(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.49%4,560.9萬 | -31.47%938.5萬 | 122.42%1,175.5萬 | 26.30%1,536.2萬 | 486.04%910.7萬 | -19.45%3,269.7萬 | -9.29%1,369.5萬 | 185.68%528.5萬 | -14.09%1,216.3萬 | -83.62%155.4萬 |
持續經營淨收入 | 109.55%2,184.8萬 | 341.19%643萬 | 37.93%756.7萬 | 0.65%555.8萬 | 10.03%229.3萬 | -69.27%1,042.6萬 | -121.93%-266.6萬 | 211.32%548.6萬 | -59.51%552.2萬 | -84.04%208.4萬 |
持續經營損益 | 47.16%-74.5萬 | --0 | --0 | --0 | -261.96%-74.5萬 | -144.55%-141萬 | --0 | -146.25%-187萬 | --0 | 152.39%46萬 |
折舊和攤銷 | -30.70%519.1萬 | 198.75%119.5萬 | -23.97%131.3萬 | -29.31%131.2萬 | -60.92%137.1萬 | -46.45%749.1萬 | -80.44%40萬 | -43.43%172.7萬 | -71.55%185.6萬 | 48.27%350.8萬 |
營運資金變動 | 1,652.25%583.5萬 | -96.24%15.4萬 | 111.42%41萬 | 55.14%507.3萬 | 105.76%19.8萬 | -96.32%33.3萬 | -31.20%409.4萬 | -120.85%-359.1萬 | -21.53%327萬 | -709.93%-344萬 |
-應收款項(增)減 | 120.80%107.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -493.96%-515.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 27.79%393.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.01%308萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -60.88%97.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.91%250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -60.64%-15.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.03%-9.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.49%4,560.9萬 | -31.47%938.5萬 | 122.42%1,175.5萬 | 26.30%1,536.2萬 | 486.04%910.7萬 | -19.45%3,269.7萬 | -9.29%1,369.5萬 | 185.68%528.5萬 | -14.09%1,216.3萬 | -83.62%155.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 169.37%1.61億 | -20.00%5,436.1萬 | 163.34%3,330.2萬 | 101.48%368.1萬 | 10,615.31%6,997.1萬 | 40.45%-2.33億 | 191.72%6,795.3萬 | 74.89%-5,258萬 | -59.21%-2.49億 | -98.67%65.3萬 |
投資產品交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸款淨收益 | 209.72%1.85億 | -13.04%6,511.9萬 | 166.70%4,538.4萬 | 105.74%1,011.5萬 | 13,524.47%6,458萬 | 53.69%-1.69億 | 265.39%7,488萬 | 67.49%-6,804.5萬 | -12.83%-1.76億 | -98.97%47.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,114.75%-74.1萬 | -492.17%-45.1萬 | -297.06%-27萬 | 83.08%-1.1萬 | 79.07%-9,000 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 169.37%1.61億 | -20.00%5,436.1萬 | 163.34%3,330.2萬 | 101.48%368.1萬 | 10,615.31%6,997.1萬 | 40.45%-2.33億 | 191.72%6,795.3萬 | 74.89%-5,258萬 | -59.21%-2.49億 | -98.67%65.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,160.18%-2.2億 | -34.19%-7,217.6萬 | -126.72%-1,710.5萬 | -132.14%-6,793.4萬 | 68.81%-6,263.4萬 | -96.34%2,073.7萬 | -126.82%-5,378.7萬 | -73.78%6,400.8萬 | 57.76%2.11億 | -1,504.05%-2.01億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -533.08%-1.94億 | -31.99%-6,352.6萬 | -116.48%-1,165萬 | -129.59%-6,341.1萬 | 71.06%-5,556.8萬 | -91.19%4,483.1萬 | -121.86%-4,813萬 | -72.05%7,067.2萬 | 487.43%2.14億 | -46,285.51%-1.92億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 18.82%-741萬 | -406.00%-472.6萬 | 59.82%-72.8萬 | 51.94%-120萬 | 80.54%-75.6萬 | 50.39%-912.8萬 | 74.59%-93.4萬 | -103.82%-181.2萬 | 42.16%-249.7萬 | 59.19%-388.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.09%-10.1萬 | -144.44%-3.2萬 | 100.43%1,000 | -100.03%-3.3萬 | ---3.7萬 |
現金股利支付 | 0.00%-1,942.2萬 | 0.00%-485.6萬 | 0.00%-485.5萬 | 0.00%-485.6萬 | 0.00%-485.5萬 | -35.34%-1,942.2萬 | -0.08%-485.6萬 | -12.31%-485.5萬 | -87.71%-485.6萬 | -87.60%-485.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -75.02%113.8萬 | 464.85%93.2萬 | --12.8萬 | -65.32%153.3萬 | -4,750.00%-145.5萬 | 121.88%455.5萬 | 101.48%16.5萬 | --0 | --442萬 | ---3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -1,160.18%-2.2億 | -34.19%-7,217.6萬 | -126.72%-1,710.5萬 | -132.14%-6,793.4萬 | 68.81%-6,263.4萬 | -96.34%2,073.7萬 | -126.82%-5,378.7萬 | -73.78%6,400.8萬 | 57.76%2.11億 | -1,504.05%-2.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.09%1.05億 | 30.37%1億 | 20.13%7,236.3萬 | 42.16%1.21億 | -63.09%1.05億 | 319.14%2.84億 | -45.94%7,695萬 | -43.07%6,023.7萬 | -25.05%8,529.5萬 | 319.14%2.84億 |
當期現金流變化 | 92.78%-1,292.5萬 | -130.26%-843萬 | 67.25%2,795.2萬 | -95.11%-4,889.1萬 | 108.28%1,644.4萬 | -182.85%-1.79億 | -80.32%2,786.1萬 | -54.27%1,671.3萬 | -213.15%-2,505.8萬 | -531.17%-1.99億 |
期末現金流 | -12.33%9,188.6萬 | -12.33%9,188.6萬 | 30.37%1億 | 20.13%7,236.3萬 | 42.16%1.21億 | -63.09%1.05億 | -63.09%1.05億 | -45.94%7,695萬 | -43.07%6,023.7萬 | -25.05%8,529.5萬 |
自由現金流 | 42.72%4,560.9萬 | -29.14%938.5萬 | 134.40%1,175.5萬 | 26.42%1,536.2萬 | 489.45%910.7萬 | -21.16%3,195.6萬 | -12.94%1,324.4萬 | 181.43%501.5萬 | -13.77%1,215.2萬 | -83.64%154.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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