(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.95%8,419.2萬 | 61.83%1.02億 | 155.21%6,620.9萬 | 83.38%3.44億 | 234.79%1.8億 | 43.08%7,520.4萬 | 92.75%6,288萬 | -46.67%2,594.3萬 | -22.39%1.88億 | 40.38%5,374.7萬 |
持續經營淨收入 | 0.03%9,721.7萬 | 13.39%9,122.8萬 | 22.04%9,382.6萬 | 34.70%3.47億 | 16.56%9,221.5萬 | 42.28%9,718.7萬 | 41.09%8,045.7萬 | 45.14%7,688萬 | 77.82%2.57億 | 33.54%7,911.3萬 |
持續經營損益 | 90.69%86萬 | 93.74%86.6萬 | -40.73%84.4萬 | -15.19%278.5萬 | 19.64%46.3萬 | 18.37%45.1萬 | -26.60%44.7萬 | -25.33%142.4萬 | 30.01%328.4萬 | -35.07%38.7萬 |
折舊和攤銷 | -3.64%1,275.3萬 | -0.46%1,330.5萬 | -0.58%1,311萬 | -0.90%5,307.1萬 | 0.30%1,328.4萬 | -0.06%1,323.5萬 | -1.14%1,336.6萬 | -2.67%1,318.6萬 | -2.88%5,355.5萬 | -0.17%1,324.4萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -137.66%-571.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.83%1,517.6萬 | ---- |
其他非現金項目 | -55.96%4,751.9萬 | 53.82%-5,130.6萬 | 40.61%83.1萬 | 165.35%114.5萬 | 133.42%375.4萬 | 852.69%1.08億 | -104,713.21%-1.11億 | 133.99%59.1萬 | -221.16%-175.2萬 | -174.29%-1,123.3萬 |
營運資金變化 | ---- | ---- | 37.22%-4,524.5萬 | 54.40%-6,925.3萬 | 259.31%7,283.9萬 | ---- | ---- | -253.22%-7,207.1萬 | -2,479.85%-1.52億 | -68.14%-4,572.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 64.91%-5,105.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.15%-1.46億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 53.50%-4,297.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -323.69%-9,242.5萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -29.69%3,768.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 390.86%5,359.7萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -406.90%-2,525.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.32%-498.2萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -67.03%1,235.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.27%3,747.1萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.95%8,419.2萬 | 61.83%1.02億 | 155.21%6,620.9萬 | 83.38%3.44億 | 234.79%1.8億 | 43.08%7,520.4萬 | 92.75%6,288萬 | -46.67%2,594.3萬 | -22.39%1.88億 | 40.38%5,374.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.73%-744.8萬 | 84.18%-517.5萬 | -366.66%-2,565.7萬 | -70.60%-6,083.3萬 | 21.36%-458.3萬 | -1,793.49%-1,804.5萬 | -869.10%-3,270.7萬 | 78.44%-549.8萬 | 20.64%-3,565.8萬 | -70.36%-582.8萬 |
資本性支出 | 6.27%-749.1萬 | 23.96%-552.3萬 | 21.86%-434萬 | -46.08%-2,647.6萬 | 12.14%-566.7萬 | -91.93%-799.2萬 | -86.76%-726.3萬 | -53.38%-555.4萬 | -14.33%-1,812.4萬 | -75.51%-645萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -56.12%4.3萬 | 383.33%34.8萬 | 119.64%12.3萬 | 29.00%142.8萬 | 96.08%120.2萬 | 88.46%9.8萬 | -81.73%7.2萬 | 16.67%5.6萬 | -3.91%110.7萬 | 32.97%61.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---2,144萬 | -413.86%-3,578.5萬 | -1,280.00%-11.8萬 | ---1,015.1萬 | -21,363.33%-2,551.6萬 | --0 | 76.96%-696.4萬 | 104.83%1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,167.7萬 | ---1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.73%-744.8萬 | 84.18%-517.5萬 | -366.66%-2,565.7萬 | -70.60%-6,083.3萬 | 21.36%-458.3萬 | -1,793.49%-1,804.5萬 | -869.10%-3,270.7萬 | 78.44%-549.8萬 | 20.64%-3,565.8萬 | -70.36%-582.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.64%-3,194.5萬 | -243.26%-4,674.8萬 | 59.50%-2,248.3萬 | 43.11%-1.27億 | 69.07%-1,536.2萬 | -112.76%-4,238.9萬 | 88.79%-1,361.9萬 | -73.60%-5,551.8萬 | -4.69%-2.23億 | 39.80%-4,966.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.77%-6.3萬 | -40,324.19%-2,506.3萬 | 99.85%-6.2萬 | 51.93%-6,724.7萬 | 99.81%-6.2萬 | -44,263.93%-2,706.2萬 | 99.94%-6.2萬 | -308.33%-4,006.1萬 | -32.13%-1.4億 | -34.64%-3,206.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,819.8萬 | ---1,067.7萬 | --0 | 94.81%-71.6萬 | --0 | --0 | --0 | 89.05%-71.6萬 | 65.62%-1,378.4萬 | 99.55%-18萬 |
現金股利支付 | -5.89%-1,436.9萬 | -3.38%-1,360.4萬 | -3.44%-1,355.1萬 | -3.17%-5,344.6萬 | -3.21%-1,361.7萬 | -3.22%-1,357萬 | -3.18%-1,315.9萬 | -3.05%-1,310萬 | -2.25%-5,180.5萬 | -2.33%-1,319.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 12,600.00%12.7萬 | --0 | -77.12%12.7萬 | --0 | --0 | -99.14%1,000 | --12.6萬 | 240.49%55.5萬 | --33.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 138.99%68.5萬 | 718.80%246.9萬 | -401.98%-887萬 | 69.02%-560.6萬 | 63.09%-168.3萬 | 46.48%-175.7萬 | 94.56%-39.9萬 | 39.49%-176.7萬 | -9.24%-1,809.4萬 | 20.13%-456萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.64%-3,194.5萬 | -243.26%-4,674.8萬 | 59.50%-2,248.3萬 | 43.11%-1.27億 | 69.07%-1,536.2萬 | -112.76%-4,238.9萬 | 88.79%-1,361.9萬 | -73.60%-5,551.8萬 | -4.69%-2.23億 | 39.80%-4,966.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 149.40%4.13億 | 144.22%3.6億 | 86.50%3.44億 | -28.43%1.84億 | -3.17%1.82億 | 6.91%1.66億 | -40.33%1.48億 | -28.43%1.84億 | -4.02%2.58億 | -38.13%1.88億 |
當期現金流變化 | 203.31%4,479.9萬 | 201.05%4,983.5萬 | 151.52%1,806.9萬 | 319.70%1.56億 | 9,273.97%1.6億 | -53.38%1,477萬 | 117.95%1,655.4萬 | -296.75%-3,507.3萬 | -337.11%-7,111.7萬 | 96.34%-174.4萬 |
利率變動影響 | -161.63%-112.1萬 | 84.88%260.5萬 | 7.45%-169萬 | 253.99%331.7萬 | 202.63%191.5萬 | 16.75%181.9萬 | 654.72%140.9萬 | -14.70%-182.6萬 | -139.42%-215.4萬 | -236.70%-186.6萬 |
期末現金流 | 150.67%4.57億 | 149.40%4.13億 | 144.22%3.6億 | 86.50%3.44億 | 86.50%3.44億 | -3.17%1.82億 | 6.91%1.66億 | -40.33%1.48億 | -28.43%1.84億 | -28.43%1.84億 |
自由現金流 | 14.12%7,670.1萬 | 73.03%9,623.5萬 | 203.44%6,186.9萬 | 87.37%3.17億 | 268.46%1.74億 | 38.88%6,721.2萬 | 93.56%5,561.7萬 | -54.71%2,038.9萬 | -24.97%1.69億 | 36.65%4,729.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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