(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -12.31%-6,119.9萬 | 102.39%1.59億 | 370.91%4億 | -5,449.1萬 | 7,849.9萬 | -147.60%-1.48億 | 105.06%3.1億 | 202.07%1.51億 | -1.48億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.77%1.94億 | 1,261.61%1.05億 | 805.98%2.39億 | --1.33億 | --774萬 | -113.90%-3,392.3萬 | 303.33%2.44億 | -50.19%6,051.4萬 | --1.21億 |
非現金項目調整總額 | -10.79%4,551.7萬 | 3.01%4,374.7萬 | 1,087.66%1.28億 | --5,102.5萬 | --4,246.7萬 | -89.96%1,075.9萬 | 9.95%1.07億 | 1,346.49%9,751.3萬 | ---782.3萬 |
-折舊與攤銷 | -13.45%4,234.6萬 | -2.89%3,978.5萬 | 66.95%7,770.6萬 | --4,892.7萬 | --4,096.8萬 | -27.59%4,654.5萬 | 4.54%6,427.9萬 | 5.22%6,148.7萬 | --5,843.7萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | -3.35%372.4萬 | ---- | ---- | -28.91%385.3萬 | 36.39%542萬 | -76.22%397.4萬 | --1,670.9萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --1,149.5萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 51.14%317.1萬 | 164.31%396.2萬 | 187.93%3,485.5萬 | --209.8萬 | --149.9萬 | -205.66%-3,963.9萬 | 17.04%3,751.4萬 | 138.63%3,205.2萬 | ---8,296.9萬 |
營運資本變動 | -26.03%-3.01億 | -65.57%974.1萬 | 126.00%3,232.3萬 | ---2.39億 | --2,829.2萬 | -200.09%-1.24億 | -498.66%-4,143.3萬 | 97.36%-692.1萬 | ---2.62億 |
-應收款(增)減 | 35.60%-3.78億 | -66.81%2,189.2萬 | 110.49%2,483.6萬 | ---5.88億 | --6,595.5萬 | -3.16%-2.37億 | -65.71%-2.3億 | 54.10%-1.39億 | ---3.02億 |
-存貨(增)減 | -651.33%-974.2萬 | -287.57%-208.9萬 | -100.12%-4,000 | --176.7萬 | ---53.9萬 | 342.76%346.9萬 | -104.58%-142.9萬 | -2.79%3,117.6萬 | --3,207.1萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 521.48%4,018.8萬 | ---- | ---- | -461.21%-953.5萬 | -108.88%-169.9萬 | 168.18%1,913.3萬 | ---2,806.3萬 |
-應付款(減)增 | -69.25%2.2億 | 189.96%5,070.7萬 | -445.12%-8,610.7萬 | --7.15億 | ---5,636.7萬 | -86.91%2,495萬 | 145.73%1.91億 | 138.46%7,754.5萬 | --3,251.9萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | 440.25%7,244.9萬 | ---- | ---- | -1,513.11%-2,129.3萬 | -127.39%-132萬 | -67.10%482萬 | --1,465.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | -124.66%-751萬 | ---- | ---- | 1,375.68%3,045.8萬 | 298.84%206.4萬 | 90.60%-103.8萬 | ---1,104.1萬 |
-其他流動資產變動 | 63.73%-1.32億 | -415.80%-6,076.9萬 | ---- | ---3.65億 | --1,924.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | -113.65%-1,152.9萬 | ---- | ---- | --8,447.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -162.42%-566.3萬 | -188.07%-437萬 | -96.37%-707.9萬 | -215.8萬 | -151.7萬 | 23.46%-360.5萬 | 19.00%-471萬 | -87.10%-581.5萬 | -310.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 344.86%47.6萬 | 33,600.00%33.7萬 | 4,590.00%46.9萬 | 10.7萬 | 1,000 | -80.77%1萬 | 372.73%5.2萬 | -50.00%1.1萬 | 2.2萬 |
已支付退稅 | -83.71%611.7萬 | -7.96%-2,531.9萬 | 94.74%-700.6萬 | 3,754.7萬 | -2,345.3萬 | -1,665.58%-1.33億 | 95.13%-755萬 | -3,708.06%-1.55億 | 429.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-3,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -1,000 | 1,000 | -75.00%1,000 | 100.00%4,000 | 0.00%2,000 | 2,000 |
經營活動現金淨額 | -217.29%-6,027.2萬 | 141.96%1.3億 | 235.72%3.86億 | ---1,899.6萬 | --5,353.1萬 | -195.55%-2.84億 | 3,192.13%2.98億 | 93.44%-962.6萬 | ---1.47億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 79.84%-268.9萬 | 98.79%-20.3萬 | -2,753.02%-3,309.5萬 | ---1,333.9萬 | ---1,680.6萬 | 64.61%-116萬 | 74.47%-327.8萬 | 60.33%-1,284.2萬 | ---3,237.2萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---60.5萬 | ---- | ---- | --0 | 91.61%-37萬 | -72.01%-441.2萬 | ---256.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---4.18億 | --0 | --0 | --0 | --6,681.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --55.7萬 | 475.84%3,819萬 | ---2,773.1萬 | --0 | --663.2萬 | --0 | 807.18%7,072.5萬 | 72.85%-1,000.1萬 | ---3,683.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -495.33%-1.79億 | ---2億 | --3,000萬 | ---3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --2,569萬 | --1,902.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | --0 | 100.28%2.2萬 | 266.50%1,554.7萬 | ---1.3萬 | ---779.6萬 | -64.54%424.2萬 | -64.66%1,196.4萬 | -17.73%3,385.1萬 | --4,114.7萬 |
投資活動現金淨額 | 41.51%2,355.8萬 | -1,024.01%-5.39億 | -451.78%-2.46億 | --1,664.8萬 | ---4,797萬 | -11.57%6,989.8萬 | 1,098.32%7,904.1萬 | 121.54%659.6萬 | ---3,062.1萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 2,242.54%4.6億 | 55.14%5.86億 | -95.13%727.8萬 | ---2,146.3萬 | --3.78億 | 488.34%1.5億 | 81.65%-3,850萬 | -226.83%-2.1億 | --1.65億 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,915.31%-3.68億 | 164.21%1,221萬 | 103.09%193.8萬 | --2,027.7萬 | ---1,901.7萬 | -123.25%-6,262.5萬 | --2.69億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -4.14%-2,726.4萬 | 12.47%-2,383.6萬 | ---- | ---2,617.9萬 | ---2,723.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | 252.84%449.5萬 | ---- | ---1,000 | 22.95%-294.1萬 | -75.74%-381.7萬 | ---217.2萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 335.71%6,449.9萬 | 73.28%5.74億 | -83.67%1,371.1萬 | ---2,736.4萬 | --3.31億 | -63.02%8,394.3萬 | 207.08%2.27億 | -228.14%-2.12億 | --1.65億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -7.11%14.29億 | 5.25%12.65億 | -10.52%11.11億 | --15.39億 | --12.02億 | 94.67%12.41億 | -25.22%6.38億 | -1.39%8.53億 | --8.65億 |
現金變動 | 193.51%2,778.5萬 | -51.17%1.65億 | 217.81%1.54億 | ---2,971.2萬 | --3.37億 | -121.63%-1.31億 | 380.74%6.04億 | -1,691.68%-2.15億 | ---1,200.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -3.44%14.57億 | -7.11%14.29億 | 13.85%12.65億 | --15.09億 | --15.39億 | -10.52%11.11億 | 94.67%12.41億 | -25.22%6.38億 | --8.53億 |
自由現金流 | -94.61%-6,296.1萬 | 252.64%1.29億 | 223.37%3.52億 | ---3,235.3萬 | --3,667.3萬 | -197.13%-2.86億 | 1,127.58%2.94億 | 84.30%-2,861.1萬 | ---1.82億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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