(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -46.87%-2,247.27萬 | -83.97%-686.27萬 | -31.02%-612.32萬 | -34.11%-533.92萬 | -42.24%-414.76萬 | -24.42%-1,530.07萬 | -25.30%-373.03萬 | -164.38%-467.34萬 | -60.79%-398.11萬 | 42.56%-291.6萬 |
持續經營淨收入 | 37.18%-1,148.72萬 | -152.17%-1,335.56萬 | -25.46%-735.31萬 | 345.05%1,578.89萬 | -857.89%-656.74萬 | -41.70%-1,828.58萬 | -44.28%-529.63萬 | -34.83%-586.08萬 | -95.80%-644.31萬 | 57.06%-68.56萬 |
持續經營損益 | -913.00%-2,001.03萬 | 1,715.16%95.02萬 | -111.77%-3.9萬 | -11,070.62%-2,151.5萬 | 107.02%24.99萬 | -1,021.06%-197.53萬 | 104.61%5.23萬 | -67.98%33.17萬 | 38.79%19.61萬 | -1,536.00%-356.04萬 |
其他非現金項目 | 1,916.07%54.55萬 | --60.39萬 | ---- | ---5.84萬 | ---- | -81.90%2.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 70.26%251.69萬 | 39.37%131.55萬 | -191.57%-9.54萬 | -507.50%-27.49萬 | 333.21%157.17萬 | 210.40%147.83萬 | -27.06%94.39萬 | 50.51%10.42萬 | 133.13%6.75萬 | 114.52%36.28萬 |
-應收款項(增)減 | 152.81%4.69萬 | -1,238.97%-10.23萬 | 396.73%15.11萬 | 48.64%-3.86萬 | -18.49%3.67萬 | -136.88%-8.88萬 | 94.47%-7,637 | -123.20%-5.09萬 | -138.67%-7.52萬 | 228.21%4.5萬 |
-預付費用(增)減 | 52.03%-14.73萬 | -685.73%-11.31萬 | 214.08%12.9萬 | 7.53%-29.07萬 | 26.01%12.76萬 | -77.66%-30.7萬 | 190.64%1.93萬 | -394.68%-11.31萬 | -354.12%-31.44萬 | 132.28%10.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 39.66%261.73萬 | 64.21%153.08萬 | -240.02%-37.55萬 | -88.08%5.45萬 | 549.86%140.75萬 | 233.20%187.4萬 | -35.87%93.22萬 | 242.16%26.82萬 | 187.60%45.71萬 | 110.07%21.66萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -46.87%-2,247.27萬 | -83.97%-686.27萬 | -31.02%-612.32萬 | -34.11%-533.92萬 | -42.24%-414.76萬 | -24.42%-1,530.07萬 | -25.30%-373.03萬 | -164.38%-467.34萬 | -60.79%-398.11萬 | 42.56%-291.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 385.68%524.17萬 | 0 | -51.62%43.74萬 | 0 | 224.51%480.43萬 | 39.06%-183.48萬 | 153.28%292.4萬 | -71.02%90.39萬 | -29,011.51%-180.4萬 | -507.10%-385.87萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 385.68%524.17萬 | --0 | -51.62%43.74萬 | --0 | 224.51%480.43萬 | -342.09%-183.48萬 | 251.19%292.4萬 | -72.89%90.39萬 | -29,011.51%-180.4萬 | -507.10%-385.87萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 385.68%524.17萬 | --0 | -51.62%43.74萬 | --0 | 224.51%480.43萬 | 39.06%-183.48萬 | 153.28%292.4萬 | -71.02%90.39萬 | -29,011.51%-180.4萬 | -507.10%-385.87萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,957.54%3,892.22萬 | 100,682.25%3,191.77萬 | 14,105.86%520.36萬 | 4,939.90%167.98萬 | -89.67%12.1萬 | -94.93%127.3萬 | -83.09%3.17萬 | 3.66萬 | -99.86%3.33萬 | -26.30%117.14萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --103.39萬 | --2.2萬 | --101.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --3,641.04萬 | --3,119.2萬 | --354.86萬 | --166.98萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 36.30%147.78萬 | 2,122.29%70.38萬 | 1,655.38%64.3萬 | -69.99%1萬 | -87.68%12.1萬 | 146.93%108.42萬 | -89.65%3.17萬 | -47.67%3.66萬 | --3.33萬 | 1,459.70%98.26萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.89%18.88萬 | --0 | ---- | ---- | -87.63%18.88萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,957.54%3,892.22萬 | 100,682.25%3,191.77萬 | 14,105.86%520.36萬 | 4,939.90%167.98萬 | -89.67%12.1萬 | -94.93%127.3萬 | -83.09%3.17萬 | --3.66萬 | -99.86%3.33萬 | -26.30%117.14萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.33%458.09萬 | -70.83%152.49萬 | -83.13%134.99萬 | -60.01%534.93萬 | -76.33%458.09萬 | 118.43%1,935.7萬 | -80.59%522.82萬 | -68.73%799.97萬 | 185.00%1,337.77萬 | 118.43%1,935.7萬 |
當期現金流變化 | 236.74%2,169.11萬 | 3,334.82%2,505.5萬 | 87.08%-48.22萬 | 36.38%-365.94萬 | 113.88%77.77萬 | -261.91%-1,586.25萬 | 90.64%-77.45萬 | -376.29%-373.28萬 | -127.59%-575.18萬 | -35.90%-560.33萬 |
利率變動影響 | -201.96%-110.78萬 | -1,213.02%-141.58萬 | -31.63%65.72萬 | -190.95%-34萬 | 97.55%-9,210 | 55.65%108.65萬 | -81.78%12.72萬 | --96.13萬 | 735.70%37.39萬 | -940.33%-37.59萬 |
期末現金流 | 449.33%2,516.42萬 | 449.33%2,516.42萬 | -70.83%152.49萬 | -83.13%134.99萬 | -60.01%534.93萬 | -76.33%458.09萬 | -76.33%458.09萬 | -80.59%522.82萬 | -68.73%799.97萬 | 179.67%1,337.77萬 |
自由現金流 | -46.87%-2,247.27萬 | -83.97%-686.27萬 | -31.02%-612.32萬 | -34.11%-533.92萬 | -42.24%-414.76萬 | -24.42%-1,530.07萬 | -25.30%-373.03萬 | -164.38%-467.34萬 | -60.79%-398.11萬 | 42.56%-291.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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