(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.63%-1.41億 | -818.71%-1,467.6萬 | 6.23%-4,515.9萬 | -6.09%-4,376.2萬 | 31.47%-3,728.3萬 | -1,421.36%-1.42億 | -98.48%204.2萬 | -6.55%-4,815.9萬 | -31.13%-4,125.1萬 | -16.89%-5,440.1萬 |
持續經營淨收入 | 31.18%-1.14億 | -63.82%-4,791.7萬 | -10.09%-4,560.1萬 | 51.96%-2,138.9萬 | 102.06%103.6萬 | -4.66%-1.65億 | 24.73%-2,925萬 | 2.31%-4,142.1萬 | -13.96%-4,452萬 | -33.11%-5,026.5萬 |
持續經營損益 | 108.12%19.8萬 | -911.11%-51.1萬 | 113.87%33.2萬 | -236.76%-18.6萬 | 330.74%56.3萬 | -551.48%-243.8萬 | -91.63%6.3萬 | -4,531.48%-239.3萬 | 108.97%13.6萬 | -119.54%-24.4萬 |
折舊和攤銷 | 61.98%984萬 | 99.79%287.1萬 | 93.96%289.2萬 | 43.81%223.2萬 | 15.67%184.5萬 | -7.49%607.5萬 | -35.68%143.7萬 | 2.54%149.1萬 | 7.55%155.2萬 | 11.07%159.5萬 |
其他非現金項目 | -2,781.62%-2,188.2萬 | -268.63%-8.6萬 | -268.89%-30.4萬 | -6,024.93%-2,162.6萬 | -39.09%13.4萬 | -30.43%81.6萬 | 104.78%5.1萬 | -78.52%18萬 | 257.84%36.5萬 | -83.06%22萬 |
營運資金變化 | -1,529.78%-2,495.2萬 | 11.17%2,827.7萬 | 54.01%-469.5萬 | -31.77%-588.5萬 | -246.97%-4,264.9萬 | -101.14%-153.1萬 | -84.57%2,543.5萬 | 10.25%-1,020.8萬 | -698.66%-446.6萬 | 37.27%-1,229.2萬 |
-應收款項(增)減 | 86.84%-129.1萬 | -102.92%-58.2萬 | 61.05%-268萬 | 85.90%-171.2萬 | 134.23%368.3萬 | 49.31%-981.3萬 | 60.35%1,996.5萬 | 33.54%-688萬 | -17.83%-1,213.9萬 | 3.55%-1,075.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -306.15%-908.7萬 | 88.00%-129.5萬 | -56.17%100.9萬 | -173.92%-882.2萬 | -97.82%2.1萬 | 4.78%440.8萬 | -350.05%-1,079.2萬 | 398.19%230.2萬 | 28.82%1,193.4萬 | 111.21%96.4萬 |
-其他營運資本變化 | -476.20%-1,457.4萬 | 85.43%3,015.4萬 | 46.29%-302.4萬 | 209.11%464.9萬 | -1,756.35%-4,635.3萬 | -97.41%387.4萬 | -89.02%1,626.2萬 | -2,152.00%-563萬 | -338.85%-426.1萬 | -1,641.36%-249.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.63%-1.41億 | -818.71%-1,467.6萬 | 6.23%-4,515.9萬 | -6.09%-4,376.2萬 | 31.47%-3,728.3萬 | -1,421.36%-1.42億 | -98.48%204.2萬 | -6.55%-4,815.9萬 | -31.13%-4,125.1萬 | -16.89%-5,440.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.05%1.77億 | 225.49%6,819.7萬 | 98.63%5,730.6萬 | -93.89%269.4萬 | 1,112.38%4,834.1萬 | 17.59%8,913.7萬 | 173.54%2,095.2萬 | -17.22%2,885.1萬 | -7.49%4,410.9萬 | -121.94%-477.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.13%-468.1萬 | 75.78%-82.7萬 | 97.11%-28.9萬 | 86.43%-121.6萬 | 66.98%-234.9萬 | -244.02%-2,949.6萬 | 14.97%-341.5萬 | -512.42%-1,000.7萬 | -405.64%-896萬 | -517.53%-711.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 18.44%-19.9萬 | --0 | --0 | ---2.6萬 | ---17.3萬 | -17.87%-24.4萬 | 50.00%-1.3萬 | -507.89%-23.1萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --4,526.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 13.59%1.35億 | 182.25%6,881.3萬 | 46.38%5,721.9萬 | -178.89%-4,186.5萬 | 2,074.56%5,086.3萬 | 40.55%1.19億 | 199.72%2,438萬 | 7.03%3,908.9萬 | 7.30%5,306.9萬 | -89.85%233.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --112.4萬 | --21.1萬 | --37.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.05%1.77億 | 225.49%6,819.7萬 | 98.63%5,730.6萬 | -93.89%269.4萬 | 1,112.38%4,834.1萬 | 17.59%8,913.7萬 | 173.54%2,095.2萬 | -17.22%2,885.1萬 | -7.49%4,410.9萬 | -121.94%-477.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.16%88萬 | -94.73%7.4萬 | -58.95%59.6萬 | -99.86%1.4萬 | 460.00%19.6萬 | 291.33%1,286.7萬 | 2,598.08%140.3萬 | 944.60%145.2萬 | 289.27%997.7萬 | -93.45%3.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -95.13%62.4萬 | -99.93%1,000 | -69.92%43.5萬 | --0 | --18.8萬 | 406.80%1,281.7萬 | --139.5萬 | 14,360.00%144.6萬 | --997.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 412.00%25.6萬 | 812.50%7.3萬 | 2,583.33%16.1萬 | 1,300.00%1.4萬 | -77.14%8,000 | -93.41%5萬 | -84.62%8,000 | -95.35%6,000 | -97.73%1,000 | -93.45%3.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.16%88萬 | -94.73%7.4萬 | -58.95%59.6萬 | -99.86%1.4萬 | 460.00%19.6萬 | 291.33%1,286.7萬 | 2,598.08%140.3萬 | 944.60%145.2萬 | 289.27%997.7萬 | -93.45%3.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.73%1.1億 | 15.31%9,307.2萬 | -19.42%8,020萬 | 33.08%1.21億 | -27.73%1.1億 | 146.68%1.52億 | 80.83%8,071.3萬 | 80.67%9,952.4萬 | 146.40%9,125.5萬 | 146.68%1.52億 |
當期現金流變化 | 191.88%3,653.8萬 | 119.68%5,359.5萬 | 171.37%1,274.3萬 | -419.86%-4,105.4萬 | 119.03%1,125.4萬 | -144.27%-3,976.5萬 | -76.87%2,439.7萬 | -74.89%-1,785.6萬 | -31.66%1,283.5萬 | -143.94%-5,914.1萬 |
利率變動影響 | 138.15%87.7萬 | -92.21%35萬 | 113.51%12.9萬 | 95.84%-19萬 | 146.30%58.8萬 | -729.86%-229.9萬 | 191.31%449.2萬 | -297.92%-95.5萬 | -522.92%-456.6萬 | -522.55%-127萬 |
期末現金流 | 34.14%1.47億 | 34.14%1.47億 | 15.31%9,307.2萬 | -19.42%8,020萬 | 33.08%1.21億 | -27.73%1.1億 | -27.73%1.1億 | 80.83%8,071.3萬 | 80.67%9,952.4萬 | 146.40%9,125.5萬 |
自由現金流 | 15.01%-1.46億 | -1,018.54%-1,550.3萬 | 22.17%-4,544.8萬 | 10.37%-4,500.4萬 | 35.29%-3,980.5萬 | -8,904.36%-1.72億 | -101.07%-138.6萬 | -24.59%-5,839.7萬 | -51.05%-5,021.1萬 | -28.63%-6,151.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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