(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.70%-23.9萬 | 93.53%-5.22萬 | 12.35%-255.3萬 | 61.08%-57.27萬 | 21.18%-73.29萬 | 48.22%-44.02萬 | -338.14%-80.71萬 | 62.77%-291.27萬 | -80.72%-147.16萬 | 48.54%-92.99萬 |
持續經營淨收入 | 19.53%-100.39萬 | 72.26%-52.16萬 | -12.01%-678.12萬 | -13.95%-252.64萬 | -40.80%-112.73萬 | 32.05%-124.75萬 | -56.60%-188萬 | 21.72%-605.44萬 | -822.80%-221.72萬 | 52.17%-80.06萬 |
持續經營損益 | -129.18%-6,411 | -56.82%1.08萬 | 263.89%7.4萬 | 162.81%1.37萬 | 35,770.27%1.33萬 | 255.08%2.2萬 | 370.68%2.51萬 | -248.48%-4.51萬 | 77.21%-2.17萬 | -99.97%37 |
折舊和攤銷 | -39.04%7,642 | -36.46%7,428 | 44.26%5.04萬 | -53.00%1.33萬 | 552.70%1.28萬 | 173.23%1.25萬 | --1.17萬 | --3.49萬 | --2.84萬 | --1,966 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 61.17%60.7萬 | -13.05%38.2萬 | -51.03%126.57萬 | -41.81%27.56萬 | 219.59%17.42萬 | -46.79%37.66萬 | -71.63%43.93萬 | 532.28%258.45萬 | 305.05%47.36萬 | 60.77%-14.56萬 |
-應收款項(增)減 | -113.79%-1.67萬 | -81.98%8.17萬 | -64.83%56.78萬 | 84.60%-2.52萬 | 151.42%1.86萬 | 178.94%12.1萬 | -76.96%45.34萬 | 240.31%161.45萬 | -139.81%-16.37萬 | 92.38%-3.61萬 |
-預付費用(增)減 | -93.21%1.73萬 | -74.43%8.54萬 | 215.37%63.44萬 | 93.55%-3.72萬 | 1,582.20%8.25萬 | 377.09%25.49萬 | 1,737.27%33.42萬 | -398.61%-54.98萬 | -358.31%-57.73萬 | 96.06%-5,568 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 86,280.48%60.64萬 | 153.44%18.61萬 | -95.82%6.35萬 | -72.17%33.8萬 | 170.28%7.3萬 | -99.91%702 | 12.60%-34.82萬 | 312.28%151.98萬 | 240.30%121.46萬 | -142.55%-10.39萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | --2.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.70%-23.9萬 | 93.53%-5.22萬 | 12.35%-255.3萬 | 61.08%-57.27萬 | 21.18%-73.29萬 | 48.22%-44.02萬 | -338.14%-80.71萬 | 62.77%-291.27萬 | -80.72%-147.16萬 | 48.54%-92.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -152.13%-2.31萬 | 0 | 58.85%-5.95萬 | 88.63%-5,581 | -151.17%-2.7萬 | 79.50%-9,170 | 55.71%-1.77萬 | -16.20%-14.46萬 | -372.51%-4.91萬 | 86.99%-1.08萬 |
無形資產交易淨現金流 | -152.13%-2.31萬 | --0 | 58.85%-5.95萬 | 88.63%-5,581 | -151.17%-2.7萬 | 79.50%-9,170 | 55.71%-1.77萬 | -16.20%-14.46萬 | -372.51%-4.91萬 | 86.99%-1.08萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -152.13%-2.31萬 | --0 | 58.85%-5.95萬 | 88.63%-5,581 | -151.17%-2.7萬 | 79.50%-9,170 | 55.71%-1.77萬 | -16.20%-14.46萬 | -372.51%-4.91萬 | 86.99%-1.08萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,645.46%26.56萬 | 0 | -35.34%132.89萬 | -86.90%26.92萬 | 97.4萬 | -1.72萬 | 10.29萬 | -51.59%205.51萬 | 3,725.00%205.51萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -40.35%122.6萬 | -91.86%16.73萬 | --105.42萬 | ---- | ---- | -23.70%205.51萬 | 5,037.81%205.51萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --10.29萬 | --0 | --0 | --0 | --10.29萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,645.46%26.56萬 | --0 | -35.34%132.89萬 | -86.90%26.92萬 | --97.4萬 | ---1.72萬 | --10.29萬 | -51.59%205.51萬 | 3,725.00%205.51萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.25%7.42萬 | -91.12%12.51萬 | -41.58%140.85萬 | -50.25%43.42萬 | -87.84%22.06萬 | -74.43%68.97萬 | -41.58%140.85萬 | -60.61%241.12萬 | -73.45%87.28萬 | -40.44%181.33萬 |
當期現金流變化 | 100.73%3,407 | 92.76%-5.22萬 | -28.07%-128.36萬 | -157.84%-30.91萬 | 122.75%21.4萬 | 47.86%-46.66萬 | -341.55%-72.19萬 | 72.93%-100.22萬 | 160.64%53.44萬 | -459.84%-94.07萬 |
利率變動影響 | 48.88%-1,297 | -57.75%1,325 | 140.89%175 | -102.12%-26 | -278.48%-398 | -122.83%-2,537 | 124.14%3,136 | 94.91%-428 | -73.04%1,226 | 101.26%223 |
期末現金流 | -65.42%7.63萬 | -89.25%7.42萬 | -91.12%12.51萬 | -91.12%12.51萬 | -50.25%43.42萬 | -87.84%22.06萬 | -74.43%68.97萬 | -41.58%140.85萬 | -41.58%140.85萬 | -73.45%87.28萬 |
自由現金流 | 41.66%-26.22萬 | 93.67%-5.22萬 | 14.55%-261.25萬 | 61.97%-57.83萬 | 19.21%-76萬 | 49.78%-44.94萬 | -375.99%-82.49萬 | 61.53%-305.73萬 | -84.39%-152.07萬 | 50.22%-94.07萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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