(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -124.95%-595.4萬 | -33.32%9,853.5萬 | -24.93%2,576.9萬 | -49.18%2,912.4萬 | -41.44%1,978萬 | 6.72%2,386.2萬 | 724.92%1.48億 | 3,432.7萬 | 5,730.3萬 | 3,377.8萬 |
持續經營淨收入 | 89.12%-300.4萬 | -4.77%-7,688.7萬 | 37.20%-3,095.9萬 | 15.67%-644.6萬 | 23.65%-1,186.7萬 | -2,978.60%-2,761.5萬 | -37.76%-7,338.3萬 | ---4,930萬 | ---764.4萬 | ---1,554.2萬 |
持續經營損益 | -398.36%-576.1萬 | -92.30%-3,249.1萬 | 190.99%529.4萬 | -91.25%-3,275.9萬 | -239.86%-387萬 | -135.20%-115.6萬 | -380.41%-1,689.6萬 | ---581.8萬 | ---1,712.9萬 | --276.7萬 |
折舊和攤銷 | -16.10%5,456.6萬 | 18.29%2.37億 | -7.94%5,207.6萬 | 27.52%6,320.2萬 | 23.88%5,697.8萬 | 34.17%6,504萬 | 27.46%2.01億 | --5,656.8萬 | --4,956.1萬 | --4,599.4萬 |
其他非現金項目 | -3.85%-113.2萬 | 46.63%-348萬 | 47.20%-58.4萬 | 56.57%-81.3萬 | 46.24%-99.3萬 | 35.69%-109萬 | -195.42%-652萬 | ---110.6萬 | ---187.2萬 | ---184.7萬 |
營運資金變化 | -324.23%-5,255.8萬 | -47.60%-5,579萬 | -122.48%-1,320萬 | -169.91%-814.9萬 | -38.40%-2,205.2萬 | 55.09%-1,238.9萬 | 59.56%-3,779.8萬 | ---593.3萬 | --1,165.7萬 | ---1,593.4萬 |
-應收款項(增)減 | -351.13%-3,211.6萬 | -679.09%-3,472.4萬 | -509.77%-1,472.7萬 | -258.34%-1,017萬 | 56.14%-270.8萬 | 14.23%-711.9萬 | -220.75%-445.7萬 | --359.4萬 | --642.3萬 | ---617.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -204.25%-186.6萬 | 11.16%1,542.7萬 | -34.39%305.2萬 | 16.37%1,703.7萬 | -343.75%-645.2萬 | 122.20%179萬 | 134.95%1,387.8萬 | --465.2萬 | --1,464.1萬 | --264.7萬 |
-其他流動資產變化 | -179.05%-973.6萬 | 49.83%-416.6萬 | 531.06%265.1萬 | 1.78%-236.8萬 | 75.03%-96萬 | -143.65%-348.9萬 | -199.21%-830.3萬 | ---61.5萬 | ---241.1萬 | ---384.5萬 |
-其他流動負債變化 | 4.66%-889.3萬 | -48.22%-3,660.9萬 | 1.77%-890.1萬 | -25.94%-884.2萬 | -137.56%-953.8萬 | -102.69%-932.8萬 | -47.08%-2,469.9萬 | ---906.1萬 | ---702.1萬 | ---401.5萬 |
-其他營運資本變化 | -99.08%5.3萬 | 130.12%428.2萬 | 204.93%472.5萬 | -15,324.00%-380.6萬 | 47.35%-239.4萬 | 210.88%575.7萬 | 62.47%-1,421.7萬 | ---450.3萬 | --2.5萬 | ---454.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -124.95%-595.4萬 | -33.32%9,853.5萬 | -24.93%2,576.9萬 | -49.18%2,912.4萬 | -41.44%1,978萬 | 6.72%2,386.2萬 | 724.92%1.48億 | --3,432.7萬 | --5,730.3萬 | --3,377.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.32%-522.3萬 | 107.92%939.6萬 | -385.41%-1,130.5萬 | 143.75%1,101.4萬 | 161.44%4,300.6萬 | -21.75%-3,331.9萬 | 14.48%-1.19億 | 396.1萬 | -2,517.5萬 | -6,999.7萬 |
資本性支出 | 7.51%-1,988.6萬 | -39.53%-9,979.1萬 | -26.00%-2,540.5萬 | -40.77%-2,231.2萬 | -108.67%-3,057.4萬 | -3.09%-2,150萬 | 10.26%-7,152萬 | ---2,016.2萬 | ---1,585萬 | ---1,465.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 30.40%-1,292.7萬 | -40.28%-59.2萬 | --0 | ---600萬 | -3,067.50%-633.5萬 | -2,757.23%-1,857.2萬 | ---42.2萬 | ---1,795萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --63萬 | -396.00%-1,488萬 | ---110.2萬 | ---- | ---- | ---- | -116.80%-300萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.32%-522.3萬 | 107.92%939.6萬 | -385.41%-1,130.5萬 | 143.75%1,101.4萬 | 161.44%4,300.6萬 | -21.75%-3,331.9萬 | 14.48%-1.19億 | --396.1萬 | ---2,517.5萬 | ---6,999.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 414.42%4,496.2萬 | -200.68%-1.29億 | 88.44%-588.5萬 | -331.64%-5,160.2萬 | -369.77%-5,727.5萬 | -994.11%-1,430萬 | -145.61%-4,292.4萬 | -5,089.3萬 | -1,195.5萬 | 2,123.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,992.82%-6.31億 | -127.99%-1,758.6萬 | 187.61%1,627.6萬 | -1,013.68%-3,193.3萬 | -173.11%-3,527.4萬 | 12.41%3,334.5萬 | -57.06%6,282.6萬 | ---1,857.8萬 | --349.5萬 | --4,824.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 990,851.28%7.73億 | 97.73%-46.9萬 | 93.19%-30.4萬 | --0 | 98.65%-8.7萬 | 98.11%-7.8萬 | -5,318.59%-2,069.9萬 | ---446.6萬 | ---565萬 | ---644.9萬 |
現金股利支付 | 37.35%-1,659.6萬 | -49.22%-7,628.4萬 | -5.52%-1,659.9萬 | -222.69%-1,659.9萬 | -8.91%-1,659.4萬 | -76.50%-2,649.2萬 | -124.34%-5,112.2萬 | ---1,573.1萬 | ---514.4萬 | ---1,523.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---7.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -279.92%-8,006.8萬 | -2.13%-3,465.1萬 | 56.61%-525.8萬 | 34.06%-307萬 | 1.50%-524.8萬 | -78.19%-2,107.5萬 | -16.86%-3,392.9萬 | ---1,211.8萬 | ---465.6萬 | ---532.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 414.42%4,496.2萬 | -200.68%-1.29億 | 88.44%-588.5萬 | -331.64%-5,160.2萬 | -369.77%-5,727.5萬 | -994.11%-1,430萬 | -145.61%-4,292.4萬 | ---5,089.3萬 | ---1,195.5萬 | --2,123.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.88%9,078.2萬 | -10.82%1.12億 | -33.90%8,215.6萬 | -10.01%9,375萬 | -25.96%8,822.9萬 | -10.82%1.12億 | -17.55%1.25億 | --1.24億 | --1.04億 | --1.19億 |
當期現金流變化 | 242.21%3,378.5萬 | -53.86%-2,113.1萬 | 168.06%857.9萬 | -156.83%-1,146.4萬 | 136.77%551.1萬 | -276.26%-2,375.7萬 | 48.43%-1,373.4萬 | ---1,260.5萬 | --2,017.3萬 | ---1,498.8萬 |
利率變動影響 | -145.00%-3.6萬 | -95.45%7,000 | -77.93%4.7萬 | -154.90%-13萬 | 266.67%1萬 | 4,100.00%8萬 | 308.11%15.4萬 | --21.3萬 | ---5.1萬 | ---6,000 |
期末現金流 | 41.15%1.25億 | -18.88%9,078.2萬 | -18.88%9,078.2萬 | -33.90%8,215.6萬 | -10.01%9,375萬 | -25.96%8,822.9萬 | -10.82%1.12億 | --1.12億 | --1.24億 | --1.04億 |
自由現金流 | -1,193.99%-2,584萬 | -101.65%-125.6萬 | -97.43%36.4萬 | -83.57%681.2萬 | -156.44%-1,079.4萬 | 57.05%236.2萬 | 223.41%7,624.8萬 | --1,416.5萬 | --4,145.3萬 | --1,912.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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