(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.34%-780萬 | -55.34%-205.2萬 | -50.81%-186.4萬 | -15.64%-201.9萬 | -14.00%-186.5萬 | 23.52%-593.9萬 | 19.79%-132.1萬 | 34.39%-123.6萬 | -3.07%-174.6萬 | 35.59%-163.6萬 |
持續經營淨收入 | -40.76%-1,481.1萬 | -25.24%-345.8萬 | -121.22%-538.9萬 | -2.33%-267.9萬 | -21.35%-328.5萬 | -22.61%-1,052.2萬 | -27.88%-276.1萬 | -24.60%-243.6萬 | -5.78%-261.8萬 | -35.83%-270.7萬 |
持續經營損益 | -116.89%-3.8萬 | -1,560.00%-7.3萬 | --0 | -97.02%5,000 | -65.52%3萬 | 141.44%22.5萬 | --5,000 | ---3.5萬 | --16.8萬 | 116.02%8.7萬 |
折舊和攤銷 | -0.76%13.1萬 | 0.00%3.3萬 | 0.00%3.3萬 | -3.03%3.2萬 | 0.00%3.3萬 | 0.76%13.2萬 | 0.00%3.3萬 | 3.13%3.3萬 | 0.00%3.3萬 | 0.00%3.3萬 |
其他非現金項目 | 68.47%528.5萬 | -87.45%11.5萬 | 268.82%319.4萬 | 13.32%91.9萬 | 94.30%105.7萬 | 181.60%313.7萬 | 211.56%91.6萬 | 206.01%86.6萬 | 200.37%81.1萬 | 103.75%54.4萬 |
營運資金變化 | 258.36%117.9萬 | 72.85%64.3萬 | 240.94%43.3萬 | 62.43%-12.7萬 | 36.90%23萬 | 137.22%32.9萬 | 576.92%37.2萬 | 124.61%12.7萬 | -276.04%-33.8萬 | 134.85%16.8萬 |
-應收款項(增)減 | -352.38%-5.3萬 | 433.33%1萬 | -654.55%-6.1萬 | 108.33%1,000 | -112.00%-3,000 | -83.59%2.1萬 | -200.00%-3,000 | 184.62%1.1萬 | -132.43%-1.2萬 | -76.19%2.5萬 |
-預付費用(增)減 | 21.88%109.2萬 | -290.00%-3.9萬 | 40.41%41萬 | 9.70%40.7萬 | 29.22%31.4萬 | 17.89%89.6萬 | -112.82%-1萬 | 39.05%29.2萬 | 4.51%37.1萬 | 107.69%24.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 205.51%121.9萬 | 75.97%68.1萬 | 190.91%44.8萬 | 52.17%-17.6萬 | 17.70%26.6萬 | 151.68%39.9萬 | 352.94%38.7萬 | 138.31%15.4萬 | -385.27%-36.8萬 | 165.32%22.6萬 |
-其他流動負債變化 | -9.32%-107.9萬 | -350.00%-9,000 | -10.30%-36.4萬 | -9.12%-35.9萬 | -6.44%-34.7萬 | 1.30%-98.7萬 | 0.00%-2,000 | -6.11%-33萬 | 0.00%-32.9萬 | 8.94%-32.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.34%-780萬 | -55.34%-205.2萬 | -50.81%-186.4萬 | -15.64%-201.9萬 | -14.00%-186.5萬 | 24.39%-593.9萬 | 19.79%-132.1萬 | 34.39%-123.6萬 | -3.07%-174.6萬 | 37.79%-163.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,000萬 | 0 | 0 | 0 | -1,000萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---1,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 191.67%1,750萬 | 33.33%200萬 | 100.00%200萬 | 0.00%200萬 | 666.67%1,150萬 | -19.96%600萬 | 0.00%150萬 | -50.00%100萬 | 33.33%200萬 | -39.90%150萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 191.67%1,750萬 | 33.33%200萬 | 100.00%200萬 | 0.00%200萬 | 666.67%1,150萬 | -14.29%600萬 | 0.00%150萬 | -50.00%100萬 | 33.33%200萬 | -25.00%150萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 191.67%1,750萬 | 33.33%200萬 | 100.00%200萬 | 0.00%200萬 | 666.67%1,150萬 | -17.20%600萬 | 0.00%150萬 | -50.00%100萬 | 33.33%200萬 | -33.21%150萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.62%69.5萬 | -13.37%44.7萬 | -58.64%31.1萬 | -33.73%33萬 | 9.62%69.5萬 | 9.88%63.4萬 | -33.93%51.6萬 | 13.08%75.2萬 | -42.03%49.8萬 | 9.88%63.4萬 |
當期現金流變化 | -591.80%-30萬 | -129.05%-5.2萬 | 157.63%13.6萬 | -107.48%-1.9萬 | -168.38%-36.5萬 | 7.02%6.1萬 | 221.77%17.9萬 | -303.45%-23.6萬 | 230.93%25.4萬 | -148.23%-13.6萬 |
期末現金流 | -43.17%39.5萬 | -43.17%39.5萬 | -13.37%44.7萬 | -58.64%31.1萬 | -33.73%33萬 | 9.62%69.5萬 | 9.62%69.5萬 | -33.93%51.6萬 | 13.08%75.2萬 | -42.03%49.8萬 |
自由現金流 | -31.34%-780萬 | -55.34%-205.2萬 | -50.81%-186.4萬 | -15.64%-201.9萬 | -14.00%-186.5萬 | 24.39%-593.9萬 | 19.79%-132.1萬 | 34.39%-123.6萬 | -3.07%-174.6萬 | 37.79%-163.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據