(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 4.04%4.63億 | -11.99%4.45億 | 170.06%5.06億 | -41.60%1.87億 | -2.40%3.21億 | 8.95%3.29億 | 12.53%3.02億 | 8.50%2.68億 | 9.28%2.47億 | 9.23%2.26億 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.70%-1,000萬 | -1,036.84%-2,160萬 | 79.79%-190萬 | 30.37%-940萬 | 17.18%-1,350萬 | -127.27%-1,630萬 |
營運資金變化 | 104.07%990萬 | -150.15%-2.43億 | -257.19%-9,730萬 | 507.24%6,190萬 | -6.29%-1,520萬 | -288.16%-1,430萬 | 261.90%760萬 | 109.95%210萬 | -219.70%-2,110萬 | 38.25%-660萬 |
-應收款項(增)減 | 43.56%-2,540萬 | 29.36%-4,500萬 | -2,550.00%-6,370萬 | -93.45%260萬 | 177.62%3,970萬 | 222.22%1,430萬 | -503.45%-1,170萬 | 123.02%290萬 | -447.83%-1,260萬 | 78.29%-230萬 |
-存貨(增)減 | 128.97%5,760萬 | -27.27%-1.99億 | -471.90%-1.56億 | 1,235.14%4,200萬 | 94.47%-370萬 | -27.67%-6,690萬 | -2,083.33%-5,240萬 | -140.00%-240萬 | 131.75%600萬 | -407.66%-1,890萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 98.99%4.92億 | -15.22%2.47億 | -22.75%2.92億 | -0.05%3.78億 | 17.40%3.78億 | -4.28%3.22億 | 10.05%3.36億 | 25.31%3.06億 | 3.52%2.44億 | 10.62%2.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -9.86%-1.98億 | -26.74%-1.81億 | -36.23%-1.43億 | 24.91%-1.05億 | -30.80%-1.39億 | 1.21%-1.07億 | -4.36%-1.08億 | -29.77%-1.03億 | 2.09%-7,960萬 | 24.96%-8,130萬 |
無形資產交易淨現金流 | -19.55%-1,590萬 | -9.02%-1,330萬 | -17.31%-1,220萬 | 24.09%-1,040萬 | -71.25%-1,370萬 | 13.04%-800萬 | -55.93%-920萬 | 22.37%-590萬 | -76.74%-760萬 | -39.88%-430萬 |
業務交易的淨現金流 | 169.35%8,170萬 | -209.79%-1.18億 | 1,475.64%1.07億 | 92.95%-780萬 | 15.89%-1.11億 | -220.73%-1.32億 | 63.23%-4,100萬 | -19.25%-1.12億 | 62.01%-9,350萬 | -879.31%-2.46億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.46%-1.33億 | -557.59%-3.12億 | 61.40%-4,740萬 | 53.41%-1.23億 | -7.15%-2.64億 | -55.70%-2.46億 | 28.41%-1.58億 | -22.14%-2.21億 | 45.52%-1.81億 | -142.92%-3.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -119.54%-4,900萬 | 253.68%2.51億 | -24.11%-1.63億 | -2,128.81%-1.32億 | -119.54%-590萬 | 108.28%3,020萬 | 122.73%1,450萬 | -181.59%-6,380萬 | -61.40%7,820萬 | 272.38%2.03億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 51.14%-430萬 | ---880萬 | --0 | -1,800.00%-380萬 | 97.18%-20萬 | ---710萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 32.77%-1.23億 | -174.85%-1.83億 | 24.97%-6,640萬 | -6.76%-8,850萬 | -15.30%-8,290萬 | -12.17%-7,190萬 | -11.28%-6,410萬 | -13.16%-5,760萬 | -12.36%-5,090萬 | -161.94%-4,530萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.30%-10萬 | 88.80%-270萬 | -1,105.00%-2,410萬 | ---200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,031.44%-2.13億 | 108.62%2,290萬 | -1.45%-2.66億 | -111.80%-2.62億 | -153.48%-1.24億 | 1.81%-4,880萬 | 59.95%-4,970萬 | -3,978.13%-1.24億 | -97.94%320萬 | 214.90%1.55億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -156.07%-8,220萬 | -107.10%-3,210萬 | -150.00%-1,550萬 | -513.33%-620萬 | 107.61%150萬 | 87.81%-1,970萬 | -56.59%-1.62億 | 34.72%-1.03億 | 23.88%-1.58億 | -38.25%-2.08億 |
當期現金流變化 | 452.29%1.46億 | -93.02%-4,150萬 | -198.61%-2,150萬 | 24.21%-720萬 | -135.19%-950萬 | -78.99%2,700萬 | 426.97%1.29億 | -159.28%-3,930萬 | 12.18%6,630萬 | 200.48%5,910萬 |
利率變動影響 | 106.98%60萬 | -275.51%-860萬 | 333.33%490萬 | -216.67%-210萬 | 131.03%180萬 | -143.28%-580萬 | 170.16%1,340萬 | -67.54%-1,910萬 | -20.00%-1,140萬 | -815.90%-950萬 |
期末現金流 | 178.59%6,460萬 | -156.07%-8,220萬 | -107.10%-3,210萬 | -150.00%-1,550萬 | -513.33%-620萬 | 107.61%150萬 | 87.81%-1,970萬 | -56.59%-1.62億 | 34.72%-1.03億 | 23.89%-1.58億 |
自由現金流 | 468.43%2.58億 | -66.42%4,530萬 | -48.04%1.35億 | 17.95%2.6億 | 18.52%2.2億 | -13.95%1.86億 | 13.64%2.16億 | 31.60%1.9億 | -0.89%1.44億 | 46.88%1.46億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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