(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -21.87%-237.78萬 | 6.05%-270.41萬 | 9.03%-248.24萬 | -7.56%-1,050.51萬 | 4.92%-294.67萬 | 28.22%-195.11萬 | -53.26%-287.84萬 | -31.72%-272.89萬 | -44.38%-976.72萬 | -38.44%-309.91萬 |
持續經營淨收入 | -21.72%-346.61萬 | 20.34%-303.45萬 | -12.94%-328.22萬 | -15.44%-1,202.98萬 | 34.84%-246.69萬 | -12.65%-284.77萬 | -89.62%-380.91萬 | -38.49%-290.61萬 | -32.05%-1,042.09萬 | -67.17%-378.57萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --14.21萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 17.08%9.15萬 | 73.90%9.14萬 | 194.70%9.03萬 | 94.76%24.09萬 | 214.12%7.95萬 | 342.06%7.81萬 | -23.83%5.26萬 | 162.73%3.07萬 | 209.68%12.37萬 | 126.82%2.53萬 |
其他非現金項目 | -104.12%-566 | -62.58%686 | -84.13%1,238 | -20.06%2.44萬 | -95.09%1,023 | 15.59%1.38萬 | 264.69%1,833 | 831.02%7,800 | 1,325.69%3.05萬 | 2,810.29%2.08萬 |
營運資金變化 | -22.31%42.12萬 | -104.51%-1.9萬 | 697.10%45.81萬 | 126.02%6.53萬 | -299.14%-82.07萬 | 228.83%54.21萬 | 404.14%42.06萬 | 26.33%-7.67萬 | -181.08%-25.11萬 | 406.01%41.21萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --0 | 505.98%12.8萬 | --0 | --11.48萬 | --0 | -23.37%1.31萬 | -63.37%2.11萬 | 111.69%4,001 |
-預付費用(增)減 | -62.86%4.08萬 | 27.49%9.5萬 | 47.39%14.64萬 | 162.54%39.82萬 | 141.97%11.45萬 | 123.74%10.98萬 | 4,012.58%7.45萬 | 2.45%9.93萬 | -471.14%-63.67萬 | -2.88%-27.29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 19.82%38.04萬 | -149.29%-11.4萬 | 202.53%31.17萬 | -186.26%-11.62萬 | -163.75%-36.09萬 | 534.55%31.74萬 | 265.06%23.13萬 | -39.32%-30.4萬 | -61.35%13.48萬 | 1,033.00%56.61萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-34.45萬 | -600.00%-57.42萬 | --0 | --11.48萬 | --11.48萬 | 1,446.89%22.97萬 | 0.00%11.48萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.87%-237.78萬 | 6.05%-270.41萬 | 9.03%-248.24萬 | -7.56%-1,050.51萬 | 4.92%-294.67萬 | 28.22%-195.11萬 | -53.26%-287.84萬 | -31.72%-272.89萬 | -44.38%-976.72萬 | -38.44%-309.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04萬 | -170.08%-94.31萬 | 94.68%-1.13萬 | -161.48%-15.15萬 | -1,725.68%-73.92萬 | -7.28%-4.12萬 | -483.14%-34.92萬 | -3,944.91%-21.24萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04萬 | -170.08%-94.31萬 | 94.68%-1.13萬 | -161.48%-15.15萬 | -1,725.68%-73.92萬 | -7.28%-4.12萬 | -483.14%-34.92萬 | -3,944.91%-21.24萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04萬 | -170.08%-94.31萬 | 94.68%-1.13萬 | -161.48%-15.15萬 | -1,725.68%-73.92萬 | -7.28%-4.12萬 | -483.14%-34.92萬 | -3,944.91%-21.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9,501.75%17.71萬 | -100.12%-9,843 | 73.99%107.77萬 | -48.67%891.47萬 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 | 29,600.95%829.98萬 | -96.44%61.94萬 | 143.65%1,736.8萬 | 59.29%-1.06萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --18.65萬 | --0 | 75.34%108.61萬 | -48.86%892.72萬 | --0 | --0 | --830.78萬 | -96.45%61.94萬 | 140.41%1,745.61萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -397.51%-9,373 | ---9,843 | ---8,372 | 85.82%-1.25萬 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 | ---- | ---- | 33.51%-8.81萬 | 59.29%-1.06萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9,501.75%17.71萬 | -100.12%-9,843 | 73.99%107.77萬 | -48.67%891.47萬 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 | 29,600.95%829.98萬 | -96.44%61.94萬 | 143.65%1,736.8萬 | 59.29%-1.06萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.88%1,026.34萬 | -13.49%1,298.52萬 | -14.80%1,462.04萬 | 73.19%1,715.99萬 | -14.13%1,758.7萬 | -15.38%1,969.15萬 | -40.48%1,500.93萬 | 73.19%1,715.99萬 | 3.16%990.83萬 | 68.18%2,048.2萬 |
當期現金流變化 | -4.99%-220.95萬 | -158.11%-272.08萬 | 23.98%-163.5萬 | -135.02%-253.95萬 | 10.70%-296.66萬 | 24.56%-210.45萬 | 340.52%468.23萬 | -114.05%-215.06萬 | 2,289.17%725.16萬 | -46.35%-332.21萬 |
利率變動影響 | --5,605 | ---1,055 | ---186 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -54.17%805.95萬 | -47.88%1,026.34萬 | -13.49%1,298.52萬 | -14.80%1,462.04萬 | -14.80%1,462.04萬 | -14.13%1,758.7萬 | -15.38%1,969.15萬 | -40.48%1,500.93萬 | 73.19%1,715.99萬 | 73.19%1,715.99萬 |
自由現金流 | -13.51%-238.66萬 | 25.06%-271.09萬 | 2.07%-271.28萬 | -13.17%-1,144.82萬 | 10.67%-295.8萬 | 24.26%-210.26萬 | -88.55%-361.75萬 | -31.27%-277.01萬 | -48.23%-1,011.64萬 | -47.58%-331.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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