(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 226.26%664.4萬 | 122.97%251.2萬 | -167.89%-338.3萬 | -2,091.53%-587.5萬 | 3,298.48%1,339萬 | -127.61%-526.2萬 | -481.11%-1,093.4萬 | -55.47%498.3萬 | -94.88%29.5萬 | 151.30%39.4萬 |
持續經營淨收入 | -294.28%-3,415.1萬 | -146.77%-1,568.5萬 | -511.24%-1,276.9萬 | -104.71%-49.8萬 | -150.67%-519.9萬 | -13.17%1,757.8萬 | -178.80%-635.6萬 | -62.13%310.5萬 | 266.22%1,056.9萬 | 837.84%1,026萬 |
持續經營損益 | 1,466.67%24.6萬 | 230.61%6.4萬 | --0 | --0 | 3,740.00%18.2萬 | 97.13%-1.8萬 | 81.72%-4.9萬 | 107.21%3.6萬 | --0 | -102.01%-5,000 |
折舊和攤銷 | -7.35%766.6萬 | 92.87%170.5萬 | -30.96%196.5萬 | -5.74%160.9萬 | -15.86%238.7萬 | -19.99%827.4萬 | -68.88%88.4萬 | 11.65%284.6萬 | -30.44%170.7萬 | 13.62%283.7萬 |
遞延稅費 | -24.35%-692.4萬 | 121.65%94萬 | -301.54%-234.9萬 | -448.41%-586.8萬 | -17.52%35.3萬 | -168.86%-556.8萬 | -198.15%-434.1萬 | -8.53%-58.5萬 | -2,957.14%-107萬 | 1,143.90%42.8萬 |
其他非現金項目 | -32.48%34.1萬 | -47.41%6.1萬 | -30.60%9.3萬 | -48.92%7.1萬 | 0.00%11.6萬 | -78.97%50.5萬 | -75.58%11.6萬 | -62.88%13.4萬 | -88.37%13.9萬 | -68.65%11.6萬 |
營運資金變化 | 178.46%2,391.6萬 | 637.01%1,452.6萬 | -97.90%-339.6萬 | 87.02%-155.1萬 | 201.61%1,433.7萬 | -125.50%-3,048.1萬 | 56.69%-270.5萬 | -69.73%-171.6萬 | -1,171.28%-1,195萬 | -165.23%-1,411萬 |
-應收款項(增)減 | 2,667.42%677.8萬 | -50.07%296.9萬 | -55.29%177.2萬 | -55.91%342.1萬 | 92.28%-138.4萬 | 98.37%-26.4萬 | 1,000.91%594.6萬 | 232.59%396.3萬 | 672.69%776萬 | -60.39%-1,793.3萬 |
-存貨(增)減 | 189.48%1,224.5萬 | -29.26%1,171.9萬 | -287.95%-975.3萬 | 81.55%-340.1萬 | 247.07%1,368萬 | 27.49%-1,368.5萬 | 596.91%1,656.7萬 | 75.00%-251.4萬 | -1,040.84%-1,843.6萬 | -140.61%-930.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 126.82%437.8萬 | 98.61%-35.4萬 | 216.51%396.7萬 | -69.23%-92.4萬 | -87.16%168.9萬 | -175.57%-1,632.1萬 | -601.15%-2,552.2萬 | -126.38%-340.5萬 | -120.69%-54.6萬 | 35.74%1,315.2萬 |
-其他營運資本變化 | 344.08%51.5萬 | -36.84%19.2萬 | 157.50%61.8萬 | 11.13%-64.7萬 | 1,403.70%35.2萬 | -283.64%-21.1萬 | -78.10%30.4萬 | 127.49%24萬 | -19.74%-72.8萬 | -171.05%-2.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 51.62%1,643.4萬 | -106.19%-96.1萬 | 199.40%683.8萬 | 1,083.9萬 | 1,551.8萬 | -687.9萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 313.81%2,307.8萬 | -66.16%155.1萬 | 282.23%345.5萬 | 87.66%468.2萬 | 3,298.48%1,339萬 | -70.73%557.7萬 | 59.78%458.4萬 | -116.94%-189.6萬 | -56.71%249.5萬 | 151.30%39.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 12.44%-288.5萬 | 47.06%-22.5萬 | -31.66%-117.7萬 | 23.73%-65.9萬 | 25.90%-82.4萬 | 89.91%-329.5萬 | 98.71%-42.5萬 | -224.51%-89.4萬 | -336.36%-86.4萬 | -389.87%-111.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.44%-288.5萬 | 47.06%-22.5萬 | -31.66%-117.7萬 | 23.73%-65.9萬 | 25.90%-82.4萬 | -3,296.91%-329.5萬 | -8.97%-42.5萬 | -224.51%-89.4萬 | -336.36%-86.4萬 | -389.87%-111.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,115.10%5,050.1萬 | 3,623.20%5,330.6萬 | -3.78%-118萬 | 33.97%-80.1萬 | 25.90%-82.4萬 | 84.77%-497.5萬 | 95.41%-151.3萬 | -258.36%-113.7萬 | -512.63%-121.3萬 | -389.87%-111.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19,463.90%-7,316.9萬 | -2,385.48%-5,373.6萬 | -165.66%-226.2萬 | -124.76%-358.5萬 | -21,812.90%-1,358.6萬 | -102.43%-37.4萬 | -106.99%-216.2萬 | 129.97%344.5萬 | 69.34%-159.5萬 | -105.36%-6.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5,724.57%-7,188.2萬 | -3,969.57%-5,335.2萬 | -147.49%-186.3萬 | -74.41%-340.8萬 | -2,238.55%-1,325.9萬 | -85.69%127.8萬 | -106.13%-131.1萬 | 137.19%392.3萬 | 54.31%-195.4萬 | -74.03%62萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 4.17%-128.7萬 | 54.88%-38.4萬 | 18.90%-39.9萬 | ---17.7萬 | ---32.7萬 | -113.42%-134.3萬 | -108.50%-85.1萬 | ---49.2萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 60.55%17.5萬 | --0 | --1.4萬 | --4.3萬 | --11.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.77%-48.4萬 | --0 | --0 | 134.16%31.6萬 | 34.96%-80萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -80.8萬 | 0 | -12.5萬 | ||||
融資活動現金淨額 | -6,090.27%-7,316.9萬 | -2,385.48%-5,373.6萬 | -168.13%-226.2萬 | -57.37%-358.5萬 | -21,812.90%-1,358.6萬 | -107.68%-118.2萬 | -106.99%-216.2萬 | 128.88%332萬 | 56.21%-227.8萬 | -105.36%-6.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.56%144.1萬 | 37.22%73萬 | 192.65%71.7萬 | -66.08%42.1萬 | -28.70%144.1萬 | 754.66%201.7萬 | -54.68%53.2萬 | -67.81%24.5萬 | 211.81%124.1萬 | 756.36%202.1萬 |
當期現金流變化 | 171.18%41萬 | 23.21%112萬 | -95.47%1.3萬 | 129.94%29.7萬 | -30.77%-102萬 | -132.27%-57.6萬 | 7.32%90.9萬 | -30.51%28.7萬 | -373.28%-99.2萬 | -581.48%-78萬 |
期末現金流 | 28.45%185.1萬 | 28.45%185.1萬 | 37.22%73萬 | 192.65%71.7萬 | -66.08%42.1萬 | -28.70%144.1萬 | -28.70%144.1萬 | -54.68%53.2萬 | -67.81%24.5萬 | 211.81%124.1萬 |
自由現金流 | 825.01%2,019.3萬 | -67.38%132.6萬 | 181.65%227.8萬 | 146.66%402.3萬 | 1,838.04%1,256.6萬 | -87.57%218.3萬 | 90.58%406.5萬 | -125.38%-279萬 | -70.05%163.1萬 | 28.63%-72.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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