(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.97%-111.9萬 | -174.25%-330.1萬 | -181.97%-193.7萬 | 521.36%64萬 | 73.76%-57萬 | -134.54%-143.4萬 | 139.80%444.6萬 | 155.61%236.3萬 | 107.68%10.3萬 | -30.92%-217.2萬 |
持續經營淨收入 | 14.10%-245.5萬 | -43.53%-1,242.8萬 | -70.31%-548.4萬 | -44.80%-188.1萬 | -36.20%-220.5萬 | -13.37%-285.8萬 | 14.16%-865.9萬 | 30.69%-322萬 | 57.67%-129.9萬 | 37.95%-161.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.95%4,000 | --1,000 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 13.22%101.9萬 | -1.92%363萬 | -2.90%90.3萬 | -2.28%90萬 | 0.22%92.7萬 | -2.70%90萬 | 4.25%370.1萬 | 1.86%93萬 | 2.79%92.1萬 | 3.47%92.5萬 |
遞延稅費 | 133.33%7,000 | -60.00%1.2萬 | -16.67%5,000 | --0 | -60.00%4,000 | -62.50%3,000 | 101.32%3萬 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | -9.09%1萬 |
其他非現金項目 | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-204萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -56.74%-72.1萬 | -71.95%180.4萬 | -72.93%143萬 | 271.94%110.9萬 | 89.80%-27.5萬 | -110.24%-46萬 | 175.99%643.2萬 | 368.45%528.3萬 | -86.42%-64.5萬 | -7.02%-269.7萬 |
-應收款項(增)減 | -482.63%-226.9萬 | -32.16%136.7萬 | -255.21%-110.2萬 | 536.22%235.4萬 | 70.91%-47.8萬 | -77.00%59.3萬 | 141.56%201.5萬 | 274.88%71萬 | -71.38%37萬 | 8.26%-164.3萬 |
-存貨(增)減 | 27.45%-18.5萬 | -61.40%182.3萬 | -69.78%154.7萬 | 216.99%84.7萬 | -422.45%-31.6萬 | -210.87%-25.5萬 | 175.44%472.3萬 | 313.11%511.9萬 | 63.76%-72.4萬 | 104.58%9.8萬 |
-預付費用(增)減 | -99.46%3,000 | 181.23%82.2萬 | 321.86%61.9萬 | -119.55%-39.3萬 | 110.82%4.1萬 | 417.14%55.5萬 | -372.78%-101.2萬 | -204.49%-27.9萬 | -148.51%-17.9萬 | -303.76%-37.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 888.04%164.7萬 | -232.83%-88.6萬 | 204.29%31.6萬 | -337.10%-123.7萬 | 119.33%24.4萬 | -108.31%-20.9萬 | -77.99%66.7萬 | -223.17%-30.3萬 | -233.49%-28.3萬 | -245.56%-126.2萬 |
-其他流動資產變化 | --1.5萬 | -95.62%6,000 | --0 | --0 | -91.18%6,000 | --0 | 174.00%13.7萬 | -65.43%2.8萬 | 143.04%3.4萬 | 223.81%6.8萬 |
-其他流動負債變化 | 88.57%-4,000 | -19.05%-7.5萬 | -218.18%-3.5萬 | -100.00%-4,000 | 99.17%-1,000 | -149.30%-3.5萬 | -142.31%-6.3萬 | 21.43%-1.1萬 | -107.41%-2,000 | -116.07%-12.1萬 |
-其他營運資本變化 | 106.49%7.2萬 | -3,480.00%-125.3萬 | 347.37%8.5萬 | -429.50%-45.8萬 | -57.75%22.9萬 | -50.88%-110.9萬 | 95.52%-3.5萬 | -92.69%1.9萬 | 181.76%13.9萬 | 38.27%54.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.97%-111.9萬 | -174.25%-330.1萬 | -181.97%-193.7萬 | 521.36%64萬 | 73.76%-57萬 | -134.54%-143.4萬 | 139.80%444.6萬 | 155.61%236.3萬 | 107.68%10.3萬 | -30.92%-217.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 32.58%-6萬 | 53.87%-34.6萬 | -38.10%-17.4萬 | 85.22%-6.8萬 | 58.33%-1.5萬 | 30.47%-8.9萬 | 94.97%-75萬 | 35.05%-12.6萬 | -245.86%-46萬 | 89.66%-3.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 32.58%-6萬 | 53.87%-34.6萬 | -38.10%-17.4萬 | 85.22%-6.8萬 | 58.33%-1.5萬 | 30.47%-8.9萬 | -1.90%-75萬 | 35.05%-12.6萬 | -245.86%-46萬 | 89.66%-3.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 32.58%-6萬 | 53.87%-34.6萬 | -38.10%-17.4萬 | 85.22%-6.8萬 | 58.33%-1.5萬 | 30.47%-8.9萬 | 94.97%-75萬 | 35.05%-12.6萬 | -245.86%-46萬 | 89.66%-3.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 186.69%46.9萬 | 92.73%-45.8萬 | 0 | -32.32%6.7萬 | 100.23%1.6萬 | -550.83%-54.1萬 | -359.53%-630.4萬 | 47.6萬 | -47.62%9.9萬 | -987.07%-699.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --48.8萬 | 1.75%23.2萬 | --0 | -32.32%6.7萬 | 931.25%16.5萬 | --0 | -90.61%22.8萬 | ---7,000 | -47.62%9.9萬 | -97.97%1.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -44.53%7.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 85.99%-9.5萬 | 89.44%-69萬 | --0 | --0 | ---1.2萬 | ---67.8萬 | ---653.2萬 | --48.3萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 186.69%46.9萬 | 92.73%-45.8萬 | --0 | -32.32%6.7萬 | 100.23%1.6萬 | -550.83%-54.1萬 | -359.53%-630.4萬 | --47.6萬 | -47.62%9.9萬 | -987.07%-699.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.96%797.6萬 | -17.76%1,207.8萬 | 7.68%1,008.4萬 | -1.85%944.5萬 | -46.82%1,001.4萬 | -17.76%1,207.8萬 | -61.70%1,468.6萬 | -51.04%936.5萬 | -52.86%962.3萬 | -12.96%1,883萬 |
當期現金流變化 | 65.60%-71萬 | -57.40%-410.5萬 | -177.81%-211.1萬 | 347.67%63.9萬 | 93.82%-56.9萬 | -149.81%-206.4萬 | 88.98%-260.8萬 | 161.06%271.3萬 | 79.94%-25.8萬 | -655.91%-920.7萬 |
利率變動影響 | ---2,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -27.46%726.4萬 | -33.96%797.6萬 | -33.96%797.6萬 | 7.68%1,008.4萬 | -1.85%944.5萬 | -46.82%1,001.4萬 | -17.76%1,207.8萬 | -17.76%1,207.8萬 | -51.04%936.5萬 | -52.86%962.3萬 |
自由現金流 | 22.59%-117.9萬 | -199.02%-364.7萬 | -194.49%-211.1萬 | 260.22%57.2萬 | 73.62%-58.5萬 | -137.85%-152.3萬 | 130.93%368.3萬 | 150.28%223.4萬 | 75.80%-35.7萬 | -10.51%-221.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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