(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -158.53%-336.26萬 | -267.78%-152.65萬 | 95.94%-7.96萬 | 39.85%-120.96萬 | 559.04%310.93萬 | -246.41%-130.07萬 | 335.28%90.98萬 | -138.35%-196.32萬 | -1,819.32%-201.11萬 | -309.20%-67.73萬 |
持續經營淨收入 | -814.37%-335.15萬 | -320.58%-244.92萬 | 75.32%-533.7萬 | 63.76%-659.25萬 | 255.71%208.98萬 | 79.88%-36.65萬 | 965.62%111.04萬 | -991.65%-2,162.13萬 | -3,423.89%-1,818.94萬 | -465.30%-134.22萬 |
折舊和攤銷 | 66.90%3.64萬 | 27.38%4.33萬 | -92.43%14.45萬 | -78.53%7.52萬 | -93.55%2.49萬 | -96.11%2.18萬 | -94.43%3.4萬 | -27.57%190.79萬 | -43.67%35.02萬 | -21.15%38.57萬 |
遞延稅費 | ---17.07萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -23.01%-5.78萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 109.87%10.31萬 | 133.55%10.31萬 | -60.62%573.24萬 | -61.59%556.79萬 | 225.32%7.33萬 | 131.53%4.91萬 | 162.36%4.42萬 | 42,878.39%1,455.51萬 | 88,361.87%1,449.45萬 | 273.19%2.25萬 |
營運資金變化 | 100.21%2,191 | 317.98%60.74萬 | -120.09%-63.29萬 | -119.36%-24.94萬 | 259.09%92.13萬 | -148.24%-102.61萬 | 46.65%-27.87萬 | 4,183.23%314.99萬 | 193.70%128.85萬 | 147.61%25.66萬 |
-應收款項(增)減 | 103.72%9,134 | 377.38%69.47萬 | -320.35%-71.39萬 | ---- | ---- | -143.58%-24.54萬 | 128.67%14.55萬 | -65.93%32.4萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 27.58%183.44萬 | ---- | ---- | -89.27%12.98萬 | 566.86%165.26萬 | 6,489.13%143.79萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -198.05%-23.4萬 | -157.92%-1.37萬 | -211.85%-4.32萬 | ---- | ---- | -417.63%-7.85萬 | 310.76%2.37萬 | 302.65%3.86萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 127.28%22.7萬 | 96.50%-7.35萬 | -226.74%-171.03萬 | ---- | ---- | -352.33%-83.21萬 | -699.32%-210.04萬 | 253.31%134.94萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -158.53%-336.26萬 | -267.78%-152.65萬 | 95.94%-7.96萬 | 39.85%-120.96萬 | 559.04%310.93萬 | -246.41%-130.07萬 | 335.28%90.98萬 | -138.35%-196.32萬 | -1,819.32%-201.11萬 | -309.20%-67.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,306.32%278.9萬 | 197.59%18.43萬 | 75.86%-47.71萬 | -676.63%-97.97萬 | -320.30%-66.58萬 | 80.87%-23.12萬 | 83.60%-18.88萬 | 72.23%-197.66萬 | 110.19%16.99萬 | 87.07%-15.84萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.74%-18.32萬 | 98.84%-2,184 | 70.42%-58.47萬 | 723.83%139.97萬 | -326.67%-67.59萬 | 80.87%-23.12萬 | 83.60%-18.88萬 | 72.23%-197.66萬 | 110.19%16.99萬 | 87.07%-15.84萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --10.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --5,962 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --297.23萬 | --18.65萬 | ---- | ---- | --1.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,306.32%278.9萬 | 197.59%18.43萬 | 75.86%-47.71萬 | -676.63%-97.97萬 | -320.30%-66.58萬 | 80.87%-23.12萬 | 83.60%-18.88萬 | 72.23%-197.66萬 | 110.19%16.99萬 | 87.07%-15.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 704.44%76.47萬 | 12.85%143.86萬 | -63.72%80.02萬 | -111.64%-17.52萬 | -120.07%-17.28萬 | -65.38%-12.65萬 | 1,629.72%127.48萬 | -11.49%220.57萬 | 57.41%150.45萬 | -12.45%86.09萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3.87%-15萬 | 1.21%-13.76萬 | -214.50%-62.44萬 | -0.28%-15.63萬 | -120.07%-17.28萬 | -103.98%-15.6萬 | -67.12%-13.93萬 | -71.80%54.53萬 | -116.40%-15.58萬 | -12.45%86.09萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,968.92%99.74萬 | 4.21%158.28萬 | -7.39%155.13萬 | --0 | --0 | --3.25萬 | --151.88萬 | --167.5萬 | --167.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,685.42%-8.27萬 | 93.73%-6,569 | -764.55%-12.66萬 | ---1.89萬 | ---- | ---2,970 | ---10.47萬 | -13.38%-1.46萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 704.44%76.47萬 | 12.85%143.86萬 | -63.72%80.02萬 | -111.64%-17.52萬 | -120.07%-17.28萬 | -65.38%-12.65萬 | 1,629.72%127.48萬 | -11.49%220.57萬 | 57.41%150.45萬 | -12.45%86.09萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.96%106.04萬 | 33.79%96.4萬 | -70.65%72.05萬 | 214.86%332.85萬 | 2.51%105.79萬 | 90.11%271.63萬 | -70.65%72.05萬 | 25.18%245.46萬 | -67.68%105.71萬 | -67.64%103.2萬 |
當期現金流變化 | 111.52%19.11萬 | -95.17%9.64萬 | 114.04%24.35萬 | -602.41%-236.45萬 | 8,915.48%227.06萬 | -317.90%-165.84萬 | 294.55%199.57萬 | -451.23%-173.41萬 | 58.76%-33.66萬 | -69.31%2.52萬 |
期末現金流 | 18.30%125.14萬 | -60.96%106.04萬 | 33.79%96.4萬 | 33.79%96.4萬 | 214.86%332.85萬 | 2.51%105.79萬 | 90.11%271.63萬 | -70.65%72.05萬 | -70.65%72.05萬 | -67.68%105.71萬 |
自由現金流 | -131.47%-354.59萬 | -312.03%-152.87萬 | 83.14%-66.43萬 | 110.32%19.01萬 | 391.16%243.34萬 | -378.20%-153.19萬 | 176.50%72.1萬 | -52.11%-393.98萬 | 10.55%-184.12萬 | 30.36%-83.58萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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