(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.24%2,040萬 | 137.91%1,740萬 | -364.29%-1,850萬 | -73.50%2,380萬 | 12.69%4,530萬 | 7.41%1,740萬 | -388.68%-4,590萬 | -60.00%700萬 | -17.24%8,980萬 | 71.06%4,020萬 |
持續經營淨收入 | -35.78%1,400萬 | 5.78%2,380萬 | -102.69%-60萬 | 14.39%8,980萬 | -2.93%2,320萬 | -3.54%2,180萬 | 8.17%2,250萬 | 99.11%2,230萬 | 69.55%7,850萬 | 62.59%2,390萬 |
持續經營損益 | -88.24%20萬 | -185.71%-60萬 | 4,500.00%2,760萬 | -35.00%390萬 | -70.00%90萬 | 54.55%170萬 | -58.82%70萬 | 200.00%60萬 | -71.29%600萬 | 150.00%300萬 |
折舊和攤銷 | 27.54%880萬 | 33.85%870萬 | 23.53%840萬 | -15.71%2,790萬 | 1.32%770萬 | -10.39%690萬 | -26.97%650萬 | -23.60%680萬 | -8.82%3,310萬 | -17.39%760萬 |
遞延稅費 | 96.55%-20萬 | --0 | ---460萬 | -125.29%-220萬 | --360萬 | ---580萬 | --0 | --0 | 3.57%870萬 | ---- |
營運資金變化 | 51.59%-610萬 | 76.88%-1,810萬 | -101.49%-5,400萬 | -130.94%-1.13億 | 187.72%500萬 | 23.17%-1,260萬 | -323.24%-7,830萬 | -226.83%-2,680萬 | -50.62%-4,880萬 | 71.36%-570萬 |
-應收款項(增)減 | 108.05%190萬 | 5,583.33%3,410萬 | -141.10%-5,280萬 | 37.52%-3,180萬 | 235.05%1,310萬 | -29.67%-2,360萬 | 110.53%60萬 | -26.59%-2,190萬 | -64.72%-5,090萬 | -215.48%-970萬 |
-存貨(增)減 | -204.88%-2,580萬 | -68.62%-3,170萬 | -53.08%-3,980萬 | -126.92%-2,360萬 | 77.33%-340萬 | 823.53%2,460萬 | -193.75%-1,880萬 | -280.56%-2,600萬 | -113.89%-1,040萬 | -163.29%-1,500萬 |
-預付費用(增)減 | 87.36%-110萬 | 79.10%-140萬 | -233.33%-880萬 | 15.69%-860萬 | -98.40%20萬 | 37.86%-870萬 | -76.32%-670萬 | 234.69%660萬 | -120.48%-1,020萬 | 303.23%1,250萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 471.60%4,630萬 | 78.40%-700萬 | 383.93%5,420萬 | -133.86%-640萬 | 294.12%670萬 | -56.45%810萬 | -653.49%-3,240萬 | 286.21%1,120萬 | 140.73%1,890萬 | 103.29%170萬 |
-其他流動資產變化 | -734.38%-2,670萬 | 40.00%-300萬 | 67.74%-100萬 | -743.33%-1,930萬 | -600.00%-800萬 | -700.00%-320萬 | -655.56%-500萬 | -444.44%-310萬 | -67.03%300萬 | -67.35%160萬 |
-其他營運資本變化 | 92.86%-70萬 | 43.13%-910萬 | -190.63%-580萬 | -2,975.00%-2,300萬 | -212.50%-360萬 | -1,080.00%-980萬 | -2,100.00%-1,600萬 | 252.38%640萬 | 100.90%80萬 | 138.55%320萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0.00%-20萬 | 96.58%-50萬 | 0.00%-10萬 | 0 | -150.00%-20萬 | 98.63%-20萬 | -342.42%-1,460萬 | 88.89%-10萬 |
經營活動現金淨額 | 17.24%2,040萬 | 137.74%1,740萬 | -375.00%-1,870萬 | -69.02%2,330萬 | 12.72%4,520萬 | 9.43%1,740萬 | -382.82%-4,610萬 | 134.48%680萬 | -28.52%7,520萬 | 77.43%4,010萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 27.78%-650萬 | -14.47%-870萬 | -8.41%-1,160萬 | -736.36%-1.38億 | -1,053.13%-1.11億 | -114.29%-900萬 | -445.45%-760萬 | -118.37%-1,070萬 | -3,200.00%-1,650萬 | -242.86%-960萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 40.21%-580萬 | -19.67%-730萬 | -35.82%-910萬 | -70.52%-2,950萬 | 1.41%-700萬 | -130.95%-970萬 | -60.53%-610萬 | -204.55%-670萬 | -53.10%-1,730萬 | -162.96%-710萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -1,569.23%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -912.50%-650萬 | -412.50%-250萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -200.00%-70萬 | 6.67%-140萬 | 37.50%-250萬 | ---- | ---- | --70萬 | -115.00%-150萬 | -48.15%-400萬 | -27.00%730萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 27.78%-650萬 | -14.47%-870萬 | -8.41%-1,160萬 | -736.36%-1.38億 | -1,053.13%-1.11億 | -114.29%-900萬 | -445.45%-760萬 | -118.37%-1,070萬 | -3,200.00%-1,650萬 | -242.86%-960萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5.45%-580萬 | -141.42%-2,340萬 | 695.38%3,870萬 | 330.27%1.38億 | 742.76%9,320萬 | 63.82%-550萬 | 329.67%5,650萬 | -18.18%-650萬 | 87.26%-5,980萬 | 79.94%-1,450萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -136.14%-3,000萬 | 133.33%3,500萬 | 602.92%1.72億 | 1,966.67%8,400萬 | ---1,000萬 | 436.03%8,300萬 | 400.00%1,500萬 | 92.72%-3,420萬 | 93.89%-450萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---510萬 | --0 | --0 | -18.16%-5,010萬 | --0 | --0 | ---2,820萬 | ---2,190萬 | ---4,240萬 | ---2,220萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -98.44%10萬 | 288.24%660萬 | 825.00%370萬 | 5.36%1,770萬 | -24.59%920萬 | 28.00%640萬 | 1,600.00%170萬 | 180.00%40萬 | 2,700.00%1,680萬 | 771.43%1,220萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---190萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5.45%-580萬 | -141.42%-2,340萬 | 695.38%3,870萬 | 330.27%1.38億 | 742.76%9,320萬 | 63.82%-550萬 | 329.67%5,650萬 | -18.18%-650萬 | 87.26%-5,980萬 | 79.94%-1,450萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.46%7,550萬 | 86.36%9,020萬 | 38.88%8,180萬 | -2.16%5,890萬 | 25.81%5,410萬 | 10.34%5,120萬 | -7.98%4,840萬 | -2.16%5,890萬 | -85.83%6,020萬 | -61.81%4,300萬 |
當期現金流變化 | 179.31%810萬 | -625.00%-1,470萬 | 180.77%840萬 | 2,190.91%2,300萬 | 73.13%2,770萬 | 182.86%290萬 | 145.90%280萬 | -38.67%-1,040萬 | 99.70%-110萬 | 130.48%1,600萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-10萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-10萬 | -166.67%-20萬 | -200.00%-10萬 |
期末現金流 | 54.53%8,360萬 | 47.46%7,550萬 | 86.36%9,020萬 | 38.88%8,180萬 | 38.88%8,180萬 | 25.81%5,410萬 | 10.34%5,120萬 | -7.98%4,840萬 | -2.16%5,890萬 | -2.16%5,890萬 |
自由現金流 | 89.61%1,460萬 | 119.35%1,010萬 | -27,900.00%-2,780萬 | -110.71%-620萬 | 15.76%3,820萬 | -34.19%770萬 | -517.60%-5,220萬 | -85.71%10萬 | -38.34%5,790萬 | 65.83%3,300萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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