(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.72%-5,786.7萬 | 56.41%-913.7萬 | 14.81%-1,804.5萬 | 39.51%-1,158.7萬 | 14.07%-1,909.8萬 | -54.72%-8,352.1萬 | -16.12%-2,095.9萬 | -2,118.3萬 | -1,915.4萬 | -2,222.5萬 |
持續經營淨收入 | -647.02%-5,949.3萬 | 33.71%-1,114.7萬 | -129.82%-1,587.6萬 | 47.72%-1,175.9萬 | 5.39%-2,071.1萬 | 87.02%-796.4萬 | 14.26%-1,681.5萬 | --5,323.6萬 | ---2,249.3萬 | ---2,189.2萬 |
持續經營損益 | --2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -1.95%30.2萬 | -5.19%7.3萬 | -3.90%7.4萬 | 1.30%7.8萬 | 0.00%7.7萬 | 10.39%30.8萬 | -4.94%7.7萬 | --7.7萬 | --7.7萬 | --7.7萬 |
其他非現金項目 | 97.62%-194.8萬 | 103.55%16萬 | 97.71%-177.8萬 | -1,562.70%-270.6萬 | 1,053.40%237.6萬 | -37,421.00%-8,173.3萬 | -5,459.52%-450.2萬 | ---7,762.2萬 | --18.5萬 | --20.6萬 |
營運資金變化 | 4.65%-244.1萬 | 215.59%121.6萬 | -3,578.00%-173.9萬 | 11.22%124.9萬 | -18.13%-316.7萬 | -245.37%-256萬 | -3,387.50%-105.2萬 | --5萬 | --112.3萬 | ---268.1萬 |
-應收款項(增)減 | -2,058.33%-25.9萬 | 1,390.91%14.2萬 | -2,653.85%-35.8萬 | -318.75%-3.5萬 | -100.00%-8,000 | 42.86%-1.2萬 | ---1.1萬 | ---1.3萬 | --1.6萬 | ---4,000 |
-預付費用(增)減 | 214.12%231.2萬 | 2,661.22%135.3萬 | -246.23%-108.5萬 | 190.36%96.6萬 | 161.67%107.8萬 | 6.85%-202.6萬 | 105.08%4.9萬 | --74.2萬 | ---106.9萬 | ---174.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -4,887.01%-368.6萬 | 100.97%9,000 | 84.29%-8.2萬 | -81.07%44.3萬 | -399.51%-405.6萬 | -98.29%7.7萬 | -173.09%-92.9萬 | ---52.2萬 | --234萬 | ---81.2萬 |
-其他流動負債變化 | -31.69%-80.2萬 | -36.08%-21.5萬 | -34.39%-21.1萬 | -15.29%-18.1萬 | -42.34%-19.5萬 | ---60.9萬 | ---15.8萬 | ---15.7萬 | ---15.7萬 | ---13.7萬 |
-其他營運資本變化 | -160.00%-6,000 | -2,333.33%-7.3萬 | ---3,000 | 900.00%5.6萬 | -30.00%1.4萬 | 101.80%1萬 | 98.91%-3,000 | --0 | ---7,000 | --2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.72%-5,786.7萬 | 56.41%-913.7萬 | 14.81%-1,804.5萬 | 39.51%-1,158.7萬 | 14.07%-1,909.8萬 | -54.72%-8,352.1萬 | -16.12%-2,095.9萬 | ---2,118.3萬 | ---1,915.4萬 | ---2,222.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 202.71%8,341.3萬 | 184.84%1,237萬 | 160.82%3,749.7萬 | -293.75%-1,936.9萬 | 453.14%5,291.5萬 | -16,407.32%-8,121.6萬 | -121,408.33%-1,458.1萬 | -6,164.8萬 | 999.7萬 | -1,498.4萬 |
資本性支出 | ---12.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 54.76%-1.9萬 | ---6,000 | 89.66%-3,000 | -133.33%-7,000 | 70.00%-3,000 | 35.38%-4.2萬 | --0 | ---2.9萬 | ---3,000 | ---1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 202.93%8,355.6萬 | 185.73%1,250萬 | 160.86%3,750萬 | -293.62%-1,936.2萬 | 453.40%5,291.8萬 | ---8,117.4萬 | ---1,458.1萬 | ---6,161.9萬 | --1,000萬 | ---1,497.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 202.71%8,341.3萬 | 184.84%1,237萬 | 160.82%3,749.7萬 | -293.75%-1,936.9萬 | 453.14%5,291.5萬 | -16,407.32%-8,121.6萬 | -121,408.33%-1,458.1萬 | ---6,164.8萬 | --999.7萬 | ---1,498.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -103.17%-449.3萬 | -7,741.67%-188.2萬 | -101.46%-191.9萬 | -106.44%-64.7萬 | -170.31%-4.5萬 | 25.78%1.42億 | -120.34%-2.4萬 | 1.32億 | 1,004.1萬 | 6.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -143.75%-437.5萬 | ---187.5萬 | ---187.5萬 | ---- | ---- | 236.25%1,000萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -43.56%14.9萬 | -96.61%4,000 | --4萬 | --4.1萬 | --6.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.09%-11.8萬 | 75.00%-7,000 | ---4.4萬 | ---2.2萬 | ---4.5萬 | 178,189.19%1.32億 | ---2.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -103.17%-449.3萬 | -7,741.67%-188.2萬 | -101.46%-191.9萬 | -106.44%-64.7萬 | -170.31%-4.5萬 | 25.78%1.42億 | -120.34%-2.4萬 | --1.32億 | --1,004.1萬 | --6.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.53%5,440.2萬 | -17.63%7,410.4萬 | 38.17%5,657.1萬 | 120.11%8,817.4萬 | -29.53%5,440.2萬 | 309.94%7,720.4萬 | -5.45%8,996.6萬 | --4,094.3萬 | --4,005.9萬 | --7,720.4萬 |
當期現金流變化 | 192.33%2,105.3萬 | 103.80%135.1萬 | -64.24%1,753.3萬 | -3,675.00%-3,160.3萬 | 190.92%3,377.2萬 | -139.06%-2,280.2萬 | -98.21%-3,556.4萬 | --4,902.3萬 | --88.4萬 | ---3,714.5萬 |
期末現金流 | 38.70%7,545.5萬 | 38.70%7,545.5萬 | -17.63%7,410.4萬 | 38.17%5,657.1萬 | 120.11%8,817.4萬 | -29.53%5,440.2萬 | -29.53%5,440.2萬 | --8,996.6萬 | --4,094.3萬 | --4,005.9萬 |
自由現金流 | 30.58%-5,801萬 | 55.79%-926.7萬 | 14.92%-1,804.8萬 | 39.48%-1,159.4萬 | 14.09%-1,910.1萬 | -53.40%-8,356.3萬 | -16.05%-2,095.9萬 | ---2,121.2萬 | ---1,915.7萬 | ---2,223.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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