(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.54%-161.56萬 | 52.59%-29.5萬 | 36.68%-35.16萬 | -130.65%-52.29萬 | 80.89%-44.61萬 | -180.61萬 | -62.23萬 | -55.53萬 | 170.63萬 | -233.48萬 |
持續經營淨收入 | 45.26%-205.07萬 | 74.86%-24.6萬 | 33.43%-59.85萬 | 65.43%-37.28萬 | -5.41%-83.33萬 | ---374.64萬 | ---97.85萬 | ---89.91萬 | ---107.82萬 | ---79.05萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---6.7萬 |
折舊和攤銷 | 9.30%3,630 | 0.00%907 | 0.11%908 | 9.28%907 | 34.12%908 | --3,321 | --907 | --907 | --830 | --677 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270.67萬 |
營運資金變化 | -81.14%35.28萬 | -122.22%-6.98萬 | -25.85%22.61萬 | -105.96%-16.37萬 | 124.09%36.01萬 | --187.01萬 | --31.41萬 | --30.49萬 | --274.61萬 | ---149.5萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --135.34萬 | --0 | --0 | --270.67萬 | ---135.34萬 |
-預付費用(增)減 | 26.76%34.31萬 | -35.57%7.32萬 | -44.33%6.06萬 | 109.72%10.1萬 | --10.83萬 | --27.07萬 | --11.37萬 | --10.88萬 | --4.82萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -107.24%-2萬 | -162.18%-14.3萬 | -15.59%16.55萬 | -2,890.66%-26.47萬 | 256.97%22.23萬 | --27.57萬 | --23萬 | --19.61萬 | ---8,851 | ---14.16萬 |
-其他流動資產變化 | 200.00%2.96萬 | --0 | --0 | --0 | --2.96萬 | ---2.96萬 | ---2.96萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.54%-161.56萬 | 52.59%-29.5萬 | 36.68%-35.16萬 | 47.73%-52.29萬 | -219.92%-44.61萬 | ---180.61萬 | ---62.23萬 | ---55.53萬 | ---100.05萬 | --37.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1萬 | 0 | 0 | -2,796 | -8,203 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.1萬 | --0 | --0 | ---2,796 | ---8,203 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.1萬 | --0 | --0 | ---2,796 | ---8,203 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -64.60%90.31萬 | 911.17%24.55萬 | 420.34%30.2萬 | 278.18%46.29萬 | -103.72%-10.73萬 | 255.1萬 | 2.43萬 | -9.43萬 | -25.98萬 | 288.08萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1.58%-34.36萬 | 43.51%-6.06萬 | 6.05%-10.08萬 | 39.39%-7.5萬 | ---10.73萬 | ---33.83萬 | ---10.73萬 | ---10.73萬 | ---12.38萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --267.59萬 | --0 | ---187 | --187 | --267.59萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,469 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 508.53%124.68萬 | 132.71%30.61萬 | 8,458.01%40.27萬 | ---- | ---- | --20.49萬 | --13.15萬 | --4,706 | ---13.62萬 | --20.49萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -64.60%90.31萬 | 911.17%24.55萬 | 420.34%30.2萬 | 278.18%46.29萬 | -103.72%-10.73萬 | --255.1萬 | --2.43萬 | ---9.43萬 | ---25.98萬 | --288.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --73.4萬 | -94.67%7.1萬 | -93.91%12.07萬 | -94.43%18.06萬 | --73.4萬 | --0 | --133.2萬 | --198.15萬 | --324.46萬 | --0 |
當期現金流變化 | -197.07%-71.25萬 | 91.72%-4.95萬 | 92.36%-4.96萬 | 95.25%-6萬 | -117.05%-55.33萬 | --73.4萬 | ---59.8萬 | ---64.96萬 | ---126.31萬 | --324.46萬 |
期末現金流 | -97.07%2.15萬 | -97.07%2.15萬 | -94.67%7.1萬 | -93.91%12.07萬 | -94.43%18.06萬 | --73.4萬 | --73.4萬 | --133.2萬 | --198.15萬 | --324.46萬 |
自由現金流 | 11.08%-161.56萬 | 52.59%-29.5萬 | 36.68%-35.16萬 | 47.88%-52.29萬 | -222.63%-44.61萬 | ---181.71萬 | ---62.23萬 | ---55.53萬 | ---100.33萬 | --36.38萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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