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9763 丸紅建材租賃

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延時20分鐘行情休市中 05/31 15:00 (東京)
99.64億總市值9.08市盈率(靜)

丸紅建材租賃關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
(FY)2014/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
28.25%13.21億
-54.04%10.3億
151.52%22.41億
169.18%8.91億
-74.16%3.31億
-7.97%12.81億
21.78%13.92億
1,303.16%11.43億
-107.83%-9,500萬
163.12%12.13億
扣除非現金調整前淨利潤
8.50%14.8億
14.72%13.64億
14.11%11.89億
-22.06%10.42億
6.87%13.37億
4.86%12.51億
2.93%11.93億
-0.60%11.59億
20.70%11.66億
33.98%9.66億
非現金項目調整總額
-246.95%-9.09億
-70.13%-2.62億
54.44%-1.54億
-293.02%-3.38億
70.95%-8,600萬
-1,245.45%-2.96億
87.50%-2,200萬
6.88%-1.76億
61.43%-1.89億
-4,800.00%-4.9億
-折舊與攤銷
-14.95%1.82億
-5.73%2.14億
19.47%2.27億
4.40%1.9億
-8.54%1.82億
10.56%1.99億
-4.76%1.8億
6.18%1.89億
9.20%1.78億
-8.94%1.63億
-在損益中確認的減值損失回撥
----
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-15.79%1,600萬
-資產準備金與勾銷
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-3.33%-3,100萬
91.12%-3,000萬
-634.78%-3.38億
-聯營企業份額
-18.78%-2.72億
39.90%-2.29億
7.07%-3.81億
-4.59%-4.1億
14.60%-3.92億
-42.11%-4.59億
2.12%-3.23億
7.82%-3.3億
11.17%-3.58億
-41.90%-4.03億
-處置利潤
--0
--0
--0
265.00%3,300萬
50.00%-2,000萬
21.57%-4,000萬
-355.00%-5,100萬
--2,000萬
--0
0.00%-100萬
-養老金及員工福利費用
----
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-145.71%-8,600萬
---3,500萬
----
-其他非現金項目
-231.58%-8.19億
---2.47億
----
-204.86%-1.51億
3,500.00%1.44億
-97.67%400萬
177.42%1.72億
10.71%6,200萬
-23.29%5,600萬
-40.65%7,300萬
營運資本變動
1,154.93%7.49億
-105.89%-7,100萬
544.39%12.05億
120.35%1.87億
-381.04%-9.19億
47.30%3.27億
38.75%2.22億
114.93%1.6億
-245.45%-10.72億
394.80%7.37億
-應收款（增）減
-177.05%-5.07億
-115.51%-1.83億
60.54%11.8億
78.83%7.35億
27.64%4.11億
131.54%3.22億
-14.08%-10.21億
-216.25%-8.95億
-18.41%-2.83億
25.31%-2.39億
-存貨（增）減
901.96%5.11億
-95.45%5,100萬
570.66%11.2億
120.72%1.67億
6.06%-8.06億
-352.35%-8.58億
-53.55%3.4億
355.94%7.32億
48.38%-2.86億
-168.93%-5.54億
-應付款（減）增
520.35%7.01億
110.44%1.13億
-61.25%-10.82億
-27.57%-6.71億
-151.12%-5.26億
14.21%10.29億
120.29%9.01億
149.10%4.09億
-181.83%-8.33億
142.38%10.18億
-應計費用（減）增
----
----
----
----
----
----
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-114.71%-1,500萬
451.72%1.02億
-165.91%-2,900萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
421.05%6,100萬
-190.48%-1,900萬
210.53%2,100萬
-186.36%-1,900萬
120.37%2,200萬
-250.00%-1.08億
--7,200萬
----
----
----
-其他流動資產變動
48.48%-1,700萬
2.94%-3,300萬
-36.00%-3,400萬
-25.00%-2,500萬
65.52%-2,000萬
17.14%-5,800萬
-133.33%-7,000萬
940.00%2.1億
-111.16%-2,500萬
660.00%2.24億
-其他流動負債變動
----
----
----
----
----
----
----
-211.07%-2.81億
-20.19%2.53億
314.19%3.17億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
19.44%-2,900萬
21.74%-3,600萬
2.13%-4,600萬
4.08%-4,700萬
3.92%-4,900萬
7.27%-5,100萬
20.29%-5,500萬
10.39%-6,900萬
14.44%-7,700萬
13.46%-9,000萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-49.02%2.08億
28.30%4.08億
-11.91%3.18億
-13.22%3.61億
8.05%4.16億
4.05%3.85億
54.81%3.7億
8.64%2.39億
31.74%2.2億
15.17%1.67億
已支付退稅
21.56%-2.51億
-93.94%-3.2億
55.65%-1.65億
-95.79%-3.72億
32.38%-1.9億
17.60%-2.81億
-424.62%-3.41億
-54.76%-6,500萬
43.24%-4,200萬
-57.45%-7,400萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
100萬
0
0
0
66.67%-100萬
-50.00%-300萬
-100.00%-200萬
經營活動現金淨額
15.43%12.49億
-53.92%10.82億
181.53%23.48億
64.17%8.34億
-61.92%5.08億
-2.34%13.34億
9.54%13.66億
41,466.67%12.47億
-99.75%300萬
167.40%12.14億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
42.02%-1.09億
30.37%-1.88億
-15.88%-2.7億
-184.15%-2.33億
54.44%-8,200萬
-718.18%-1.8億
80.00%-2,200萬
-46.67%-1.1億
-19.05%-7,500萬
-1,160.00%-6,300萬
無形資產交易淨額
---600萬
--0
--0
-20.00%-600萬
-25.00%-500萬
-33.33%-400萬
0.00%-300萬
62.50%-300萬
-700.00%-800萬
80.00%-100萬
業務交易淨額
----
----
---7.39億
----
----
----
----
----
----
----
投資產品交易淨額
--0
--0
--0
--0
--0
--3,200萬
----
---4,900萬
--0
--2,300萬
向其他方提供的預付現金及貸款
--0
---100萬
--0
----
-200.00%-300萬
---100萬
--0
--0
0.00%-200萬
---200萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
0.00%100萬
--100萬
----
----
----
0.00%200萬
-33.33%200萬
-40.00%300萬
其他投資變動淨額
----
0.00%-200萬
-100.00%-200萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
-200.00%-100萬
--100萬
----
投資活動現金淨額
39.79%-1.15億
81.09%-1.91億
-322.59%-10.1億
-162.64%-2.39億
40.91%-9,100萬
-492.31%-1.54億
83.85%-2,600萬
-96.34%-1.61億
-105.00%-8,200萬
-900.00%-4,000萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
63.03%-7.21億
-121.59%-19.5億
-175.21%-8.8億
169.44%11.7億
-176.23%-16.85億
1.61%-6.1億
-5.98%-6.2億
-651.89%-5.85億
112.37%1.06億
-134.79%-8.57億
普通股發行/回購的淨額
---3億
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
25.00%-300萬
租賃融資增減
34.38%-2,100萬
13.51%-3,200萬
9.76%-3,700萬
10.87%-4,100萬
17.86%-4,600萬
12.50%-5,600萬
4.48%-6,400萬
-4.69%-6,700萬
-18.52%-6,400萬
-22.73%-5,400萬
已支付現金股息
-47.92%-3.92億
-13.73%-2.65億
-17.09%-2.33億
25.19%-1.99億
-33.67%-2.66億
0.00%-1.99億
0.50%-1.99億
-50.38%-2億
-33.00%-1.33億
-51.52%-1億
其他籌資費用淨額
0.00%-200萬
-110.00%-200萬
1,100.00%2,000萬
-100.00%-200萬
---100萬
----
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
融資活動現金淨額
36.15%-14.36億
-99.03%-22.49億
-221.77%-11.3億
146.45%9.28億
-130.98%-19.98億
2.15%-8.65億
-3.63%-8.84億
-827.17%-8.53億
90.94%-9,200萬
-111.46%-10.15億
現金淨流量
期初現金流
-56.68%10.38億
9.46%23.96億
229.17%21.89億
-70.39%6.65億
16.19%22.46億
30.87%19.33億
18.73%14.77億
-12.15%12.44億
12.65%14.16億
-2.33%12.57億
現金變動
77.76%-3.02億
-752.88%-13.58億
-86.34%2.08億
196.33%15.23億
-601.90%-15.81億
-30.92%3.15億
95.71%4.56億
236.26%2.33億
-207.55%-1.71億
630.00%1.59億
現金變動之外的其他現金調整
----
----
-200.00%-100萬
--100萬
----
---200萬
----
----
---100萬
----
期末現金
-29.09%7.36億
-56.68%10.38億
9.46%23.96億
229.17%21.89億
-70.39%6.65億
16.19%22.46億
30.87%19.33億
18.73%14.77億
-12.15%12.44億
12.65%14.16億
自由現金流
26.85%11.34億
-56.98%8.94億
249.83%20.78億
41.09%5.94億
-63.39%4.21億
-11.81%11.5億
16.22%13.04億
1,538.46%11.22億
-106.98%-7,800萬
157.60%11.18億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31(FY)2014/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 28.25%13.21億-54.04%10.3億151.52%22.41億169.18%8.91億-74.16%3.31億-7.97%12.81億21.78%13.92億1,303.16%11.43億-107.83%-9,500萬163.12%12.13億
扣除非現金調整前淨利潤 8.50%14.8億14.72%13.64億14.11%11.89億-22.06%10.42億6.87%13.37億4.86%12.51億2.93%11.93億-0.60%11.59億20.70%11.66億33.98%9.66億
非現金項目調整總額 -246.95%-9.09億-70.13%-2.62億54.44%-1.54億-293.02%-3.38億70.95%-8,600萬-1,245.45%-2.96億87.50%-2,200萬6.88%-1.76億61.43%-1.89億-4,800.00%-4.9億
-折舊與攤銷 -14.95%1.82億-5.73%2.14億19.47%2.27億4.40%1.9億-8.54%1.82億10.56%1.99億-4.76%1.8億6.18%1.89億9.20%1.78億-8.94%1.63億
-在損益中確認的減值損失回撥 -------------------------------------15.79%1,600萬
-資產準備金與勾銷 -----------------------------3.33%-3,100萬91.12%-3,000萬-634.78%-3.38億
-聯營企業份額 -18.78%-2.72億39.90%-2.29億7.07%-3.81億-4.59%-4.1億14.60%-3.92億-42.11%-4.59億2.12%-3.23億7.82%-3.3億11.17%-3.58億-41.90%-4.03億
-處置利潤 --0--0--0265.00%3,300萬50.00%-2,000萬21.57%-4,000萬-355.00%-5,100萬--2,000萬--00.00%-100萬
-養老金及員工福利費用 -----------------------------145.71%-8,600萬---3,500萬----
-其他非現金項目 -231.58%-8.19億---2.47億-----204.86%-1.51億3,500.00%1.44億-97.67%400萬177.42%1.72億10.71%6,200萬-23.29%5,600萬-40.65%7,300萬
營運資本變動 1,154.93%7.49億-105.89%-7,100萬544.39%12.05億120.35%1.87億-381.04%-9.19億47.30%3.27億38.75%2.22億114.93%1.6億-245.45%-10.72億394.80%7.37億
-應收款（增）減 -177.05%-5.07億-115.51%-1.83億60.54%11.8億78.83%7.35億27.64%4.11億131.54%3.22億-14.08%-10.21億-216.25%-8.95億-18.41%-2.83億25.31%-2.39億
-存貨（增）減 901.96%5.11億-95.45%5,100萬570.66%11.2億120.72%1.67億6.06%-8.06億-352.35%-8.58億-53.55%3.4億355.94%7.32億48.38%-2.86億-168.93%-5.54億
-應付款（減）增 520.35%7.01億110.44%1.13億-61.25%-10.82億-27.57%-6.71億-151.12%-5.26億14.21%10.29億120.29%9.01億149.10%4.09億-181.83%-8.33億142.38%10.18億
-應計費用（減）增 -----------------------------114.71%-1,500萬451.72%1.02億-165.91%-2,900萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 421.05%6,100萬-190.48%-1,900萬210.53%2,100萬-186.36%-1,900萬120.37%2,200萬-250.00%-1.08億--7,200萬------------
-其他流動資產變動 48.48%-1,700萬2.94%-3,300萬-36.00%-3,400萬-25.00%-2,500萬65.52%-2,000萬17.14%-5,800萬-133.33%-7,000萬940.00%2.1億-111.16%-2,500萬660.00%2.24億
-其他流動負債變動 -----------------------------211.07%-2.81億-20.19%2.53億314.19%3.17億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 19.44%-2,900萬21.74%-3,600萬2.13%-4,600萬4.08%-4,700萬3.92%-4,900萬7.27%-5,100萬20.29%-5,500萬10.39%-6,900萬14.44%-7,700萬13.46%-9,000萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -49.02%2.08億28.30%4.08億-11.91%3.18億-13.22%3.61億8.05%4.16億4.05%3.85億54.81%3.7億8.64%2.39億31.74%2.2億15.17%1.67億
已支付退稅 21.56%-2.51億-93.94%-3.2億55.65%-1.65億-95.79%-3.72億32.38%-1.9億17.60%-2.81億-424.62%-3.41億-54.76%-6,500萬43.24%-4,200萬-57.45%-7,400萬
其他經營現金流入（流出） 000100萬00066.67%-100萬-50.00%-300萬-100.00%-200萬
經營活動現金淨額 15.43%12.49億-53.92%10.82億181.53%23.48億64.17%8.34億-61.92%5.08億-2.34%13.34億9.54%13.66億41,466.67%12.47億-99.75%300萬167.40%12.14億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 42.02%-1.09億30.37%-1.88億-15.88%-2.7億-184.15%-2.33億54.44%-8,200萬-718.18%-1.8億80.00%-2,200萬-46.67%-1.1億-19.05%-7,500萬-1,160.00%-6,300萬
無形資產交易淨額 ---600萬--0--0-20.00%-600萬-25.00%-500萬-33.33%-400萬0.00%-300萬62.50%-300萬-700.00%-800萬80.00%-100萬
業務交易淨額 -----------7.39億----------------------------
投資產品交易淨額 --0--0--0--0--0--3,200萬-------4,900萬--0--2,300萬
向其他方提供的預付現金及貸款 --0---100萬--0-----200.00%-300萬---100萬--0--00.00%-200萬---200萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 --------0.00%100萬--100萬------------0.00%200萬-33.33%200萬-40.00%300萬
其他投資變動淨額 ----0.00%-200萬-100.00%-200萬0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬-200.00%-100萬--100萬----
投資活動現金淨額 39.79%-1.15億81.09%-1.91億-322.59%-10.1億-162.64%-2.39億40.91%-9,100萬-492.31%-1.54億83.85%-2,600萬-96.34%-1.61億-105.00%-8,200萬-900.00%-4,000萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 63.03%-7.21億-121.59%-19.5億-175.21%-8.8億169.44%11.7億-176.23%-16.85億1.61%-6.1億-5.98%-6.2億-651.89%-5.85億112.37%1.06億-134.79%-8.57億
普通股發行/回購的淨額 ---3億--0--0--0--0--0--0--0--025.00%-300萬
租賃融資增減 34.38%-2,100萬13.51%-3,200萬9.76%-3,700萬10.87%-4,100萬17.86%-4,600萬12.50%-5,600萬4.48%-6,400萬-4.69%-6,700萬-18.52%-6,400萬-22.73%-5,400萬
已支付現金股息 -47.92%-3.92億-13.73%-2.65億-17.09%-2.33億25.19%-1.99億-33.67%-2.66億0.00%-1.99億0.50%-1.99億-50.38%-2億-33.00%-1.33億-51.52%-1億
其他籌資費用淨額 0.00%-200萬-110.00%-200萬1,100.00%2,000萬-100.00%-200萬---100萬----0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬
融資活動現金淨額 36.15%-14.36億-99.03%-22.49億-221.77%-11.3億146.45%9.28億-130.98%-19.98億2.15%-8.65億-3.63%-8.84億-827.17%-8.53億90.94%-9,200萬-111.46%-10.15億
現金淨流量
期初現金流 -56.68%10.38億9.46%23.96億229.17%21.89億-70.39%6.65億16.19%22.46億30.87%19.33億18.73%14.77億-12.15%12.44億12.65%14.16億-2.33%12.57億
現金變動 77.76%-3.02億-752.88%-13.58億-86.34%2.08億196.33%15.23億-601.90%-15.81億-30.92%3.15億95.71%4.56億236.26%2.33億-207.55%-1.71億630.00%1.59億
現金變動之外的其他現金調整 ---------200.00%-100萬--100萬-------200萬-----------100萬----
期末現金 -29.09%7.36億-56.68%10.38億9.46%23.96億229.17%21.89億-70.39%6.65億16.19%22.46億30.87%19.33億18.73%14.77億-12.15%12.44億12.65%14.16億
自由現金流 26.85%11.34億-56.98%8.94億249.83%20.78億41.09%5.94億-63.39%4.21億-11.81%11.5億16.22%13.04億1,538.46%11.22億-106.98%-7,800萬157.60%11.18億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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