(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -21.09%1.24萬億 | 40.40%1,641.07億 | -20.23%4,633.92億 | -34.59%3,026.97億 | -24.59%3,114.68億 | -57.00%1.57萬億 | -73.10%1,168.88億 | 6.07%5,809.17億 | -68.09%4,627.71億 | -66.33%4,130.3億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 126.49%2,092.17億 | 1,142.09%3,288.95億 | 232.34%9,854.75億 | -125.59%-7,889.59億 | 89.79%-3,161.94億 | 45.99%-7,898.01億 | 98.51%-315.61億 | -1,358.56%-7,446.78億 | 1,000.43%3.08萬億 | -432.05%-3.1萬億 |
非現金項目調整總額 | -69.82%1.02萬億 | -107.83%-161.53億 | -143.02%-5,438.25億 | 142.38%9,626.22億 | -85.24%6,165.1億 | -16.43%3.38萬億 | -93.30%2,063.46億 | 254.67%1.26萬億 | -370.40%-2.27萬億 | 1,892.29%4.18萬億 |
-折舊與攤銷 | -3.90%8,586.2億 | -8.69%2,167.48億 | 0.41%2,203.18億 | -1.92%2,116.94億 | -4.98%2,098.6億 | 4.82%8,934.88億 | 8.43%2,373.81億 | 4.11%2,194.19億 | 2.86%2,158.36億 | 3.73%2,208.52億 |
-聯營企業份額 | -60.03%386.41億 | -94.13%15.3億 | -84.18%24.91億 | 115.75%163.01億 | -88.43%183.19億 | 128.32%966.77億 | 118.94%260.66億 | -74.44%157.41億 | 51.85%-1,035億 | 414.35%1,583.7億 |
-處置利潤 | -264.36%-1.19萬億 | -462.45%-3,109.65億 | -184.40%-9,443.23億 | 111.21%3,788.5億 | -110.47%-3,184.86億 | -56.55%7,270.11億 | -102.25%-552.88億 | 359.12%1.12萬億 | -758.40%-3.38萬億 | 449.82%3.04萬億 |
-匯兌損益淨額 | -8.95%7,031.22億 | 791.75%3,949.2億 | 7.50%-3,398.84億 | -33.40%1,834.44億 | -43.33%4,646.42億 | 9.37%7,722.7億 | -89.67%442.86億 | -298.43%-3,674.42億 | 256.24%2,754.57億 | 5,412.77%8,199.69億 |
-遞延所得稅 | -147.22%-1,514.16億 | -262.76%-5,351.69億 | 14.83%1,860.25億 | -88.51%577.28億 | 171.38%1,400億 | -45.89%3,206.74億 | -2,147.02%-1,475.29億 | 25.99%1,620.05億 | 418.63%5,023.32億 | -154.48%-1,961.34億 |
-其他非現金項目 | 34.93%7,651.11億 | 113.73%2,167.83億 | 187.18%3,315.48億 | -47.42%1,146.05億 | -22.70%1,021.75億 | 1.64%5,670.22億 | 2.60%1,014.3億 | -42.89%1,154.48億 | 38.29%2,179.63億 | 33.15%1,321.81億 |
營運資本變動 | 101.31%132.93億 | -156.72%-1,486.35億 | -64.64%217.42億 | 136.99%1,290.34億 | 101.67%111.52億 | -193.83%-1.01萬億 | 89.11%-578.97億 | -53.45%614.92億 | -136.61%-3,487.94億 | -226.77%-6,685.36億 |
-應收款(增)減 | 7.86%-4,765.11億 | -35.36%-1,537.27億 | 28.53%-2,031.61億 | -89.74%-2,427.85億 | 1,330.45%1,231.62億 | -27.28%-5,171.55億 | -54.52%-1,135.68億 | 14.49%-2,842.41億 | -961.37%-1,279.56億 | 156.33%86.1億 |
-存貨(增)減 | 128.72%54.36億 | 128.25%214.76億 | -492.46%-125.47億 | 82.43%-61.24億 | -20.78%26.31億 | -62.86%-189.29億 | -39.41%94.09億 | 112.68%31.97億 | -262.82%-348.56億 | -56.65%33.21億 |
-應付款(減)增 | -25.90%3,257.31億 | 220.00%577.64億 | -44.90%2,430.84億 | 42.23%2,106.77億 | -10.76%-1,857.94億 | 48.90%4,395.66億 | -65.24%180.51億 | 18.02%4,411.41億 | 189.36%1,481.23億 | 7.69%-1,677.49億 |
-其他流動資產變動 | -209.86%-2,315億 | -927.36%-858.88億 | -654.87%-1,577.66億 | -101.72%-9.18億 | -88.98%130.72億 | -90.31%2,107.32億 | -96.21%103.81億 | -69.26%284.33億 | -95.11%532.69億 | -83.45%1,186.49億 |
-其他流動負債變動 | 134.59%3,901.37億 | -34.16%117.4億 | 219.75%1,521.32億 | 143.42%1,681.84億 | 109.20%580.81億 | -16.22%-1.13萬億 | 102.23%178.3億 | -643.11%-1,270.38億 | ---3,873.74億 | ---6,313.67億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2.93%-4,304.22億 | 4.78%-1,037.07億 | 3.83%-954.99億 | -5.59%-1,228.74億 | -15.77%-1,083.42億 | -9.53%-4,181.63億 | 10.64%-1,089.12億 | -27.93%-993.04億 | -9.16%-1,163.65億 | -23.67%-935.82億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 129.18%2,560.83億 | 17.11%698.77億 | 151.07%416.58億 | 509.10%985.4億 | 138.33%460.08億 | 199.89%1,117.4億 | 393.15%596.66億 | 164.12%165.92億 | 44.59%161.78億 | 151.03%193.04億 |
已支付退稅 | -55.31%-8,167.78億 | 42.50%-294.37億 | -6.00%-3,486.11億 | -132.65%-170.22億 | -113.04%-4,217.08億 | 10.77%-5,258.91億 | -513.42%-511.96億 | -125.87%-3,288.79億 | -75.86%521.31億 | 69.61%-1,979.47億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -66.20%2,505.47億 | 513.16%1,008.4億 | -64.01%609.4億 | -36.98%2,613.41億 | -222.56%-1,725.74億 | -72.80%7,412.92億 | -94.80%164.46億 | -48.80%1,693.26億 | -73.60%4,147.15億 | -72.25%1,408.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | 0.61%-1,560.18億 | 1.53%-1,698.59億 | -12.36%-1,911.83億 | ---- | ---- | -1.01%-1,569.76億 | 51.88%-1,725.02億 | 3.66%-1,701.56億 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 1.76%-6,226.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.11%-6,337.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 1,282.61%967.55億 | --0 | -93.97%4.22億 | --31.27億 | --932.06億 | -95.11%69.98億 | --0 | 1,026.89%69.98億 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -117.73%-1,233.46億 | 179.12%819.07億 | 19.10%2,326.17億 | -309.86%-2,675.4億 | -149.60%-1,703.3億 | 131.15%6,955.17億 | 121.56%293.45億 | 131.73%1,953.09億 | 116.73%1,274.88億 | 147.77%3,433.75億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -2,000.76%-3,136.86億 | -1,170.49%-117.52億 | -22,259.16%-2,332.06億 | -525.25%-208.02億 | -397.31%-479.26億 | 87.53%-149.32億 | 93.13%-9.25億 | 94.72%-10.43億 | 76.85%-33.27億 | 86.65%-96.37億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 14.32%1,074.81億 | 529.31%151.79億 | -26.12%167.08億 | 604.48%261.08億 | -24.20%494.86億 | 10.62%940.2億 | -92.13%24.12億 | 105.30%226.16億 | -90.16%37.06億 | 1,052.44%652.86億 |
其他投資變動淨額 | -96.51%139.47億 | -47.81%979.35億 | -109.86%-123.25億 | -202.64%-306.19億 | -171.72%-410.44億 | 773.01%3,997.4億 | 144.16%1,876.65億 | 215.88%1,250.14億 | 189.12%298.31億 | 1,021.50%572.3億 |
投資活動現金淨額 | -253.67%-8,414.61億 | -7.88%777.17億 | -179.10%-1,518.02億 | -3,004.47%-4,595.85億 | -207.58%-3,077.91億 | 118.14%5,475.78億 | 148.18%843.66億 | 121.64%1,919.18億 | 98.49%-148.04億 | 129.32%2,860.98億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -92.60%2,077.78億 | -97.97%280.07億 | -82.87%1,326.79億 | -124.17%-8,074.55億 | -15.55%8,545.47億 | -3.50%2.81萬億 | 83.88%1.38萬億 | 90.21%7,745.31億 | -353.16%-3,601.99億 | -37.10%1.01萬億 |
普通股發行/回購的淨額 | 100.00%-800萬 | -33.33%-400萬 | 100.00%-200萬 | --0 | 100.00%-200萬 | -75.22%-1.06萬億 | 100.00%-300萬 | -653.19%-5,323.5億 | -5,739,825.00%-2,295.97億 | -13.85%-2,934.86億 |
租賃融資增減 | 20.72%-2,112.31億 | 25.59%-467.1億 | 22.04%-495.11億 | 18.28%-540.26億 | 17.62%-609.84億 | 19.33%-2,664.23億 | 16.85%-627.73億 | 15.98%-635.06億 | 22.35%-661.15億 | 21.29%-740.29億 |
已支付現金股息 | 8.38%-643.56億 | 17.22%-1.49億 | 5.37%-320.63億 | 18.99%-7.21億 | 10.95%-314.23億 | 7.39%-702.41億 | -15.38%-1.8億 | 9.63%-338.83億 | -14.10%-8.9億 | 5.69%-352.88億 |
非控制性權益現金股息 | 0.12%-2,881.19億 | -14.75%-28.39億 | -14.16%-1,411.88億 | 84.53%-35.57億 | -0.88%-1,405.35億 | 6.85%-2,884.52億 | 93.59%-24.74億 | -1.25%-1,236.71億 | -75.68%-229.98億 | -2.57%-1,393.09億 |
其他籌資費用淨額 | 73.25%-2,502.86億 | -28.68%-3,199.46億 | 49.22%-1,618.29億 | 534.53%3,235.27億 | 68.69%-920.38億 | 5.41%-9,356.81億 | -245.61%-2,486.4億 | -612.97%-3,186.71億 | 87.05%-744.55億 | 1.24%-2,939.15億 |
融資活動現金淨額 | -416.54%-6,062.22億 | -132.01%-3,416.41億 | 15.34%-2,519.14億 | 28.11%-5,422.32億 | 201.02%5,295.65億 | -68.20%1,915.17億 | 266.57%1.07萬億 | -625.74%-2,975.5億 | -41.87%-7,542.54億 | -77.62%1,759.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.97%6.93萬億 | 6.67%6.16萬億 | 13.96%6.71萬億 | 20.52%7.32萬億 | 33.97%6.93萬億 | 10.86%5.17萬億 | 25.10%5.78萬億 | 15.57%5.89萬億 | 21.90%6.07萬億 | 10.86%5.17萬億 |
現金變動 | -180.87%-1.2萬億 | -113.96%-1,630.84億 | -638.16%-3,427.76億 | -108.97%-7,404.76億 | -91.84%492億 | 379.07%1.48萬億 | 170.06%1.17萬億 | 112.75%636.94億 | -708.04%-3,543.43億 | 89.74%6,028.29億 |
匯率變動影響 | 78.36%4,918.68億 | 1,138.78%2,192.66億 | -17.19%-2,013.34億 | -22.20%1,321.42億 | 14.38%3,417.94億 | 39.79%2,757.65億 | -117.94%-211.08億 | -788.86%-1,718.02億 | 208.62%1,698.41億 | 80,216.35%2,988.34億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---330.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -10.66%6.19萬億 | -10.66%6.19萬億 | 6.67%6.16萬億 | 13.96%6.71萬億 | 20.52%7.32萬億 | 33.97%6.93萬億 | 33.97%6.93萬億 | 25.10%5.78萬億 | 15.57%5.89萬億 | 21.90%6.07萬億 |
自由現金流 | -446.02%-3,720.65億 | 96.00%-47.12億 | -869.86%-950.78億 | -62.23%914.82億 | -1,139.33%-3,637.57億 | -94.31%1,075.27億 | -168.45%-1,176.85億 | -92.96%123.5億 | -80.02%2,422.13億 | -108.87%-293.51億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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