(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -98.07%110萬 | -98.07%110萬 | -97.19%220萬 | -96.39%60萬 | -34.33%440萬 | --5,710萬 | --5,710萬 | 187.50%7,820萬 | 1,176.92%1,660萬 | -99.37%670萬 |
-現金和現金等價物 | -98.07%110萬 | -98.07%110萬 | -97.19%220萬 | -96.39%60萬 | -34.33%440萬 | --5,710萬 | --5,710萬 | 187.50%7,820萬 | 1,176.92%1,660萬 | -99.37%670萬 |
應收款項 | -32.46%5.83億 | -32.46%5.83億 | -25.49%5.63億 | -50.98%4.25億 | -31.76%5.47億 | 28.45%8.63億 | 28.45%8.63億 | 41.41%7.56億 | 75.34%8.66億 | 381.44%8.02億 |
-應收賬款 | -30.20%5.83億 | -30.20%5.83億 | -25.49%5.63億 | -50.98%4.25億 | -31.76%5.47億 | 31.58%8.35億 | 31.58%8.35億 | 41.41%7.56億 | 75.34%8.66億 | 381.44%8.02億 |
-應收關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.05%370萬 | -90.05%370萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,420萬 | --2,420萬 | ---- | ---- | ---- |
存貨 | 334.33%2,910萬 | 334.33%2,910萬 | -13.61%1,270萬 | 407.69%1,980萬 | 101.61%1,250萬 | -69.96%670萬 | -69.96%670萬 | 818.75%1,470萬 | -7.14%390萬 | 169.57%620萬 |
預付費用 | 95.62%1.03億 | 95.62%1.03億 | 78.33%1.11億 | 70.47%1.15億 | 45.31%5,420萬 | 47.47%5,250萬 | 47.47%5,250萬 | 17.33%6,230萬 | 25.75%6,740萬 | 440.58%3,730萬 |
流動資產合計 | -9.44%8.93億 | -9.44%8.93億 | -19.23%7.36億 | -36.50%6.06億 | -23.76%6.49億 | 35.14%9.87億 | 35.14%9.87億 | 47.78%9.11億 | 72.11%9.55億 | -31.35%8.52億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 7.71%111.6億 | 7.71%111.6億 | 5.23%108.91億 | 3.66%106.39億 | 2.55%105.82億 | -0.37%103.61億 | -0.37%103.61億 | 0.21%103.5億 | 0.18%102.63億 | 128.18%103.19億 |
-固定資產 | -33.40%111.6億 | -33.40%111.6億 | 11.54%182.73億 | 10.53%176.52億 | 9.79%172.44億 | 8.34%167.57億 | 8.34%167.57億 | 8.48%163.83億 | 8.45%159.71億 | 57.99%157.07億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -22.36%-73.82億 | -22.87%-70.13億 | -23.64%-66.63億 | -26.21%-63.96億 | -26.21%-63.96億 | -26.36%-60.33億 | -27.35%-57.08億 | 0.57%-53.89億 |
商譽及其他無形資產 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 |
-商譽 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 |
投資和預付款 | 35.86%1,970萬 | 35.86%1,970萬 | 75.00%1,960萬 | 626.92%1,890萬 | 528.00%1,570萬 | 480.00%1,450萬 | 480.00%1,450萬 | --1,120萬 | --260萬 | --250萬 |
關聯方資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.05%370萬 | -90.05%370萬 | ---- | ---- | ---- |
金融資產 | 362.41%6,150萬 | 362.41%6,150萬 | --3,000萬 | 30,600.00%6,140萬 | --1,840萬 | --1,330萬 | --1,330萬 | ---- | --20萬 | ---- |
非流動資產合計 | 8.01%114.9億 | 8.01%114.9億 | 5.46%111.89億 | 4.31%109.68億 | 2.79%108.64億 | -0.12%106.37億 | -0.12%106.37億 | 0.31%106.1億 | 0.20%105.14億 | 121.56%105.69億 |
總資產 | 6.53%123.83億 | 6.53%123.83億 | 3.51%119.25億 | 0.92%115.74億 | 0.81%115.13億 | 2.14%116.24億 | 2.14%116.24億 | 2.93%115.21億 | 3.81%114.69億 | 90.00%114.21億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -33.43%8.55億 | -33.43%8.55億 | -38.13%8.11億 | -42.41%6.99億 | -15.39%8.14億 | 54.55%12.84億 | 54.55%12.84億 | 89.40%13.11億 | 97.05%12.14億 | 387.29%9.62億 |
-應付賬款 | -36.75%7.53億 | -36.75%7.53億 | -42.64%7.08億 | -47.49%5.96億 | -19.21%7.22億 | 56.39%11.91億 | 56.39%11.91億 | 91.34%12.35億 | 98.06%11.34億 | 407.49%8.94億 |
-應付股利 | 8.89%1.02億 | 8.89%1.02億 | 34.42%1.03億 | 29.79%1.04億 | 34.75%9,190萬 | 34.39%9,340萬 | 34.39%9,340萬 | 62.85%7,670萬 | 83.68%7,990萬 | 220.19%6,820萬 |
現行撥備 | 6.25%1,700萬 | 6.25%1,700萬 | 6.25%1,700萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 6.67%1,600萬 | 6.67%1,600萬 | -8.57%1,600萬 | -15.79%1,600萬 | -15.79%1,600萬 |
短期借款與租賃負債 | -7.79%8,520萬 | -7.79%8,520萬 | -16.83%8,400萬 | -46.15%5,670萬 | -22.16%8,430萬 | -15.46%9,240萬 | -15.46%9,240萬 | -4.17%1.01億 | -56.42%1.05億 | -32.35%1.08億 |
-短期租賃負債 | -7.79%8,520萬 | -7.79%8,520萬 | -16.83%8,400萬 | -46.15%5,670萬 | -22.16%8,430萬 | -15.46%9,240萬 | -15.46%9,240萬 | -4.17%1.01億 | -1.68%1.05億 | 603.25%1.08億 |
遞延負債 | 4.00%2,080萬 | 4.00%2,080萬 | -32.15%2,110萬 | -62.36%2,070萬 | -72.73%2,190萬 | -77.90%2,000萬 | -77.90%2,000萬 | -68.84%3,110萬 | -42.83%5,500萬 | --8,030萬 |
其他流動負債 | -98.81%360萬 | -98.81%360萬 | -90.20%5,210萬 | -95.75%3,340萬 | -90.21%9,180萬 | -34.88%3.03億 | -34.88%3.03億 | -28.23%5.32億 | 60.35%7.87億 | 883.12%9.38億 |
流動負債總額 | -42.79%9.82億 | -42.79%9.82億 | -50.50%9.85億 | -62.06%8.26億 | -51.15%10.28億 | 13.54%17.16億 | 13.54%17.16億 | 20.25%19.91億 | 48.75%21.77億 | 345.95%21.05億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | 14.80%4.34億 | 14.80%4.34億 | -4.88%3.7億 | 9.07%3.85億 | -10.44%3.95億 | -29.33%3.78億 | -29.33%3.78億 | -25.43%3.89億 | -14.95%3.53億 | 15.22%4.41億 |
長期借款與租賃負債 | 25.44%21.24億 | 25.44%21.24億 | 14.65%21億 | -2.21%19.25億 | -20.48%18.44億 | -31.33%16.93億 | -31.33%16.93億 | -30.22%18.32億 | -26.48%19.69億 | 55.22%23.19億 |
-長期借款 | 16.05%11.49億 | 16.05%11.49億 | -1.57%11.09億 | -10.07%11.22億 | -33.11%10.56億 | -41.95%9.9億 | -41.95%9.9億 | -39.07%11.27億 | -33.72%12.48億 | 7.83%15.79億 |
-長期租賃負債 | 38.65%9.75億 | 38.65%9.75億 | 40.58%9.91億 | 11.37%8.03億 | 6.44%7.88億 | -7.51%7.03億 | -7.51%7.03億 | -9.15%7.05億 | -9.34%7.21億 | 2,352.65%7.41億 |
遞延負債 | 22.74%13.47億 | 22.74%13.47億 | 33.06%12.4億 | 58.98%12.45億 | 85.18%11.95億 | 50.65%10.97億 | 50.65%10.97億 | 79.07%9.32億 | 47.10%7.83億 | 4.22%6.45億 |
員工福利 | 21.41%5,840萬 | 21.41%5,840萬 | 43.83%5,480萬 | 33.66%5,480萬 | 2.74%3,380萬 | 17.89%4,810萬 | 17.89%4,810萬 | -5.93%3,810萬 | -14.05%4,100萬 | 4.44%3,290萬 |
衍生品負債 | -72.44%1,050萬 | -72.44%1,050萬 | -78.60%2,540萬 | -93.58%1,380萬 | -91.24%2,260萬 | -77.84%3,810萬 | -77.84%3,810萬 | -61.45%1.19億 | 4.47%2.15億 | 305.66%2.58億 |
非流動負債總額 | 22.08%39.74億 | 22.08%39.74億 | 14.53%37.9億 | 7.83%36.23億 | -5.57%34.9億 | -17.43%32.55億 | -17.43%32.55億 | -17.59%33.09億 | -13.35%33.6億 | 42.66%36.96億 |
總負債 | -0.31%49.55億 | -0.31%49.55億 | -9.90%47.75億 | -19.65%44.49億 | -22.11%45.18億 | -8.85%49.7億 | -8.85%49.7億 | -6.55%53億 | 3.66%55.37億 | 89.40%58.01億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | -3.53%62.68億 | -3.53%62.68億 | -4.28%63.32億 | -7.65%63.76億 | -9.98%64.01億 | -10.02%64.98億 | -10.02%64.98億 | -10.48%66.15億 | -8.85%69.04億 | 52.63%71.1億 |
-普通股股本 | -3.53%62.68億 | -3.53%62.68億 | -4.28%63.32億 | -7.65%63.76億 | -9.98%64.01億 | -10.02%64.98億 | -10.02%64.98億 | -10.48%66.15億 | -8.85%69.04億 | 52.63%71.1億 |
留存收益 | 720.56%11.41億 | 720.56%11.41億 | 298.08%8.04億 | 172.75%7.29億 | 137.62%5.76億 | 110.40%1.39億 | 110.40%1.39億 | 78.77%-4.06億 | 47.67%-10.02億 | 12.39%-15.31億 |
資本公積 | -9.52%3,610萬 | -9.52%3,610萬 | -9.45%3,640萬 | -4.23%3,850萬 | -11.62%4,030萬 | -13.82%3,990萬 | -13.82%3,990萬 | -13.36%4,020萬 | -12.61%4,020萬 | 21.60%4,560萬 |
不影響留存收益的損益 | 22.51%-1,790萬 | 22.51%-1,790萬 | 20.92%-2,230萬 | -67.89%-1,830萬 | -384.44%-2,180萬 | -824.00%-2,310萬 | -824.00%-2,310萬 | -1,662.50%-2,820萬 | -10,800.00%-1,090萬 | ---450萬 |
股東權益總額 | 11.64%74.28億 | 11.64%74.28億 | 14.93%71.5億 | 20.11%71.25億 | 24.46%69.95億 | 12.25%66.54億 | 12.25%66.54億 | 12.66%62.21億 | 3.95%59.32億 | 90.63%56.2億 |
總權益 | 11.64%74.28億 | 11.64%74.28億 | 14.93%71.5億 | 20.11%71.25億 | 24.46%69.95億 | 12.25%66.54億 | 12.25%66.54億 | 12.66%62.21億 | 3.95%59.32億 | 90.63%56.2億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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