(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -35.89%-1,779.79萬 | -6.57%-620.98萬 | 29.02%-365.97萬 | -278.37%-338.73萬 | -272.56%-454.11萬 | -1,553.76%-1,309.74萬 | 10.84%-582.72萬 | 23.32%-515.61萬 | -108.22%-89.52萬 | -137.20%-121.89萬 |
其他非現金項目 | 59.20%71.64萬 | 278.03%78.55萬 | -464.00%-2.44萬 | -104.62%-2.36萬 | -105.46%-2.1萬 | -89.66%45萬 | -115.46%-44.12萬 | -100.27%-4,333 | 3,330.62%51.13萬 | 646.79%38.42萬 |
營運資金變動 | 2,308.02%111.61萬 | -0.38%17.04萬 | 227.81%21.19萬 | 161.05%21.58萬 | 215.78%51.8萬 | -92.09%4.64萬 | -83.71%17.11萬 | 8.80%6.46萬 | -488.19%-35.34萬 | 126.71%16.41萬 |
-應收款項(增)減 | 14.41%-8.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.94%-9.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -92.49%1.62萬 | 93.20%-1.21萬 | -85.76%9,450 | -93.25%9,450 | -94.97%9,450 | 1,675.02%21.63萬 | -66.40%-17.8萬 | -77.42%6.63萬 | 11.07%14萬 | 157.54%18.79萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 101.09%2.84萬 | 105.57%1.37萬 | 124.88%3.41萬 | 101.04%1.85萬 | 91.39%-3.79萬 | -478.21%-260.96萬 | 94.21%-24.56萬 | -102.52%-13.72萬 | -363.84%-178.61萬 | -227.35%-44.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --54.25萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -59.72%54.25萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.09%3.91萬 | -76.84%5.38萬 | -94.67%1.97萬 | -99.91%1,452 | -98.09%3.91萬 | 1,825.65%204.85萬 | -96.47%23.25萬 | -69.80%36.97萬 | 618.86%160.12萬 | 1,825.65%204.85萬 |
當期現金流變化 | 101.37%2.84萬 | 105.57%1.37萬 | 124.88%3.41萬 | 101.49%1.85萬 | 91.39%-3.79萬 | -201.48%-206.71萬 | 94.58%-24.56萬 | -102.52%-13.72萬 | -224.88%-124.36萬 | -478.60%-44.06萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | -102.42%-293 | 104.74%318 | 160.83%5.76萬 | --5.22萬 | --0 | 116.74%1.21萬 | -20,884.38%-6,715 |
期末現金流 | 72.68%6.75萬 | 72.68%6.75萬 | -76.84%5.38萬 | -94.67%1.97萬 | -99.91%1,452 | -98.09%3.91萬 | -98.09%3.91萬 | -96.47%23.25萬 | -69.80%36.97萬 | 618.86%160.12萬 |
自由現金流 | 101.09%2.84萬 | 105.57%1.37萬 | 124.88%3.41萬 | 101.04%1.85萬 | 91.39%-3.79萬 | -478.21%-260.96萬 | 94.21%-24.56萬 | -102.52%-13.72萬 | -363.84%-178.61萬 | -227.35%-44.06萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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