(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -74.93%799.3萬 | 15.89%2.13億 | 19.70%8,468.5萬 | 11.15%7,273.6萬 | -37.22%2,362.4萬 | 221.60%3,188萬 | 30.39%1.84億 | 105.05%7,074.9萬 | 256.74%6,544.1萬 | 11.32%3,762.8萬 |
持續經營淨收入 | -81.77%578.7萬 | -35.24%1.31億 | -16.44%3,789.1萬 | -55.06%3,365.1萬 | -38.73%2,745.5萬 | -13.86%3,175.2萬 | 49.87%2.02億 | 14.14%4,534.5萬 | 255.74%7,487.3萬 | 26.08%4,481.1萬 |
持續經營損益 | -106.09%-7,000 | 111.08%43.9萬 | -53.13%4.5萬 | 104.56%20.2萬 | -21.43%7.7萬 | -58.33%11.5萬 | -364.84%-396.2萬 | -83.25%9.6萬 | -1,029.14%-443.2萬 | -42.69%9.8萬 |
折舊和攤銷 | 2.60%1,695.2萬 | 10.34%6,653.3萬 | 5.71%1,676.9萬 | 7.98%1,679.8萬 | 9.70%1,644.3萬 | 18.97%1,652.3萬 | 14.00%6,029.6萬 | 16.06%1,586.3萬 | 15.39%1,555.6萬 | 15.10%1,498.9萬 |
遞延稅費 | 98.54%-9,000 | -491.70%-3,394萬 | -916.79%-3,294.4萬 | 59.54%-21萬 | 81.57%-16.9萬 | 41.79%-61.7萬 | -532.58%-573.6萬 | -218.68%-324萬 | -300.39%-51.9萬 | 44.69%-91.7萬 |
其他非現金項目 | 537.50%81.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -14.41%-2,611萬 | 120.48%1,814.3萬 | 597.81%5,473.6萬 | 154.57%1,422萬 | -5.98%-2,799.1萬 | 48.11%-2,282.2萬 | -37.14%-8,860.7萬 | 131.23%784.4萬 | -30.58%-2,605.9萬 | -57.96%-2,641.1萬 |
-應收款項(增)減 | 146.09%3,344.4萬 | 139.04%2,328.2萬 | -232.27%-1,185.3萬 | 73.26%-1,090.9萬 | 313.36%3,245.4萬 | 208.04%1,359萬 | -1,231.28%-5,963萬 | 192.51%896.1萬 | -270.13%-4,080.1萬 | -276.42%-1,521.1萬 |
-存貨(增)減 | -4.23%-2,678.6萬 | 221.88%3,930萬 | -20.67%3,027.5萬 | 245.99%2,671.3萬 | 128.12%801.1萬 | -8.82%-2,569.9萬 | 72.14%-3,224.4萬 | 1,250.90%3,816.3萬 | 59.65%-1,829.8萬 | 37.66%-2,849.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -117.90%-300.1萬 | 9.14%-2,608萬 | 100.24%12.3萬 | -145.74%-875.5萬 | -481.90%-3,421.8萬 | 359.24%1,677萬 | -142.77%-2,870.3萬 | -461.54%-5,033.3萬 | 170.68%1,913.9萬 | -77.48%896萬 |
-其他流動資產變化 | 129.17%261.7萬 | 125.49%501.5萬 | 111.44%89.4萬 | 119.55%126.2萬 | 857.36%1,183萬 | -133.62%-897.1萬 | -576.05%-1,967.3萬 | -60.54%-781.5萬 | -274.02%-645.6萬 | -351.45%-156.2萬 |
-其他流動負債變化 | -74.94%-3,238.4萬 | -145.26%-2,337.4萬 | 87.07%3,529.7萬 | -70.97%590.9萬 | -565.57%-4,606.8萬 | -833.73%-1,851.2萬 | 381.53%5,164.3萬 | 169.10%1,886.8萬 | 31.79%2,035.7萬 | 63.53%989.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 65.68%-71萬 | -2,669.44%-398.8萬 | -980.95%-68.1萬 | -59.56%-21.7萬 | -794.56%-102.1萬 | -2,148.91%-206.9萬 | 78.48%-14.4萬 | 56.85%-6.3萬 | 6.85%-13.6萬 | 176.56%14.7萬 |
經營活動現金淨額 | -75.57%728.3萬 | 13.81%2.09億 | 18.84%8,400.4萬 | 11.05%7,251.9萬 | -40.16%2,260.3萬 | 203.54%2,981.1萬 | 30.90%1.84億 | 105.73%7,068.6萬 | 258.86%6,530.5萬 | 12.39%3,777.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15.49%-1,872.1萬 | 68.91%-6,475.1萬 | 36.82%-1,452.2萬 | 3.94%-1,347.8萬 | 86.96%-2,054.1萬 | -18.54%-1,621萬 | -340.30%-2.08億 | -180.97%-2,298.6萬 | -125.14%-1,403.1萬 | -669.66%-1.58億 |
固定資產交易的淨現金流 | -2.58%-1,662.9萬 | -3.60%-6,100.5萬 | 26.60%-1,422.3萬 | 6.21%-1,315.9萬 | -40.42%-1,741.3萬 | -23.98%-1,621萬 | -104.34%-5,888.5萬 | -153.87%-1,937.8萬 | -100.99%-1,403.1萬 | -130.25%-1,240.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -593.69%-1.49億 | -29.04%-360.8萬 | --0 | -862.60%-1.45億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---209.2萬 | ---374.6萬 | ---29.9萬 | ---31.9萬 | ---312.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -15.49%-1,872.1萬 | 68.91%-6,475.1萬 | 36.82%-1,452.2萬 | 3.94%-1,347.8萬 | 86.96%-2,054.1萬 | -18.54%-1,621萬 | -340.30%-2.08億 | -180.97%-2,298.6萬 | -125.14%-1,403.1萬 | -669.66%-1.58億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -30.84%-1,413.7萬 | 820.41%4.46億 | -5.29%-852萬 | 4,428.00%4.73億 | 67.35%-817.1萬 | 39.34%-1,080.5萬 | -143.83%-6,186.5萬 | 72.03%-809.2萬 | -136.70%-1,093.3萬 | -81.41%-2,502.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-500萬 | 2,875.00%5.55億 | 0.00%-500萬 | 11,500.00%5.7億 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 | -128.07%-2,000萬 | 0.00%-500萬 | -105.88%-500萬 | -14.29%-500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -50.18%-4,000萬 | --0 | -1,582.79%-4,000萬 | ---- | ---- | 65.91%-2,663.5萬 | 96.84%-68萬 | 95.26%-237.7萬 | -161.17%-1,698.4萬 |
現金股利支付 | 0.10%-381萬 | -0.12%-1,522.2萬 | -0.08%-380萬 | -0.47%-383萬 | 0.74%-377.8萬 | -0.66%-381.4萬 | 1.18%-1,520.4萬 | 0.08%-379.7萬 | 1.17%-381.2萬 | 1.76%-380.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -167.55%-532.7萬 | 287,738.46%7,478.6萬 | -15.16%117.5萬 | 29,194.92%7,499.5萬 | -20.45%60.7萬 | 18.07%-199.1萬 | 98.52%-2.6萬 | 0.80%138.5萬 | 109.84%25.6萬 | -20.19%76.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1.29億 | ---89.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -30.84%-1,413.7萬 | 820.41%4.46億 | -5.29%-852萬 | 4,428.00%4.73億 | 67.35%-817.1萬 | 39.34%-1,080.5萬 | -143.83%-6,186.5萬 | 72.03%-809.2萬 | -136.70%-1,093.3萬 | -81.41%-2,502.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 127.66%10.45億 | -15.72%4.59億 | 141.03%9.86億 | 22.15%4.55億 | -11.43%4.62億 | -15.72%4.59億 | 13.32%5.44億 | --4.09億 | -26.52%3.73億 | 2.22%5.21億 |
當期現金流變化 | -1,014.70%-2,557.5萬 | 781.54%5.9億 | 53.91%6,096.2萬 | 1,219.31%5.32億 | 95.78%-610.9萬 | 112.90%279.6萬 | -228.09%-8,655萬 | --3,960.8萬 | --4,034.1萬 | -21,844.24%-1.45億 |
利率變動影響 | -2,454.90%-120.1萬 | -514.86%-413.2萬 | -123.01%-233.7萬 | 61.19%-154.2萬 | 91.83%-30.4萬 | 103.47%5.1萬 | 127.92%99.6萬 | 1,366.46%1,015.7萬 | -292.59%-397.3萬 | -79.32%-371.9萬 |
期末現金流 | 120.46%10.18億 | 127.66%10.45億 | 127.66%10.45億 | 141.03%9.86億 | 22.15%4.55億 | -11.43%4.62億 | -15.72%4.59億 | --4.59億 | --4.09億 | -26.52%3.73億 |
自由現金流 | -168.72%-934.6萬 | 18.63%1.48億 | 36.00%6,978.1萬 | 15.77%5,936萬 | -79.55%519萬 | 517.98%1,360.1萬 | 11.91%1.25億 | 91.99%5,130.8萬 | 357.11%5,127.4萬 | -10.10%2,537.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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