(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.75%-685.7萬 | -119.03%-4,228.22萬 | 48.07%-891.75萬 | -4,544.64%-1,409.88萬 | -139.95%-906.9萬 | -866.29%-1,019.69萬 | -796.19%-1,930.44萬 | -895.39%-1,717.28萬 | 31.72萬 | -377.95萬 |
持續經營淨收入 | 33.24%-806.02萬 | -10.52%-4,920.6萬 | 55.74%-1,362.73萬 | -439.82%-1,292.08萬 | 2.81%-1,058.53萬 | -2,598.43%-1,207.26萬 | -146.15%-4,452.06萬 | -131.75%-3,078.84萬 | ---239.35萬 | ---1,089.13萬 |
持續經營損益 | 111.35%24.94萬 | -68.27%538.25萬 | -38.46%583.38萬 | 23.48%165.62萬 | -98.84%9.03萬 | -31.74%-219.79萬 | 113.20%1,696.4萬 | 107.37%948.03萬 | --134.12萬 | --781.09萬 |
折舊和攤銷 | -77.39%2.29萬 | -33.48%26.13萬 | -78.01%2.3萬 | -76.20%2.28萬 | 19.49%11.43萬 | 4.65%10.12萬 | 765.68%39.29萬 | --10.46萬 | --9.59萬 | --9.57萬 |
其他非現金項目 | --83.77萬 | ---97萬 | --158.37萬 | --62.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -4,118.91%-264.64萬 | -274.37%-1,006.21萬 | -223.71%-240.24萬 | -671.80%-728.28萬 | 44.29%-44.27萬 | -98.03%6.58萬 | -80.22%577.06萬 | -93.34%194.19萬 | --127.37萬 | ---79.47萬 |
-應收款項(增)減 | 353.63%116.28萬 | -423.49%-120.33萬 | -52.13%-63.2萬 | 126.75%42.1萬 | -753.27%-53.38萬 | -120.11%-45.85萬 | -97.99%37.2萬 | ---41.55萬 | ---157.41萬 | --8.17萬 |
-預付費用(增)減 | 52.54%-24.48萬 | -1,156.89%-249.51萬 | 547.32%44.33萬 | 349.91%69.14萬 | -760.55%-311.4萬 | -777.05%-51.59萬 | 89.97%-19.85萬 | 103.41%6.85萬 | --15.37萬 | ---36.19萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -273.99%-185.17萬 | -29.81%743.7萬 | -73.17%200.71萬 | -132.20%-100.95萬 | 827.73%537.52萬 | 277.75%106.42萬 | -52.90%1,059.53萬 | -66.78%747.95萬 | --313.52萬 | --57.94萬 |
-其他流動負債變化 | -7,016.52%-171.27萬 | -176.12%-1,380.08萬 | 18.68%-422.08萬 | -1,574.22%-738.57萬 | -98.38%-217.02萬 | -101.39%-2.41萬 | 49.00%-499.82萬 | ---519.06萬 | ---44.11萬 | ---109.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.75%-685.7萬 | -119.03%-4,228.22萬 | 48.07%-891.75萬 | -4,544.64%-1,409.88萬 | -139.95%-906.9萬 | -866.29%-1,019.69萬 | -796.19%-1,930.44萬 | -895.39%-1,717.28萬 | --31.72萬 | ---377.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -45.67%216.76萬 | 176.06%1,079.18萬 | 183.41%610.47萬 | 1,328.64%21.01萬 | 116,482.58%48.76萬 | 158.21%398.94萬 | -107.99%-1,418.88萬 | -731.84萬 | -1.71萬 | -419 |
固定資產交易的淨現金流 | --1.53萬 | 721.95%602.27萬 | 6,352.11%612.75萬 | -396.55%-2.68萬 | -18,508.35%-7.8萬 | --0 | -26,776.69%-96.84萬 | ---9.8萬 | ---5,399 | ---419 |
投資產品交易的淨現金流 | -45.78%215.23萬 | 125.66%368.81萬 | 96.55%-28.86萬 | --0 | 100.09%6,893 | 113.27%396.98萬 | -107.78%-1,437.52萬 | ---837.52萬 | ---1.17萬 | ---784.97萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---58.91萬 | --0 | --0 | --0 | 92.50%-58.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -45.67%216.76萬 | 176.06%1,079.18萬 | 183.41%610.47萬 | 1,328.64%21.01萬 | 116,482.58%48.76萬 | 158.21%398.94萬 | -107.99%-1,418.88萬 | ---731.84萬 | ---1.71萬 | ---419 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.95%350.04萬 | -108.57%-103.99萬 | -102.51%-62.53萬 | 1,249.79%490.2萬 | -734.00%-878.42萬 | 123.87%346.76萬 | 107.41%1,213.54萬 | 115.19%2,491.16萬 | 36.32萬 | 138.55萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -61.48%171.95萬 | -361,971.00%-551.49萬 | 22.07%544.78萬 | --3,119 | --178.35萬 | 6,166.49%446.44萬 | --1,524 | --446.29萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --185.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --138.55萬 |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,743.78萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 107.85%350.04萬 | -118.36%-460.97萬 | -87.80%303.93萬 | --630.36萬 | ---1,563.68萬 | --168.41萬 | --2,510.89萬 | --2,491.01萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.95%350.04萬 | -108.57%-103.99萬 | -102.51%-62.53萬 | 1,249.79%490.2萬 | -734.00%-878.42萬 | 123.87%346.76萬 | 107.41%1,213.54萬 | 115.19%2,491.16萬 | --36.32萬 | --138.55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.59%1,867.81萬 | -29.81%5,129.41萬 | -56.47%2,217.54萬 | -37.93%3,123.84萬 | -8.12%4,863.61萬 | -29.81%5,129.41萬 | 18.32%7,308.14萬 | 14,205.68%5,093.89萬 | --5,032.9萬 | --5,293.4萬 |
當期現金流變化 | 56.60%-118.9萬 | -52.31%-3,253.03萬 | -917.90%-343.81萬 | -1,454.91%-898.68萬 | -625.26%-1,736.56萬 | 86.33%-273.98萬 | -286.23%-2,135.78萬 | -96.43%42.04萬 | --66.33萬 | ---239.44萬 |
利率變動影響 | 191.90%23.89萬 | 80.05%-8.57萬 | 9.24%-5.92萬 | -43.01%-7.62萬 | 84.77%-3.21萬 | 181.56%8.18萬 | -176.85%-42.95萬 | ---6.52萬 | ---5.33萬 | ---21.06萬 |
期末現金流 | -63.55%1,772.8萬 | -63.59%1,867.81萬 | -63.59%1,867.81萬 | -56.47%2,217.54萬 | -37.93%3,123.84萬 | -8.12%4,863.61萬 | -29.81%5,129.41萬 | -29.81%5,129.41萬 | --5,093.89萬 | --5,032.9萬 |
自由現金流 | 32.75%-685.7萬 | -109.08%-4,238.7萬 | 48.37%-891.76萬 | -4,630.20%-1,412.56萬 | -141.99%-914.69萬 | -2,287.56%-1,019.69萬 | -839.57%-2,027.28萬 | -898.98%-1,727.08萬 | --31.18萬 | ---377.99萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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