(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.70%3.52億 | 5.79%13.48億 | 13.97%3.89億 | -2.67%3.59億 | 7.29%3.66億 | 4.97%2.33億 | -9.25%12.75億 | -11.73%3.41億 | -5.24%3.69億 | -9.71%3.41億 |
持續經營淨收入 | 80.65%1.75億 | 4.57%5.48億 | 25.17%1.61億 | 29.79%1.61億 | -6.55%1.29億 | -27.19%9,710.6萬 | -19.64%5.24億 | -19.79%1.29億 | -30.86%1.24億 | -11.92%1.38億 |
持續經營損益 | ---- | -101.96%-31.1萬 | --0 | ---11萬 | 95.79%-2.7萬 | -101.05%-17.4萬 | 53.90%1,589.5萬 | --0 | --0 | -105.93%-64.1萬 |
折舊和攤銷 | 15.30%1.56億 | -3.71%5.71億 | -0.63%1.48億 | -1.61%1.49億 | -7.62%1.39億 | -5.01%1.35億 | 7.65%5.93億 | 4.85%1.49億 | 8.04%1.51億 | 9.36%1.51億 |
遞延稅費 | -312.53%-1,046.7萬 | 78.10%-2,298.7萬 | 40.88%-1,322.4萬 | -53.59%-1,017.2萬 | 90.63%-451.6萬 | 117.72%492.5萬 | -119.63%-1.05億 | -28.12%-2,236.8萬 | 82.37%-662.3萬 | -982.40%-4,818.8萬 |
其他非現金項目 | -83.51%374.4萬 | 56.70%5,556.2萬 | -4.36%676萬 | 124.82%795.2萬 | 62.98%1,815萬 | 65.49%2,270萬 | -54.26%3,545.8萬 | -71.86%706.8萬 | -79.84%353.7萬 | -38.38%1,113.6萬 |
營運資金變化 | 25.04%-6,626萬 | -2,358.10%-1.31億 | -124.96%-526.5萬 | -173.09%-3,435.3萬 | -106.91%-268.1萬 | 21.22%-8,839.8萬 | 86.88%-531.7萬 | -20.77%2,109.2萬 | 5.18%4,700.1萬 | 4,368.21%3,879.8萬 |
-應收款項(增)減 | 97.09%-73.6萬 | -131.94%-4,920.3萬 | 93.88%-294.1萬 | -176.26%-2,348.4萬 | -92.98%247.3萬 | 35.58%-2,525.1萬 | 11.96%-2,121.4萬 | -441.80%-4,806.3萬 | 384.59%3,079.6萬 | 215.42%3,525.1萬 |
-預付費用(增)減 | -0.03%-2,601.6萬 | 6.95%-1,872.6萬 | -111.53%-262.3萬 | 142.08%199.4萬 | -70.21%791.2萬 | 59.80%-2,600.9萬 | -598.88%-2,012.5萬 | 18.88%2,274.6萬 | -11.51%-473.9萬 | 8.25%2,656.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 31.17%-6,694.9萬 | -50.29%-3,982.5萬 | -46.78%2,034.5萬 | 596.95%2,361.5萬 | 93.57%1,347.8萬 | -45.30%-9,726.3萬 | -184.06%-2,649.9萬 | -20.00%3,822.8萬 | -107.11%-475.2萬 | 169.13%696.3萬 |
-其他流動負債變化 | -98.62%35.6萬 | 128.51%151.6萬 | 48.74%-77.4萬 | -761.97%-1,385.5萬 | -117.24%-968.9萬 | 1,892.78%2,583.4萬 | 73.94%-531.8萬 | 38.27%-151萬 | 221.12%209.3萬 | 71.25%-446萬 |
-其他營運資本變化 | -21.01%2,708.5萬 | -136.05%-2,445.9萬 | -298.86%-1,927.2萬 | -195.85%-2,262.3萬 | 33.95%-1,685.5萬 | -42.91%3,429.1萬 | 314.81%6,783.9萬 | 133.44%969.1萬 | 544.58%2,360.3萬 | -131.21%-2,551.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.70%3.52億 | 5.79%13.48億 | 13.97%3.89億 | -2.67%3.59億 | 7.29%3.66億 | 4.97%2.33億 | -9.25%12.75億 | -11.73%3.41億 | -5.24%3.69億 | -9.71%3.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26.44%-1.52億 | -197.00%-18.48億 | -233.66%-3.16億 | -1,118.65%-11.64億 | -115.54%-2.48億 | 62.17%-1.2億 | 3.80%-6.22億 | 88.78%-9,465.7萬 | -124.31%-9,552.9萬 | 27.81%-1.15億 |
資本性支出 | 0.67%-8,000.3萬 | -25.39%-2.72億 | -39.40%-6,348.3萬 | -35.87%-6,411.9萬 | -45.58%-6,398.4萬 | -0.24%-8,054.5萬 | -0.36%-2.17億 | 0.69%-4,553.9萬 | -3.56%-4,719.1萬 | 7.15%-4,395.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 33.84%-9,375.1萬 | -89.79%-4.58億 | -7.90%-7,040.4萬 | -162.81%-1.34億 | -51.32%-1.12億 | -177.82%-1.42億 | 26.66%-2.41億 | -2.21%-6,524.9萬 | 28.13%-5,079.7萬 | 30.79%-7,421.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 87.83%-1.06億 | ---147.5萬 | 20,275.00%163萬 | ---8,625.6萬 | 97.70%-2,007萬 | -45.63%-8.72億 | --0 | --8,000 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -91.43%1,223.6萬 | -223.91%-8.85億 | -640.66%-9,867.1萬 | -42,078.91%-9.44億 | 671.08%1,468.9萬 | -79.37%1.43億 | 42.42%7.14億 | 112.30%1,825萬 | -99.56%224.8萬 | 140.88%190.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 149.02%993.5萬 | -1,975.37%-1.27億 | -3,760.31%-8,180萬 | -12,163.05%-2,448.8萬 | -148.07%-49.8萬 | -286.65%-2,026.8萬 | -41.65%-612.2萬 | 20.25%-211.9萬 | 113.97%20.3萬 | 364.96%103.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26.44%-1.52億 | -197.00%-18.48億 | -233.66%-3.16億 | -1,118.65%-11.64億 | -115.54%-2.48億 | 62.17%-1.2億 | 3.80%-6.22億 | 88.78%-9,465.7萬 | -124.31%-9,552.9萬 | 27.81%-1.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 39.55%-2.16億 | 169.91%4.43億 | 68.10%-5,677.7萬 | 524.73%9.75億 | 29.36%-1.17億 | -487.31%-3.57億 | -12.84%-6.34億 | 33.90%-1.78億 | -146.33%-2.29億 | -67.85%-1.66億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --12.47億 | --0 | 1,736.52%12.27億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---7,500萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 64.01%-1.25億 | -7.57%-6.54億 | 69.12%-5,489.1萬 | 30.39%-1.13億 | 16.65%-1.37億 | -238.93%-3.49億 | -16.42%-6.08億 | 34.41%-1.78億 | -67.93%-1.63億 | -71.34%-1.65億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -4.46%2,031萬 | 171.29%1.53億 | 28.20%1,342.6萬 | 543.65%1.08億 | 39.84%1,007.4萬 | -3.12%2,125.7萬 | -5.32%5,646.2萬 | -17.47%1,047.3萬 | 6.47%1,684.4萬 | -25.82%720.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -270.14%-1.11億 | -266.87%-3.03億 | -43.21%-1,531.2萬 | -2,753.10%-2.48億 | -19.14%-991.6萬 | 45.48%-2,994.6萬 | 16.86%-8,262.9萬 | 2.06%-1,069.2萬 | 28.39%-869.1萬 | 32.78%-832.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 39.55%-2.16億 | 169.91%4.43億 | 68.10%-5,677.7萬 | 524.73%9.75億 | 29.36%-1.17億 | -487.31%-3.57億 | -12.84%-6.34億 | 33.90%-1.78億 | -146.33%-2.29億 | -67.85%-1.66億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.68%4.9億 | 0.98%5.43億 | 0.54%4.62億 | -29.97%2.99億 | -20.83%3.02億 | 0.98%5.43億 | 52.14%5.38億 | -63.68%4.6億 | -26.51%4.28億 | -17.00%3.81億 |
當期現金流變化 | 93.56%-1,568.6萬 | -410.19%-5,642萬 | -75.93%1,658.3萬 | 283.62%1.7億 | -98.74%75.7萬 | -56.93%-2.44億 | -90.70%1,818.9萬 | 109.48%6,888.1萬 | -93.58%4,429.3萬 | -49.61%6,029.7萬 |
利率變動影響 | -274.71%-401.3萬 | 129.94%386.8萬 | -19.01%1,159.7萬 | 41.40%-701.9萬 | 78.21%-300.7萬 | 257.11%229.7萬 | -13.55%-1,291.8萬 | 766.62%1,431.9萬 | -135.77%-1,197.7萬 | -559.47%-1,379.8萬 |
期末現金流 | 56.07%4.71億 | -9.68%4.9億 | -9.68%4.9億 | 0.54%4.62億 | -29.97%2.99億 | -20.83%3.02億 | 0.98%5.43億 | 0.98%5.43億 | -63.68%4.6億 | -26.51%4.28億 |
自由現金流 | 1,482.76%1.78億 | -24.25%6.18億 | 10.66%2.55億 | -40.36%1.62億 | -14.89%1.9億 | -87.65%1,125.4萬 | -5.00%8.16億 | -16.77%2.31億 | -0.80%2.71億 | -0.13%2.23億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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