(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.01%2,395.6萬 | -26.72%486.6萬 | 93.01%63.5萬 | 17.68%1,223.6萬 | -12.16%621.9萬 | -8.21%2,444.7萬 | 216.37%664萬 | -96.14%32.9萬 | -28.96%1,039.8萬 | -22.86%708萬 |
持續經營淨收入 | 69.49%-447.9萬 | 36.40%-457.4萬 | 77.40%-166.7萬 | 204.63%177.6萬 | 97.98%-1.4萬 | -239.12%-1,467.9萬 | 49.18%-719.2萬 | -191.59%-737.7萬 | -94.19%58.3萬 | -110.47%-69.3萬 |
持續經營損益 | -119.65%-21.2萬 | -101.62%-1.4萬 | 133.33%4,000 | ---- | ---- | 58.21%107.9萬 | --86.4萬 | ---1.2萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 27.19%1,025.3萬 | 25.01%277.4萬 | 31.85%262.9萬 | 28.13%251.4萬 | 23.86%233.6萬 | 22.19%806.1萬 | 14.80%221.9萬 | 21.51%199.4萬 | 28.07%196.2萬 | 26.49%188.6萬 |
遞延稅費 | 18.34%134.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 445.19%113.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -77.52%20.7萬 | -364.65%-56.9萬 | 15.18%25.8萬 | -5.47%25.9萬 | 24.52%25.9萬 | 44.13%92.1萬 | -10.42%21.5萬 | 7.69%22.4萬 | 98.55%27.4萬 | 292.45%20.8萬 |
營運資金變化 | 9.63%-137.9萬 | -38.76%116.6萬 | -171.71%-508.1萬 | 4,167.53%328.6萬 | 54.18%-75萬 | -297.92%-152.6萬 | 320.63%190.4萬 | -27.73%-187萬 | -96.45%7.7萬 | -276.59%-163.7萬 |
-應收款項(增)減 | 131.44%89萬 | 185.69%242.6萬 | ---162.4萬 | --0 | --8.8萬 | ---283.1萬 | ---283.1萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 9,420.00%46.6萬 | 75.43%-51.2萬 | -105.93%-7.4萬 | 708.16%59.6萬 | -50.97%45.6萬 | 99.87%-5,000 | 35.70%-208.4萬 | 1,089.68%124.7萬 | 40.61%-9.8萬 | 397.12%93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -78.14%197.5萬 | -87.20%74.1萬 | -446.41%-221.7萬 | -59.88%61.7萬 | 165.60%283.4萬 | 42.43%903.6萬 | 59.93%579.1萬 | -72.13%64萬 | 108.68%153.8萬 | 444.19%106.7萬 |
-其他流動資產變化 | 47.57%-381.4萬 | -255.89%-138.9萬 | 145.74%154.2萬 | 208.31%169.4萬 | -75.26%-566.1萬 | -457.39%-727.4萬 | 218.21%89.1萬 | -13.54%-337.1萬 | -428.57%-156.4萬 | -455.73%-323萬 |
-其他營運資本變化 | -98.23%-89.6萬 | -172.99%-10萬 | -601.55%-270.8萬 | 88.56%37.9萬 | 479.46%153.3萬 | -6.86%-45.2萬 | 109.00%13.7萬 | 41.95%-38.6萬 | -82.10%20.1萬 | -162.93%-40.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.01%2,395.6萬 | -26.72%486.6萬 | 93.01%63.5萬 | 17.68%1,223.6萬 | -12.16%621.9萬 | -8.21%2,444.7萬 | 216.37%664萬 | -96.14%32.9萬 | -28.96%1,039.8萬 | -22.86%708萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 23.23%-991.9萬 | 16.77%-182.7萬 | 53.87%-211.6萬 | -15.87%-216.1萬 | 10.74%-381.5萬 | -81.58%-1,292.1萬 | 8.16%-219.5萬 | -190.87%-458.7萬 | -19.78%-186.5萬 | -168.47%-427.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 23.23%-991.9萬 | 16.77%-182.7萬 | 53.87%-211.6萬 | -15.87%-216.1萬 | 10.74%-381.5萬 | -81.58%-1,292.1萬 | 8.16%-219.5萬 | -190.87%-458.7萬 | -19.78%-186.5萬 | -168.47%-427.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.23%-991.9萬 | 16.77%-182.7萬 | 53.87%-211.6萬 | -15.87%-216.1萬 | 10.74%-381.5萬 | -81.58%-1,292.1萬 | 8.16%-219.5萬 | -190.87%-458.7萬 | -19.78%-186.5萬 | -168.47%-427.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 50.87%-1,339.1萬 | 40.84%-143.7萬 | 54.53%-1,063.8萬 | -13.75%-57.9萬 | 20.24%-73.7萬 | -499.19%-2,725.7萬 | -119.12%-242.9萬 | -665.04%-2,339.5萬 | 95.12%-50.9萬 | 75.41%-92.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,495.39%-1,212.5萬 | -331.71%-53.1萬 | -4,867.45%-1,053.1萬 | -150.94%-53.2萬 | -149.30%-53.1萬 | -101.56%-76萬 | 79.60%-12.3萬 | 0.93%-21.2萬 | -100.43%-21.2萬 | -113.00%-21.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 98.09%-46.4萬 | 48.56%-17.9萬 | --0 | 73.40%-7.9萬 | 71.03%-20.6萬 | 63.62%-2,431.9萬 | -48.72%-34.8萬 | -707.42%-2,296.3萬 | 99.51%-29.7萬 | 80.56%-71.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 63.18%-80.2萬 | 62.87%-72.7萬 | ---10.7萬 | ---- | ---- | ---217.8萬 | ---195.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 50.87%-1,339.1萬 | 40.84%-143.7萬 | 54.53%-1,063.8萬 | -13.75%-57.9萬 | 20.24%-73.7萬 | -499.19%-2,725.7萬 | -119.12%-242.9萬 | -665.04%-2,339.5萬 | 95.12%-50.9萬 | 75.41%-92.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.06%961.6萬 | 13.95%866萬 | -41.06%2,077.9萬 | -58.56%1,128.3萬 | -62.06%961.6萬 | 144.21%2,534.7萬 | -63.35%760萬 | 109.24%3,525.3萬 | 91.65%2,722.9萬 | 144.21%2,534.7萬 |
當期現金流變化 | 104.11%64.6萬 | -20.54%160.2萬 | 56.17%-1,211.9萬 | 18.34%949.6萬 | -11.42%166.7萬 | -205.10%-1,573.1萬 | -56.26%201.6萬 | -810.87%-2,765.3萬 | 203.94%802.4萬 | -50.85%188.2萬 |
期末現金流 | 6.72%1,026.2萬 | 6.72%1,026.2萬 | 13.95%866萬 | -41.06%2,077.9萬 | -58.56%1,128.3萬 | -62.06%961.6萬 | -62.06%961.6萬 | -63.35%760萬 | 109.24%3,525.3萬 | 91.65%2,722.9萬 |
自由現金流 | 21.79%1,403.7萬 | -31.63%303.9萬 | 65.22%-148.1萬 | 18.07%1,007.5萬 | -14.33%240.4萬 | -40.94%1,152.6萬 | 154.90%444.5萬 | -161.28%-425.8萬 | -34.76%853.3萬 | -63.01%280.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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