%-537.4萬 | 40.66%-139.8萬 | -41.95%15.5萬 | 12.52%-184.5萬 | -431.63%-228.6萬 |
-預付費用(增)減 | 182.83%225.7萬 | -127.54%-29萬 | -74.60%20.5萬 | -296.63%-17.5萬 | 318.68%251.7萬 | 109.08%79.8萬 | 361.84%105.3萬 | 127.14%80.7萬 | 101.86%8.9萬 | 8.36%-115.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -158.05%-233.3萬 | -105.49%-23.6萬 | 47.55%-106.1萬 | 128.34%485萬 | -1,461.27%-588.6萬 | -63.02%401.9萬 | -55.56%429.5萬 | -271.88%-202.3萬 | 678.02%212.4萬 | -125.58%-37.7萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.69%59.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.2萬 |
-其他流動負債變化 | -44.76%-229.3萬 | 76.06%-62.3萬 | -70.90%-60.5萬 | -129.73%-52.6萬 | -35.77%-53.9萬 | ---158.4萬 | ---260.2萬 | ---35.4萬 | --176.9萬 | ---39.7萬 |
-其他營運資本變化 | -42.30%148.8萬 | -76.06%24.9萬 | -115.91%-7.7萬 | 10.70%50.7萬 | 35.51%80.9萬 | 168.09%257.9萬 | 220.99%104萬 | 133.82%48.4萬 | 324.07%45.8萬 | 84.83%59.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.85%-5,089.9萬 | 44.20%-558.4萬 | -13.00%-1,375.3萬 | 11.82%-1,180.4萬 | -10.18%-1,975.8萬 | -48.32%-5,349.6萬 | -70.94%-1,000.7萬 | 9.14%-1,217.1萬 | -7.82%-1,338.6萬 | -307.18%-1,793.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 123.77%334.7萬 | -102.68%-59.4萬 | -111.45%-83.2萬 | 96.64%-142.3萬 | 644.46%619.6萬 | -176.38%-1,407.9萬 | 1,721.32%2,213.1萬 | 487.52%726.6萬 | -4,370.75%-4,233.8萬 | -25.47%-113.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 49.99%-365.3萬 | 31.65%-59.4萬 | 77.72%-83.2萬 | 9.02%-142.3萬 | 29.35%-80.4萬 | -43.40%-730.5萬 | 36.34%-86.9萬 | -99.15%-373.4萬 | -65.15%-156.4萬 | -25.47%-113.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 203.34%700萬 | --0 | --0 | --0 | --700萬 | ---677.4萬 | --2,300萬 | --1,100萬 | ---4,077.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 123.77%334.7萬 | -102.68%-59.4萬 | -111.45%-83.2萬 | 96.64%-142.3萬 | 644.46%619.6萬 | -176.38%-1,407.9萬 | 1,721.32%2,213.1萬 | 487.52%726.6萬 | -4,370.75%-4,233.8萬 | -25.47%-113.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.88%5,684.4萬 | 7.86%1,107.7萬 | -101.43%-14.1萬 | 434.52%4,632.7萬 | -490.14%-41.9萬 | -79.04%2,872.6萬 | 6,792.62%1,027萬 | 22,509.09%986萬 | -93.67%866.7萬 | -1,675.00%-7.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -65.48%1,057.4萬 | -0.15%1,107萬 | -101.78%-17.5萬 | -101.76%-17.3萬 | -17.46%-14.8萬 | 9,612.11%3,062.9萬 | 15,498.61%1,108.7萬 | 13,421.62%985.8萬 | 7,764.06%981萬 | -162.50%-12.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --4,796.7萬 | ---2.8萬 | ---7.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -22.60%34.6萬 | -81.38%3.5萬 | 175.00%11萬 | -12.80%14.3萬 | 5.45%5.8萬 | 13.45%44.7萬 | -14.93%18.8萬 | 33.33%4萬 | 65.66%16.4萬 | 25.00%5.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 13.06%-204.3萬 | --0 | --0 | ---171.4萬 | ---32.9萬 | -47.80%-235萬 | ---100.5萬 | ---3.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.88%5,684.4萬 | 7.86%1,107.7萬 | -101.43%-14.1萬 | 434.52%4,632.7萬 | -490.14%-41.9萬 | -79.04%2,872.6萬 | 6,792.62%1,027萬 | 22,509.09%986萬 | -93.67%866.7萬 | -1,675.00%-7.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.26%7,453.2萬 | 51.38%7,892.5萬 | 98.48%9,365.1萬 | -35.75%6,055.1萬 | -34.26%7,453.2萬 | 547.60%1.13億 | -56.71%5,213.8萬 | -65.25%4,718.3萬 | 672.90%9,424萬 | 547.60%1.13億 |
當期現金流變化 | 123.92%929.2萬 | -78.12%489.9萬 | -397.19%-1,472.6萬 | 170.34%3,310萬 | 26.96%-1,398.1萬 | -140.52%-3,884.9萬 | 416.75%2,239.4萬 | 132.36%495.5萬 | -138.08%-4,705.7萬 | -260.13%-1,914.1萬 |
期末現金流 | 12.47%8,382.4萬 | 12.47%8,382.4萬 | 51.38%7,892.5萬 | 98.48%9,365.1萬 | -35.75%6,055.1萬 | -34.26%7,453.2萬 | -34.26%7,453.2萬 | -56.71%5,213.8萬 | -65.25%4,718.3萬 | 672.90%9,424萬 |
自由現金流 | 10.36%-5,455.2萬 | 43.20%-617.8萬 | 8.62%-1,458.5萬 | 11.53%-1,322.7萬 | -7.82%-2,056.2萬 | -47.85%-6,085.6萬 | -50.66%-1,087.6萬 | -4.52%-1,596萬 | -11.88%-1,495萬 | -259.07%-1,907萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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