(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -10.06%1.97億 | 10.29%2.19億 | 1.99億 |
來自客戶的收入 | -10.51%1.96億 | 10.29%2.19億 | --1.99億 |
經營活動產生的其他現金收入 | --98.6萬 | ---- | ---- |
現金付款 | 7.75%-1.98億 | -11.83%-2.15億 | -1.92億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 7.75%-1.98億 | -11.83%-2.15億 | ---1.92億 |
已支付的直接利息 | -3.70%-14萬 | ---13.5萬 | ---- |
已收到的直接利息 | 865.38%25.1萬 | 23.81%2.6萬 | --2.1萬 |
已支付的直接退稅 | 355.70%199.7萬 | 64.17%-78.1萬 | ---218萬 |
經營活動現金淨額 | -74.45%82萬 | -24.35%321萬 | --424.3萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -18.60%-223.8萬 | 5.08%-188.7萬 | -198.8萬 |
固定資產交易淨額 | -61.32%-17.1萬 | 46.19%-10.6萬 | ---19.7萬 |
無形資產交易淨額 | -16.06%-206.7萬 | 0.56%-178.1萬 | ---179.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -18.60%-223.8萬 | 5.08%-188.7萬 | ---198.8萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -5.01%-58.7萬 | -105.49%-55.9萬 | 1,018.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---321.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --1,401.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -5.01%-58.7萬 | 8.51%-55.9萬 | ---61.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -5.01%-58.7萬 | -105.49%-55.9萬 | --1,018.9萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 2.63%2,976.6萬 | 75.15%2,900.2萬 | --1,655.8萬 |
當期現金流變化 | -362.43%-200.5萬 | -93.86%76.4萬 | --1,244.4萬 |
期末現金流 | -6.74%2,776.1萬 | 2.63%2,976.6萬 | --2,900.2萬 |
自由現金流 | -207.18%-141.8萬 | -41.10%132.3萬 | --224.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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