(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 7.85%6.66萬 | -41.23%6.18萬 | 10.51萬 | 934 | ||||||
來自客戶的收入 | ---- | ---- | 125.43%6.66萬 | 1,068.29%2.95萬 | --2,529 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | -68.59%3.22萬 | --10.26萬 | ---- | ---- | --934 | ---- | ---- |
現金付款 | 35.05%-70.6萬 | -68.12%-108.71萬 | 9.34%-64.66萬 | 26.30%-71.32萬 | -15.40%-96.77萬 | 18.52%-83.85萬 | 27.73%-102.92萬 | 53.30%-142.4萬 | -27.39%-304.94萬 | 29.77%-239.39萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 28.99%-70.6萬 | -53.76%-99.42萬 | 9.34%-64.66萬 | 26.30%-71.32萬 | -15.40%-96.77萬 | 18.52%-83.85萬 | 24.49%-102.92萬 | 54.31%-136.29萬 | -24.60%-298.27萬 | 29.77%-239.39萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---9.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.46%-6.11萬 | ---6.67萬 | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%-7 | -47.75%-22.03萬 | -14.41%-14.91萬 | ---13.03萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | --45 | ---- | -20.21%1,366 | -48.37%1,712 | 88.95%3,316 | -92.36%1,755 | -69.45%2.3萬 |
經營活動現金淨額 | 35.05%-70.6萬 | -87.42%-108.71萬 | 10.96%-58萬 | 24.49%-65.14萬 | -3.04%-86.26萬 | 18.52%-83.72萬 | 37.35%-102.75萬 | 48.70%-164萬 | -27.81%-319.68萬 | 24.65%-250.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -306.61%-261.21萬 | -417.05%-64.24萬 | 83.94%-12.42萬 | -7.71%-77.35萬 | -2,042.13%-71.81萬 | 62.49%-3.35萬 | 85.25%-8.94萬 | -466.70%-60.57萬 | 65.88%-10.69萬 | 86.81%-31.33萬 |
資本性支出 | -283.17%-246.15萬 | -417.05%-64.24萬 | 83.94%-12.42萬 | -7.76%-77.35萬 | -2,041.10%-71.78萬 | 66.40%-3.35萬 | ---9.98萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | ---15.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---344 | ---- | ---- | -504.18%-64.58萬 | 65.88%-10.69萬 | 86.81%-31.33萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.07%1.04萬 | --4.01萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -306.61%-261.21萬 | -417.05%-64.24萬 | 83.94%-12.42萬 | -7.71%-77.35萬 | -2,042.13%-71.81萬 | 62.49%-3.35萬 | 85.25%-8.94萬 | -466.70%-60.57萬 | 65.88%-10.69萬 | 86.81%-31.33萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 43.24%314.61萬 | 209.67%219.65萬 | -49.81%70.93萬 | -2.17%141.31萬 | 40.31%144.44萬 | 6.02%102.95萬 | -47.15%97.1萬 | -41.33%183.73萬 | 131.38%313.15萬 | -16.48%135.34萬 |
債務發行/償還的淨額 | 2,060.08%314.61萬 | -126.83%-16.05萬 | -57.66%59.83萬 | 1.67%141.31萬 | 35.02%139萬 | 6.02%102.95萬 | 38.51%97.1萬 | --70.11萬 | ---- | -33.60%107.61萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 2,023.42%235.7萬 | --11.1萬 | ---- | --5.44萬 | ---- | ---- | -63.72%113.62萬 | 1,029.30%313.15萬 | --27.73萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 43.24%314.61萬 | 209.67%219.65萬 | -49.81%70.93萬 | -2.17%141.31萬 | 40.31%144.44萬 | 6.02%102.95萬 | -47.15%97.1萬 | -41.33%183.73萬 | 131.38%313.15萬 | -16.48%135.34萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 432.63%57.5萬 | 4.91%10.79萬 | -10.24%10.29萬 | -52.58%11.46萬 | 159.42%24.18萬 | -61.87%9.32萬 | -62.28%24.44萬 | -16.03%64.8萬 | -64.92%77.17萬 | -64.65%219.98萬 |
當期現金流變化 | -136.82%-17.2萬 | 9,149.53%46.7萬 | 143.00%5,049 | 91.39%-1.17萬 | -185.86%-13.63萬 | 208.90%15.88萬 | 64.31%-14.58萬 | -137.26%-40.85萬 | 88.22%-17.22萬 | 64.14%-146.11萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.19%9,200 | -88.04%-1.02萬 | -211.74%-5,425 | -89.99%4,855 | 47.13%4.85萬 | -36.17%3.3萬 |
期末現金流 | -29.91%40.3萬 | 432.63%57.5萬 | 4.91%10.79萬 | -10.24%10.29萬 | -52.58%11.46萬 | 159.42%24.18萬 | -61.87%9.32萬 | -62.28%24.44萬 | -16.03%64.8萬 | -64.92%77.17萬 |
自由現金流 | -91.86%-331.81萬 | -145.58%-172.95萬 | 50.57%-70.43萬 | 9.86%-142.49萬 | -81.55%-158.07萬 | 22.76%-87.07萬 | 50.69%-112.72萬 | 30.81%-228.58萬 | -17.38%-330.36萬 | 50.58%-281.45萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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