(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -35.79%-8,650萬 | -35.53%-2.72億 | -25.00%-8,400萬 | -31.50%-6,680萬 | -25.22%-5,710萬 | -73.10%-6,370萬 | -84.87%-2億 | -37.42%-6,720萬 | -65.47%-5,080萬 | -171.43%-4,560萬 |
持續經營淨收入 | -3.01%-1.17億 | -44.31%-4.58億 | -14.36%-1.09億 | 43.30%-5,160萬 | -156.76%-1.84億 | -91.05%-1.13億 | 8.77%-3.17億 | -120.32%-9,540萬 | 48.50%-9,100萬 | -117.93%-7,170萬 |
持續經營損益 | -265.49%-1,870萬 | 631.52%4,890萬 | 410.81%1,150萬 | 121.21%1,460萬 | 271.64%1,150萬 | 309.26%1,130萬 | -108.14%-920萬 | 59.78%-370萬 | -85.30%660萬 | -644.44%-670萬 |
折舊和攤銷 | 130.00%230萬 | 47.73%650萬 | 35.29%230萬 | 50.00%210萬 | 57.14%110萬 | 66.67%100萬 | 238.46%440萬 | 240.00%170萬 | 250.00%140萬 | 250.00%70萬 |
其他非現金項目 | 350.00%630萬 | 1,526.09%7,480萬 | -415.38%-410萬 | 244.44%310萬 | 5,623.08%7,440萬 | 27.27%140萬 | 142.11%460萬 | 62.50%130萬 | 80.00%90萬 | 333.33%130萬 |
營運資金變化 | -105.00%-60萬 | -31.25%1,320萬 | -184.75%-500萬 | -216.92%-760萬 | 165.38%1,380萬 | 650.00%1,200萬 | 4,900.00%1,920萬 | 135.54%590萬 | 350.00%650萬 | -66.45%520萬 |
-預付費用(增)減 | -93.33%20萬 | 186.36%190萬 | -500.00%-400萬 | 485.71%270萬 | 125.00%20萬 | 276.47%300萬 | 67.65%-220萬 | 115.38%100萬 | -40.00%-70萬 | -500.00%-80萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -85.09%170萬 | -25.81%1,150萬 | -65.43%280萬 | -392.00%-1,230萬 | 54.84%960萬 | 208.11%1,140萬 | 37.17%1,550萬 | 244.64%810萬 | 3.85%-250萬 | -60.76%620萬 |
-其他流動資產變化 | -88.89%-170萬 | -425.00%-420萬 | -109.52%-440萬 | 77.78%160萬 | -400.00%-50萬 | -280.00%-90萬 | 73.33%-80萬 | 0.00%-210萬 | 250.00%90萬 | 50.00%-10萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | -84.16%160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,010萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 46.67%-80萬 | 170.59%240萬 | 91.07%-100萬 | -98.92%10萬 | 900.00%480萬 | -66.67%-150萬 | -78.95%-340萬 | -1,144.44%-1,120萬 | 2,425.00%930萬 | -100.00%-60萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -35.79%-8,650萬 | -35.53%-2.72億 | -25.00%-8,400萬 | -31.50%-6,680萬 | -25.22%-5,710萬 | -73.10%-6,370萬 | -84.87%-2億 | -37.42%-6,720萬 | -65.47%-5,080萬 | -171.43%-4,560萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -105.72%-1,730萬 | 190.61%4.21億 | -133.46%-900萬 | 96.77%-1,580萬 | 9,626.67%1.43億 | 50,533.33%3.03億 | -13,165.71%-4.64億 | 5,480.00%2,690萬 | -44,363.64%-4.89億 | -87.50%-150萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -51.75%-1,730萬 | -542.03%-4,430萬 | -172.73%-900萬 | -953.33%-1,580萬 | -440.00%-810萬 | -1,800.00%-1,140萬 | -97.14%-690萬 | -560.00%-330萬 | -36.36%-150萬 | -87.50%-150萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 201.66%4.65億 | --0 | --0 | --1.51億 | --3.14億 | ---4.57億 | --3,020萬 | ---4.88億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -105.72%-1,730萬 | 190.61%4.21億 | -133.46%-900萬 | 96.77%-1,580萬 | 9,626.67%1.43億 | 50,533.33%3.03億 | -13,165.71%-4.64億 | 5,480.00%2,690萬 | -44,363.64%-4.89億 | -87.50%-150萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,033.33%4,480萬 | 2,626.26%2.5億 | 3,521.43%9,580萬 | 5,787.50%1.37億 | 1,082.61%2,260萬 | -100.00%-480萬 | -101.20%-990萬 | -2,900.00%-280萬 | -100.29%-240萬 | -230萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 540.00%1,100萬 | 75.00%-250萬 | 300.00%500萬 | 0.00%-250萬 | 0.00%-250萬 | 0.00%-250萬 | -150.00%-1,000萬 | ---250萬 | -112.50%-250萬 | ---250萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --3,390萬 | --2.61億 | --9,070萬 | --1.45億 | --2,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 2,800.00%290萬 | 633.33%160萬 | --0 | ---- | ---- | -83.33%10萬 | -400.00%-30萬 | -80.00%10萬 | --20萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.65%-10萬 | ---1,100萬 | ---150萬 | ---600萬 | ---120萬 | ---230萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,033.33%4,480萬 | 2,626.26%2.5億 | 3,521.43%9,580萬 | 5,787.50%1.37億 | 1,082.61%2,260萬 | -100.00%-480萬 | -101.20%-990萬 | -2,900.00%-280萬 | -100.29%-240萬 | ---230萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 552.14%4.72億 | -90.32%7,230萬 | 306.15%4.69億 | -36.93%4.15億 | -56.67%3.06億 | -90.32%7,230萬 | 1,940.71%7.47億 | -85.51%1.15億 | 11,047.46%6.58億 | 2,908.94%7.07億 |
當期現金流變化 | -125.20%-5,900萬 | 159.18%3.99億 | 106.50%280萬 | 109.94%5,390萬 | 319.43%1.08億 | 688.19%2.34億 | -194.97%-6.75億 | 12.58%-4,310萬 | -168.62%-5.42億 | -180.68%-4,940萬 |
期末現金流 | 34.63%4.13億 | 552.14%4.72億 | 552.14%4.72億 | 306.15%4.69億 | -36.93%4.15億 | -56.67%3.06億 | -90.32%7,230萬 | -90.32%7,230萬 | -85.51%1.15億 | 11,047.46%6.58億 |
自由現金流 | -38.22%-1.04億 | -52.39%-3.16億 | -31.91%-9,300萬 | -57.93%-8,260萬 | -38.43%-6,520萬 | -100.80%-7,510萬 | -85.25%-2.07億 | -42.71%-7,050萬 | -64.47%-5,230萬 | -167.61%-4,710萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據