(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -823.48%-3.21億 | 21.49%4.62億 | 2.43%1.16億 | 235.94%1.38億 | 9.76%1.64億 | -42.17%4,440.8萬 | 1.70%3.81億 | 16.04%1.14億 | -62.73%4,103.6萬 | 64.91%1.49億 |
持續經營淨收入 | 18.35%7,877萬 | -105.59%-1,566.1萬 | -5.37%5,975.7萬 | -395.05%-2.16億 | -10.23%7,354.9萬 | 7.51%6,655.8萬 | 43.19%2.8億 | -11.71%6,314.5萬 | 7.58%7,304.6萬 | 79.42%8,193.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---974.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 15.14%3,634.7萬 | 12.38%1.32億 | 17.38%3,538萬 | 12.90%3,338.8萬 | 9.90%3,201.2萬 | 9.14%3,156.9萬 | 10.36%1.18億 | 6.25%3,014.2萬 | 6.36%2,957.3萬 | 13.56%2,912.8萬 |
遞延稅費 | 8,143.40%1,747.6萬 | -668.05%-9,398.4萬 | -1,891.99%-7,232.9萬 | -280.33%-2,200.2萬 | -97.13%13.5萬 | -93.51%21.2萬 | 40.55%1,654.5萬 | -230.75%-363.1萬 | 2,167.84%1,220.1萬 | 4.69%470.6萬 |
其他非現金項目 | -260.90%-307.8萬 | 6,644.17%4.01億 | 139.30%258.2萬 | 13,791.50%3.95億 | -51.13%82.4萬 | 479.70%191.3萬 | -65.47%594.1萬 | 159.38%107.9萬 | 232.87%284.6萬 | 1,932.61%168.6萬 |
營運資金變化 | -623.90%-4.59億 | 109.56%663.3萬 | 506.05%9,041.6萬 | 26.65%-6,151.8萬 | 63.72%4,120.8萬 | -148.20%-6,347.3萬 | -59.42%-6,935.4萬 | 183.93%1,491.9萬 | -2,879.91%-8,387萬 | 243.95%2,517萬 |
-應收款項(增)減 | 4.33%-2,293萬 | 7.07%-3,901.2萬 | 118.87%121.5萬 | -6.69%-1,683萬 | 137.05%57.1萬 | -31.53%-2,396.8萬 | -1,814.79%-4,197.8萬 | -158.24%-644萬 | -461.65%-1,577.5萬 | 85.30%-154.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,456.94%-4.28億 | 183.32%3,393.6萬 | 6.40%1,391.7萬 | 142.28%1,239萬 | 39.70%2,438.2萬 | -255.89%-1,675.3萬 | -24.76%1,197.8萬 | 367.31%1,308萬 | -318.06%-2,930.2萬 | -17.65%1,745.3萬 |
-其他流動資產變化 | 39.95%-1,493.3萬 | 164.19%986.9萬 | 772.05%8,672.5萬 | -594.37%-6,779.1萬 | 1,130.61%1,580.1萬 | -47.66%-2,486.6萬 | -74.66%-1,537.4萬 | 1.46%994.5萬 | -258.08%-976.3萬 | 106.03%128.4萬 |
-其他流動負債變化 | 219.25%674.9萬 | -28.33%1,081.5萬 | -244.31%-690.8萬 | 538.11%1,515.5萬 | -72.15%45.4萬 | -66.43%211.4萬 | 201.00%1,509萬 | 244.75%478.7萬 | 563.87%237.5萬 | 123.59%163萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 77.03%-897.5萬 | 29.75%-453.3萬 | ---- | ---- | ---- | -2.47%-3,907萬 | ---645.3萬 | ---3,140.5萬 | --634.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -823.48%-3.21億 | 21.49%4.62億 | 2.43%1.16億 | 235.94%1.38億 | 9.76%1.64億 | -42.17%4,440.8萬 | 1.63%3.81億 | 16.04%1.14億 | -62.73%4,103.6萬 | 64.91%1.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -175.91%-1.85億 | -29.88%-3.97億 | -19.72%-1.1億 | -65.81%-1.29億 | -5.43%-9,076.8萬 | -34.65%-6,691萬 | -130.19%-3.06億 | 59.99%-9,202萬 | -5.12%-7,802.4萬 | -71.23%-8,609.3萬 |
資本性支出 | -114.07%-1.42億 | -43.22%-4.24億 | -58.80%-1.39億 | -67.72%-1.28億 | -10.89%-9,083.4萬 | -31.66%-6,652.5萬 | -20.97%-2.96億 | 0.94%-8,735.7萬 | -74.83%-7,634.8萬 | -50.94%-8,191.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 2,114.18%905.6萬 | 315.92%2,942.2萬 | 444.22%2,878.9萬 | -89.09%1.2萬 | -44.21%21.2萬 | -68.39%40.9萬 | 102.52%707.4萬 | 210.99%529萬 | -87.68%11萬 | -50.33%38萬 |
業務交易的淨現金流 | ---5,035.3萬 | 96.33%-34.9萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | -100.69%-950.7萬 | 93.16%-950.7萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -14.23%-90.7萬 | 70.21%-215.9萬 | 47.53%-23.4萬 | 44.85%-98.5萬 | 96.80%-14.6萬 | -72.61%-79.4萬 | 77.90%-724.8萬 | 90.09%-44.6萬 | 94.32%-178.6萬 | -241.18%-455.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -175.91%-1.85億 | -29.88%-3.97億 | -19.72%-1.1億 | -65.81%-1.29億 | -5.43%-9,076.8萬 | -34.65%-6,691萬 | -130.19%-3.06億 | 59.99%-9,202萬 | -5.12%-7,802.4萬 | -71.23%-8,609.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,368.68%4.83億 | 43.47%-6,269.7萬 | 67.31%-565.4萬 | -1,133.20%-2,106.7萬 | 67.17%-2,465.8萬 | 44.90%-1,131.8萬 | 93.22%-1.11億 | -124.83%-1,729.4萬 | 108.12%203.9萬 | -123.76%-7,510.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,297.52%4.85億 | 85.69%-1,625萬 | 65.31%-531.2萬 | -282.40%-2,031.3萬 | 68.48%-2,531.2萬 | 374.08%3,468.7萬 | 93.08%-1.14億 | -122.74%-1,531.3萬 | 80.79%-531.2萬 | -95.94%-8,031.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.46%-162.9萬 | -1,826.01%-4,644.7萬 | 82.74%-34.2萬 | -1,753.71%-4,665.8萬 | 1,297.30%4,655.8萬 | -1,292.77%-4,600.5萬 | -38.55%269.1萬 | -110.78%-198.1萬 | 81.41%-251.7萬 | -78.70%333.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,368.68%4.83億 | 43.47%-6,269.7萬 | 67.31%-565.4萬 | -1,133.20%-2,106.7萬 | 67.17%-2,465.8萬 | 44.90%-1,131.8萬 | 93.22%-1.11億 | -124.83%-1,729.4萬 | 108.12%203.9萬 | -123.76%-7,510.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.48%1億 | -27.03%9,764.9萬 | 6.61%9,959.1萬 | -12.62%1.12億 | -54.53%6,382.9萬 | -27.03%9,764.9萬 | -64.66%1.34億 | -52.41%9,341.9萬 | -30.82%1.28億 | -21.55%1.4億 |
當期現金流變化 | 32.67%-2,277萬 | 106.70%242.4萬 | -88.61%48.2萬 | 64.00%-1,258.2萬 | 502.90%4,834.4萬 | -616.02%-3,382萬 | 85.47%-3,616.4萬 | 106.77%423萬 | -424.59%-3,494.9萬 | -280.95%-1,199.9萬 |
利率變動影響 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 21.11%7,730.3萬 | 2.48%1億 | 2.48%1億 | 6.61%9,959.1萬 | -12.62%1.12億 | -54.53%6,382.9萬 | -27.03%9,764.9萬 | -27.03%9,764.9萬 | -52.41%9,341.9萬 | -30.82%1.28億 |
自由現金流 | -1,996.55%-4.64億 | -54.74%3,820.7萬 | -185.61%-2,241.9萬 | 127.77%980.7萬 | 8.40%7,293.6萬 | -184.22%-2,211.7萬 | -34.89%8,442萬 | 171.12%2,618.7萬 | -153.14%-3,531.2萬 | 85.84%6,728.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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