(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.23%-695萬 | 35.65%-1,985萬 | -38.71%2,525.5萬 | 34.38%-1,400.8萬 | -11.71%-2,580.1萬 | 80.82%-529.6萬 | 69.06%-3,084.6萬 | 282.49%4,120.7萬 | 21.48%-2,134.7萬 | 2.31%-2,309.7萬 |
持續經營淨收入 | 51.99%-205.5萬 | -106.14%-8,166.3萬 | -323.49%-3,376.5萬 | 35.19%-1,323.7萬 | -631.32%-3,038.1萬 | 89.30%-428萬 | 66.34%-3,961.6萬 | 148.32%1,510.8萬 | 28.36%-2,042.5萬 | 119.90%571.8萬 |
持續經營損益 | 5.43%-250.9萬 | 83.20%-1,201.7萬 | 86.92%-457萬 | -252.57%-329.3萬 | ---150.1萬 | ---265.3萬 | -255,639.29%-7,155.1萬 | ---3,493.2萬 | ---93.4萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 2.72%26.4萬 | -27.65%87.4萬 | 23.47%-328.7萬 | -27.26%124.9萬 | 39.81%265.5萬 | -86.38%25.7萬 | -82.47%120.8萬 | -354.59%-429.5萬 | -4.24%171.7萬 | 3.83%189.9萬 |
其他非現金項目 | -71.38%8.7萬 | 6.20%7,043.6萬 | 3.98%6,975萬 | 352.00%11.3萬 | 123.05%26.9萬 | -21.04%30.4萬 | 41,553.13%6,632.5萬 | 2,988.49%6,708.2萬 | 101.57%2.5萬 | -1,456.98%-116.7萬 |
營運資金變化 | -386.73%-291.6萬 | 135.04%91.6萬 | -133.82%-88萬 | 104.60%16.5萬 | -82.29%61.4萬 | 119.96%101.7萬 | 30.99%-261.4萬 | 150.43%260.2萬 | -34.55%-358.7萬 | 449.75%346.6萬 |
-應收款項(增)減 | -147.84%-81.9萬 | 170.23%362.9萬 | 58.51%-231.8萬 | 334.68%144.8萬 | 629.58%278.7萬 | 161.37%171.2萬 | -250.78%-516.7萬 | -1,103.05%-558.7萬 | 25.75%-61.7萬 | 143.31%38.2萬 |
-存貨(增)減 | -588.03%-161萬 | -3,721.54%-248.4萬 | 95.58%-8.3萬 | -108.02%-5.7萬 | -191.22%-211萬 | 80.69%-23.4萬 | 98.32%-6.5萬 | -0.48%-187.7萬 | 337.79%71.1萬 | 380.02%231.3萬 |
-預付費用(增)減 | -83.59%11.7萬 | -73.25%65.6萬 | -96.50%23.6萬 | 98.30%-1.2萬 | -167.62%-28.1萬 | 120.45%71.3萬 | 116.42%245.2萬 | 466.11%674.8萬 | 72.50%-70.4萬 | -107.52%-10.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 49.90%-48.7萬 | -133.50%-41.2萬 | -53.43%202萬 | 56.29%-129.3萬 | -117.41%-16.7萬 | 12.35%-97.2萬 | 81.42%123萬 | 589.67%433.8萬 | -351.53%-295.8萬 | 278.92%95.9萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | -28.24%-49.5萬 | -73.62%4.3萬 | 338.83%45.2萬 | --0 | --0 | -157.36%-38.6萬 | 303.75%16.3萬 | 364.10%10.3萬 |
-其他流動負債變化 | 42.08%-11.7萬 | 55.55%-47.3萬 | 62.15%-24萬 | 119.78%3.6萬 | 63.98%-6.7萬 | -225.81%-20.2萬 | -90.68%-106.4萬 | -340.28%-63.4萬 | -152.78%-18.2萬 | -77.14%-18.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 4.34%-997.9萬 | 25.49%-4,326.8萬 | -1,043.2萬 | -5,807.1萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | -7.64%-1,692.9萬 | 29.01%-6,311.8萬 | -6.81%-1,801.3萬 | 34.38%-1,400.8萬 | 33.46%-1,536.9萬 | 43.03%-1,572.8萬 | 10.80%-8,891.7萬 | 25.32%-1,686.4萬 | 21.48%-2,134.7萬 | 2.31%-2,309.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -42.13%894.5萬 | -44.92%5,976.6萬 | -22.17%1,243.1萬 | 403.68%1,694.9萬 | -79.60%1,493萬 | -3.39%1,545.6萬 | 469.10%1.09億 | 239.81%1,597.2萬 | 195.27%336.5萬 | 234.87%7,316.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -320.00%-10.5萬 | 3.95%-21.9萬 | -47.66%117.5萬 | 45.70%-41萬 | -52.22%-95.9萬 | 97.70%-2.5萬 | 97.71%-22.8萬 | 166.30%224.5萬 | -1.21%-75.5萬 | 70.67%-63萬 |
業務交易的淨現金流 | -57.06%730萬 | -75.71%1,700萬 | --0 | --0 | --0 | --1,700萬 | --7,000萬 | --2,000萬 | --0 | --5,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 215.21%175萬 | 10.98%4,298.5萬 | 279.44%1,125.6萬 | 321.33%1,735.9萬 | -33.24%1,588.9萬 | -108.89%-151.9萬 | 33.38%3,873.3萬 | 21.96%-627.3萬 | 247.88%412萬 | -0.83%2,379.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -39.47%923萬 | -44.10%5,855.5萬 | -8.17%1,122萬 | 403.68%1,694.9萬 | -79.31%1,513.7萬 | -4.69%1,524.9萬 | 449.41%1.05億 | 206.95%1,221.8萬 | 195.27%336.5萬 | 234.87%7,316.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 79.48%-238.4萬 | -144.33%-21.5萬 | -322.49%-193.5萬 | 97.95%-23.8萬 | 109.52%4,000 | -114.60%-1,161.6萬 | 194.36%48.5萬 | -100.56%-45.8萬 | -5,165.94%-1,160.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---972.5萬 | --0 | --89.9萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | 661.22%27.5萬 | 29.41%-1.2萬 | ---- | ---- | -100.13%-11.1萬 | -600.00%-4.9萬 | -100.02%-1.7萬 | ---4.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -89.68%2.9萬 | --0 | --0 | --2.5萬 | -98.39%4,000 | -75.59%28.1萬 | 312.50%3.3萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -17.08%-241.3萬 | -197.80%-49萬 | ---- | ---- | ---- | 51.38%-206.1萬 | 197.28%50.1萬 | -40.17%-134萬 | -321.72%-93.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 80.65%-4.2萬 | -28萬 | -21.7萬 | 0 | ||||||
融資活動現金淨額 | 80.28%-4.2萬 | 77.07%-266.4萬 | -202.06%-49.5萬 | -322.49%-193.5萬 | 99.82%-2.1萬 | -407.14%-21.3萬 | -114.60%-1,161.6萬 | 194.36%48.5萬 | -100.56%-45.8萬 | -5,165.94%-1,160.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.42%2,620萬 | 29.42%3,134.8萬 | -3.23%3,111.5萬 | -40.74%3,005.7萬 | 139.61%2,987.7萬 | 29.42%3,134.8萬 | -4.58%2,422.1萬 | -45.17%3,215.3萬 | 596.95%5,071.7萬 | 42.00%1,246.9萬 |
當期現金流變化 | -1,018.64%-774.1萬 | -271.34%-722.7萬 | -75.15%-728.8萬 | 105.46%100.6萬 | -100.66%-25.3萬 | 94.06%-69.2萬 | 502.87%421.8萬 | 87.95%-416.1萬 | -135.80%-1,844萬 | 2,561.36%3,847.1萬 |
利率變動影響 | --0 | -28.53%207.9萬 | -29.29%237.3萬 | 141.94%5.2萬 | 294.17%43.3萬 | -679.00%-77.9萬 | 2,607.76%290.9萬 | 3,324.49%335.6萬 | 16.78%-12.4萬 | -477.97%-22.3萬 |
期末現金流 | -38.22%1,845.9萬 | -16.42%2,620萬 | -16.42%2,620萬 | -3.23%3,111.5萬 | -40.74%3,005.7萬 | 139.61%2,987.7萬 | 29.42%3,134.8萬 | 29.42%3,134.8萬 | -45.17%3,215.3萬 | 596.95%5,071.7萬 |
自由現金流 | -8.13%-1,703.4萬 | 28.95%-6,333.7萬 | -15.18%-1,683.8萬 | 34.77%-1,441.8萬 | 31.18%-1,632.8萬 | 45.11%-1,575.3萬 | 18.70%-8,914.5萬 | 43.70%-1,461.9萬 | 20.87%-2,210.2萬 | 8.00%-2,372.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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