(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 13,455.36%759.1萬 | 36.59%5.6萬 | -98.19%4.1萬 | 7.67%226.1萬 | 2,064.95%210萬 | -94.89%9.7萬 | -26.44%190萬 | 32,986.12%258.3萬 | 7,807 | |
來自客戶的收入 | 330.36%24.1萬 | 36.59%5.6萬 | -98.19%4.1萬 | 7.67%226.1萬 | 2,064.95%210萬 | -94.89%9.7萬 | -26.44%190萬 | 32,986.12%258.3萬 | --7,807 | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | --735萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 45.20%-271.3萬 | -73.17%-495.1萬 | 28.70%-285.9萬 | 15.45%-401萬 | -286.87%-474.3萬 | 53.38%-122.6萬 | 11.76%-263萬 | 51.95%-298.05萬 | -164.13%-620.24萬 | 41.95%-234.82萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 45.20%-271.3萬 | -73.17%-495.1萬 | 28.70%-285.9萬 | 15.45%-401萬 | -286.87%-474.3萬 | 53.38%-122.6萬 | 11.76%-263萬 | 51.95%-298.05萬 | -164.13%-620.24萬 | 41.95%-234.82萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---4.9萬 | ---- | ---- | 75.20%-1.4萬 | ---5.65萬 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 1,161.54%16.4萬 | 550.00%1.3萬 | -83.33%2,000 | -47.83%1.2萬 | -28.13%2.3萬 | 14.29%3.2萬 | -37.05%2.8萬 | -59.63%4.45萬 | 91.56%11.02萬 | -14.27%5.75萬 |
經營活動現金淨額 | 203.28%504.2萬 | -73.37%-488.2萬 | -57.67%-281.6萬 | 31.83%-178.6萬 | -138.83%-262萬 | -53.21%-109.7萬 | -74.87%-71.6萬 | 93.27%-40.95萬 | -165.61%-608.45萬 | 42.42%-229.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,056.99%-807.7萬 | 103.37%84.4萬 | -60.74%41.5萬 | -3.03%105.7萬 | 311.24%109萬 | -163.86%-51.6萬 | -35.77%80.8萬 | -17.21%125.8萬 | 150.32%151.95萬 | -9.04%60.7萬 |
資本性支出 | ---237.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | -22.12%-12.7萬 | -14.29%-10.4萬 | -75.00%-9.1萬 | 89.52%-5.2萬 | -24,700.00%-49.6萬 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -687.66%-557.1萬 | 87.35%94.8萬 | -54.37%50.6萬 | -30.08%110.9萬 | 408.56%158.6萬 | -163.61%-51.4萬 | -35.77%80.8萬 | -17.21%125.8萬 | 150.32%151.95萬 | -9.28%60.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,056.99%-807.7萬 | 103.37%84.4萬 | -60.74%41.5萬 | -3.03%105.7萬 | 311.24%109萬 | -163.86%-51.6萬 | -35.77%80.8萬 | -17.21%125.8萬 | 150.32%151.95萬 | -9.04%60.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 131.4萬 | 953.40%759.5萬 | 21.18%72.1萬 | -60.83%59.5萬 | 151.9萬 | -136.86%-49.8萬 | -73.35%135.1萬 | 93.71%507.02萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | 120.07%62.5萬 | -52.27%28.4萬 | -60.83%59.5萬 | --151.9萬 | ---- | -169.53%-76.09萬 | --109.44萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --131.4萬 | ---- | 1,498.86%698.7萬 | --43.7萬 | ---- | ---- | ---- | 2.45%26.29萬 | -94.94%25.66萬 | 93.71%507.02萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --131.4萬 | ---- | 953.40%759.5萬 | 21.18%72.1萬 | -60.83%59.5萬 | --151.9萬 | ---- | -136.86%-49.8萬 | -73.35%135.1萬 | 93.71%507.02萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.25%205.7萬 | 576.47%609.5萬 | -0.88%90.1萬 | -50.70%90.9萬 | -4.85%184.4萬 | 4.98%193.8萬 | 23.39%184.6萬 | -68.24%149.61萬 | 255.87%471.01萬 | -34.38%132.36萬 |
當期現金流變化 | 57.38%-172.1萬 | -177.74%-403.8萬 | 65,025.00%519.4萬 | 99.14%-8,000 | -894.68%-93.5萬 | -202.17%-9.4萬 | -73.75%9.2萬 | 110.91%35.05萬 | -194.90%-321.4萬 | 588.46%338.66萬 |
期末現金流 | -83.67%33.6萬 | -66.25%205.7萬 | 576.47%609.5萬 | -0.88%90.1萬 | -50.70%90.9萬 | -4.85%184.4萬 | 4.95%193.8萬 | 23.43%184.66萬 | -68.24%149.61萬 | 255.87%471.01萬 |
自由現金流 | 150.86%253.6萬 | -71.52%-498.6萬 | -58.16%-290.7萬 | 41.01%-183.8萬 | -183.53%-311.6萬 | -53.49%-109.9萬 | -74.87%-71.6萬 | 93.27%-40.95萬 | -165.61%-608.45萬 | 42.44%-229.07萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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