(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -37.54%23.94億 | -20.43%6.99億 | -45.25%6.04億 | -49.58%5.51億 | -28.80%5.4億 | 91.04%38.33億 | 31.34%8.78億 | 79.45%11.04億 | 139.61%10.93億 | 184.41%7.59億 |
持續經營淨收入 | -30.66%15.97億 | -31.67%5.06億 | -72.76%2.36億 | -63.44%2.79億 | 928.39%5.75億 | 192.69%23.02億 | 9.29%7.41億 | 1,519.03%8.68億 | 720.24%7.63億 | -138.99%-6,940萬 |
持續經營損益 | -103.50%-6.34億 | 7.39%-2.75億 | 113.72%5,280萬 | 36.49%-1.26億 | -150.23%-2.86億 | -160.80%-3.11億 | 24.43%-2.96億 | -196.08%-3.85億 | -145.97%-1.99億 | 695.24%5.69億 |
折舊和攤銷 | 7.01%14.06億 | -2.91%3.54億 | 16.92%3.65億 | 10.92%3.48億 | 4.17%3.37億 | 23.51%13.14億 | 13.78%3.64億 | -5.05%3.12億 | 7.61%3.14億 | 162.93%3.23億 |
遞延稅費 | -33.07%2.59億 | -34.34%1.11億 | -99.16%130萬 | -61.17%5,650萬 | 210.78%9,040萬 | 121.62%3.87億 | -24.40%1.69億 | 813.02%1.54億 | 287.50%1.46億 | -797.44%-8,160萬 |
其他非現金項目 | 108.23%950萬 | 125.25%250萬 | 18.75%380萬 | 26.67%380萬 | 138.46%620萬 | -1,341.94%-1.16億 | -718.75%-990萬 | -8.57%320萬 | -14.29%300萬 | 188.89%260萬 |
營運資金變化 | -194.40%-2.36億 | 101.38%130萬 | -138.51%-5,800萬 | -115.74%-990萬 | -1,265.13%-1.77億 | 161.14%2.5億 | 43.00%-9,400萬 | 200.13%1.51億 | 172.72%6,290萬 | 314.08%1,520萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 81.76%-790萬 | 144.55%1,390萬 | 66.42%-1,370萬 | ---- | ---- | 55.50%-4,330萬 | 41.02%-3,120萬 | -124.18%-4,080萬 |
-其他營運資本變化 | -194.40%-2.36億 | 101.38%130萬 | -125.84%-5,010萬 | -125.29%-2,380萬 | -391.79%-1.63億 | 235.80%2.5億 | 13.36%-9,400萬 | 465.16%1.94億 | 380.06%9,410萬 | 404.50%5,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.54%23.94億 | -20.43%6.99億 | -45.25%6.04億 | -49.58%5.51億 | -28.80%5.4億 | 91.04%38.33億 | 31.34%8.78億 | 79.45%11.04億 | 139.61%10.93億 | 184.41%7.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -19.64%-16.91億 | -23.84%-4.34億 | -12.13%-3.95億 | -27.62%-4.64億 | -14.62%-3.97億 | -74.88%-14.13億 | -30.52%-3.51億 | -53.80%-3.52億 | -76.22%-3.64億 | -233.05%-3.47億 |
資本性支出 | -28.62%-18.26億 | -42.80%-5.34億 | -7.65%-3.94億 | -19.17%-4.14億 | -45.62%-4.84億 | -35.02%-14.2億 | -0.56%-3.74億 | -37.35%-3.66億 | -19.75%-3.48億 | -169.89%-3.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | 1,175.00%1.17億 | 44,300.00%4,420萬 | --0 | --0 | 1,007.58%7,310萬 | -88.30%920萬 | -120.00%-10萬 | --350萬 | -101.03%-80萬 | 6,500.00%660萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 55.00%-540萬 | 90.91%-30萬 | 91.86%-70萬 | -3,100.00%-320萬 | ---120萬 | -380.00%-1,200萬 | -32.00%-330萬 | ---860萬 | ---10萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 151.61%2,340萬 | 109.81%5,560萬 | ---- | -203.87%-4,710萬 | 171.63%1,490萬 | -94.27%930萬 | -74.76%2,650萬 | -49.20%1,910萬 | -2,037.50%-1,550萬 | -209.47%-2,080萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19.64%-16.91億 | -23.84%-4.34億 | -12.13%-3.95億 | -27.62%-4.64億 | -14.62%-3.97億 | -74.88%-14.13億 | -30.52%-3.51億 | -53.80%-3.52億 | -76.22%-3.64億 | -233.05%-3.47億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.85%-7.6億 | 51.58%-2.66億 | 69.86%-2.08億 | 87.44%-9,030萬 | 51.75%-1.96億 | -97.11%-23.63億 | -28.44%-5.49億 | -91.53%-6.9億 | 45.26%-7.19億 | -144.95%-4.05億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 110.56%8,510萬 | 110.81%1,700萬 | 78.15%-3,140萬 | 114.17%5,100萬 | 133.45%4,850萬 | -9.04%-8.06億 | -1.94%-1.57億 | 30.45%-1.44億 | 72.35%-3.6億 | -115.71%-1.45億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 63.68%-4.69億 | 42.69%-1.82億 | 82.51%-8,180萬 | 82.36%-5,480萬 | 23.30%-1.51億 | -279.42%-12.92億 | -38.48%-3.17億 | -319.84%-4.68億 | ---3.11億 | ---1.97億 |
現金股利支付 | -33.20%-3.92億 | -34.42%-1.03億 | -29.66%-1.04億 | -34.75%-9,190萬 | -34.39%-9,340萬 | -121.11%-2.94億 | -62.85%-7,670萬 | -83.68%-7,990萬 | -221.70%-6,820萬 | -226.29%-6,950萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -43.54%1,660萬 | -14.81%230萬 | 633.33%880萬 | -72.73%540萬 | -98.25%10萬 | 111.51%2,940萬 | -20.59%270萬 | 0.00%120萬 | 112.90%1,980萬 | --570萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.85%-7.6億 | 51.58%-2.66億 | 69.86%-2.08億 | 87.44%-9,030萬 | 51.75%-1.96億 | -97.11%-23.63億 | -28.44%-5.49億 | -91.53%-6.9億 | 45.26%-7.19億 | -144.95%-4.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --5,710萬 | -97.19%220萬 | -96.39%60萬 | -34.33%440萬 | --5,710萬 | --0 | 187.50%7,820萬 | 1,176.92%1,660萬 | -99.37%670萬 | --0 |
當期現金流變化 | -198.07%-5,600萬 | 94.79%-110萬 | -97.40%160萬 | -138.38%-380萬 | -886.57%-5,270萬 | 14,375.00%5,710萬 | 22.43%-2,110萬 | 137.84%6,160萬 | 100.93%990萬 | -99.37%670萬 |
期末現金流 | -98.07%110萬 | -98.07%110萬 | -97.19%220萬 | -96.39%60萬 | -34.33%440萬 | --5,710萬 | --5,710萬 | 187.50%7,820萬 | 1,176.92%1,660萬 | -99.37%670萬 |
自由現金流 | -76.45%5.68億 | -67.27%1.65億 | -71.45%2.1億 | -81.62%1.37億 | -86.93%5,560萬 | 152.74%24.11億 | 69.95%5.04億 | 111.82%7.37億 | 349.19%7.44億 | 196.31%4.26億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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