(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -27.34%1,491.6萬 | 5.68%2,052.8萬 | -7.96%1,942.5萬 | -22.99%2,110.39萬 | 2,740.33萬 |
來自客戶的收入 | -27.34%1,491.6萬 | 8.61%2,052.8萬 | -21.58%1,890.1萬 | -19.74%2,410.12萬 | --3,002.95萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | 117.48%52.4萬 | -14.13%-299.73萬 | ---262.62萬 |
現金付款 | -2.49%-2,078.6萬 | 7.79%-2,028.1萬 | -24.25%-2,199.5萬 | 38.09%-1,770.23萬 | -2,859.36萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -2.49%-2,078.6萬 | 7.79%-2,028.1萬 | -24.25%-2,199.5萬 | 38.09%-1,770.23萬 | ---2,859.36萬 |
已支付的直接利息 | 45.00%-172.6萬 | 30.67%-313.8萬 | 31.13%-452.6萬 | -13,982,734.04%-657.19萬 | ---47 |
已收到的直接利息 | 2,200.00%6.9萬 | -91.18%3,000 | -72.27%3.4萬 | -39.84%12.26萬 | --20.38萬 |
經營活動現金淨額 | -160.63%-752.7萬 | 59.11%-288.8萬 | -131.71%-706.2萬 | -208.91%-304.78萬 | ---98.66萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -4.34%-375.1萬 | -175.32%-359.5萬 | 169.94%477.3萬 | 50.14%-682.47萬 | -1,368.85萬 |
資本性支出 | 108.84%26.3萬 | 25.80%-297.6萬 | -60.62%-401.1萬 | -1,374.39%-249.71萬 | ---16.94萬 |
固定資產交易淨額 | -51.88%-394.9萬 | 77.32%-260萬 | 47.90%-1,146.6萬 | -31.49%-2,200.6萬 | ---1,673.62萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---22.46萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 149.93%70.6萬 | -632.71%-141.4萬 | 14.64%-19.3萬 | ---22.61萬 |
其他投資活動淨額 | -105.10%-6.5萬 | -94.11%127.5萬 | 19.72%2,166.4萬 | 425.56%1,809.61萬 | --344.32萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -4.34%-375.1萬 | -175.32%-359.5萬 | 169.94%477.3萬 | 50.14%-682.47萬 | ---1,368.85萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 13.28%836萬 | 426.77%738萬 | -64.01%140.1萬 | -79.29%389.31萬 | 1,879.56萬 |
債務發行/償還的淨額 | -189.88%-352.2萬 | 93.63%-121.5萬 | -395.12%-1,906.2萬 | -120.96%-385萬 | --1,837.08萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 36.64%1,218.6萬 | -56.42%891.8萬 | 164.28%2,046.3萬 | 7.78%774.31萬 | --718.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---675.91萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 5.88%-30.4萬 | ---32.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 13.28%836萬 | 426.77%738萬 | -64.01%140.1萬 | -79.29%389.31萬 | --1,879.56萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 38.04%325.5萬 | -27.36%235.8萬 | -64.81%324.6萬 | 80.72%922.52萬 | --510.46萬 |
當期現金流變化 | -425.31%-291.8萬 | 201.01%89.7萬 | 85.15%-88.8萬 | -245.11%-597.95萬 | --412.05萬 |
期末現金流 | -89.65%33.7萬 | 38.04%325.5萬 | -27.35%235.8萬 | -64.82%324.57萬 | --922.52萬 |
自由現金流 | -32.48%-1,121.3萬 | 62.45%-846.4萬 | 18.85%-2,253.9萬 | -55.24%-2,777.56萬 | ---1,789.22萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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