滬深市場個股詳情

900924 上工B股

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0.328
-0.007-2.09%

休市中 05/10 15:00 (北京)

2.34億總市值23.43市盈率TTM

上工B股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

25.18%9.48億

15.50%38.08億

13.75%26.5億

21.35%17.43億

7.67%7.58億

-1.70%32.97億

-2.22%23.3億

-4.01%14.37億

-10.27%7.04億

1.87%33.54億

收到的稅費返還

43.89%1,263.46萬

-55.07%2,881.14萬

-62.10%2,927.18萬

-39.81%1,946.59萬

-61.87%878.09萬

-4.39%6,412.5萬

77.61%7,723.61萬

2.37%3,234.19萬

91.89%2,302.86萬

-52.92%6,706.67萬

收到其他與經營活動有關的現金

81.54%1,872.49萬

54.76%9,311.33萬

56.83%5,039.22萬

72.44%3,578.42萬

-50.00%1,031.47萬

-35.36%6,016.66萬

-26.80%3,213.12萬

-28.80%2,075.2萬

-80.02%2,062.95萬

-25.73%9,308.43萬

經營活動現金流入小計

26.14%9.8億

14.86%39.3億

11.92%27.3億

20.73%17.98億

3.93%7.77億

-2.65%34.21億

-1.25%24.39億

-4.34%14.9億

-16.91%7.47億

-1.30%35.14億

購買商品、接受勞務支付的現金

15.57%6.58億

11.62%25.08億

9.28%18.58億

20.06%12.73億

6.20%5.7億

-4.62%22.47億

2.25%17億

-2.80%10.6億

-8.99%5.36億

9.89%23.56億

支付給職工以及為職工支付的現金

30.54%2.86億

17.89%8.85億

13.42%6.28億

11.16%4.15億

9.91%2.19億

2.46%7.51億

1.73%5.53億

0.74%3.73億

5.19%2億

4.26%7.33億

支付的各項稅費

5.26%5,780.86萬

45.98%1.96億

61.52%1.41億

121.02%1.13億

71.93%5,491.8萬

37.22%1.34億

-9.78%8,701.52萬

-31.35%5,098.43萬

-3.67%3,194.27萬

-5.26%9,782.03萬

支付其他與經營活動有關的現金

33.28%9,255.87萬

30.15%2.99億

10.69%2.34億

13.23%1.45億

-3.53%6,944.8萬

-8.72%2.3億

4.60%2.11億

-3.21%1.28億

-53.08%7,198.96萬

-13.35%2.52億

經營活動現金流出小計

19.89%10.95億

15.66%38.88億

12.08%28.6億

20.65%19.46億

8.75%9.13億

-2.22%33.62億

1.87%25.52億

-3.32%16.13億

-13.03%8.4億

6.11%34.38億

經營活動產生的現金流量淨額

15.67%-1.15億

-29.92%4,158.86萬

-15.45%-1.3億

-19.67%-1.47億

-47.65%-1.37億

-21.80%5,934.64萬

-220.75%-1.13億

-11.10%-1.23億

-39.77%-9,253.28萬

-76.28%7,589.19萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-42.68%2.54億

17.74%21.3億

44.87%15.95億

71.09%11.93億

-23.30%4.42億

146.28%18.09億

216.78%11.01億

216.01%6.97億

9,113,949.45%5.77億

-28.83%7.34億

取得投資收益收到的現金

----

-37.06%297.79萬

-37.06%297.81萬

1,281.21%1,451.68萬

----

-15.31%473.14萬

4.93%473.14萬

-65.81%105.1萬

----

-85.81%558.64萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

88.62%1.43億

2,092.35%1.03億

1,338.30%7,807.74萬

--7,117.27萬

255,410.54%7,564.9萬

-93.40%467.82萬

-92.33%542.84萬

----

-99.87%2.96萬

75.23%7,090.05萬

收到其他與投資活動有關的現金

--2,208.86萬

--186.47萬

----

投資活動現金流入小計

-19.24%4.18億

23.04%22.37億

50.84%16.76億

83.10%12.78億

-10.18%5.18億

124.21%18.18億

162.78%11.11億

137.95%6.98億

2,376.75%5.77億

-27.06%8.11億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-13.03%3,761.4萬

26.31%1.11億

55.92%7,923.76萬

91.59%6,257.68萬

113.83%4,324.87萬

17.27%8,791.2萬

-18.71%5,081.91萬

-15.82%3,266.13萬

-16.73%2,022.59萬

-54.92%7,496.65萬

投資支付的現金

-68.75%2億

15.88%21.09億

34.13%18.38億

8.45%10.52億

60.00%6.4億

21.25%18.2億

-8.22%13.7億

42.44%9.7億

-0.00%4億

54.75%15.01億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--1.59億

--6,196.3萬

----

投資活動現金流出小計

-42.01%3.96億

19.61%22.82億

34.91%19.17億

11.16%11.15億

62.59%6.83億

21.06%19.08億

-8.64%14.21億

39.30%10.03億

-0.96%4.2億

38.69%15.76億

投資活動產生的現金流量淨額

113.43%2,217.68萬

49.71%-4,517.31萬

22.23%-2.41億

153.74%1.64億

-205.48%-1.65億

88.26%-8,982.62萬

72.64%-3.1億

28.57%-3.05億

139.05%1.57億

-3,020.66%-7.65億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--8億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--40萬

取得借款收到的現金

28.37%2.78億

8.80%11.72億

14.13%7.91億

0.80%4.74億

-39.43%2.16億

19.03%10.78億

37.80%6.93億

33.83%4.7億

51.64%3.57億

-21.63%9.05億

收到其他與籌資活動有關的現金

-34.50%1,695.73萬

1,480.95%3,900.45萬

917.43%4,135.35萬

3,014.12%3,021.68萬

13,391.11%2,588.8萬

-53.19%246.72萬

-0.35%406.45萬

-66.74%97.03萬

-36.23%19.19萬

141.72%527.06萬

籌資活動現金流入小計

21.65%2.95億

12.16%12.11億

19.40%8.33億

7.01%5.04億

-32.22%2.42億

-36.88%10.8億

-47.26%6.97億

33.00%4.71億

51.53%3.57億

47.84%17.11億

償還債務支付的現金

-37.13%2.33億

41.47%12.36億

46.73%8.31億

44.98%5.5億

39.84%3.71億

4.50%8.74億

84.46%5.67億

92.04%3.79億

127.97%2.65億

-20.06%8.36億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

62.44%1,695.42萬

3.60%1.02億

39.70%1.04億

183.07%5,370.06萬

18.87%1,043.74萬

29.01%9,868.72萬

31.87%7,450.2萬

32.00%1,897.09萬

24.17%878.04萬

143.89%7,649.66萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--413萬

----

344.40%3,714.88萬

--3,399.88萬

----

-49.84%2,099.93萬

-74.56%835.93萬

----

772.17%4,186.28萬

支付其他與籌資活動有關的現金

35,069.98%2,409.06萬

13.66%1,589.75萬

32.12%1,020.31萬

26.22%621.96萬

-97.13%6.85萬

-84.00%1,398.65萬

-68.59%772.29萬

-32.25%492.77萬

355.20%238.58萬

520.39%8,743.95萬

籌資活動現金流出小計

-28.09%2.74億

37.29%13.54億

45.75%9.46億

51.25%6.1億

37.99%3.81億

-1.36%9.86億

67.12%6.49億

83.98%4.03億

123.01%2.76億

-8.36%10億

籌資活動產生的現金流量淨額

114.84%2,061.76萬

-252.17%-1.43億

-332.59%-1.13億

-257.13%-1.06億

-271.20%-1.39億

-86.82%9,373.64萬

-94.80%4,857.03萬

-49.90%6,754.13萬

-27.54%8,115.77萬

973.97%7.11億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,579.80%-774.88萬

24.92%1,106.52萬

174.69%196.74萬

360.74%1,087.38萬

109.19%52.36萬

124.36%885.79萬

87.22%-263.42萬

70.20%-417.03萬

51.71%-569.93萬

-994.64%-3,635.96萬

現金及現金等價物淨增加額

81.79%-8,016.58萬

-287.42%-1.35億

-28.00%-4.82億

78.39%-7,869.39萬

-415.52%-4.4億

599.23%7,211.44萬

-48.16%-3.77億

12.52%-3.64億

138.02%1.4億

-103.95%-1,444.51萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-12.52%9.44億

7.16%10.79億

-1.41%10.07億

55.77%10.21億

期末現金及現金等價物餘額

35.20%8.64億

-12.52%9.44億

-5.29%5.97億

55.62%10億

-44.28%6.39億

7.16%10.79億

-17.84%6.3億

6.23%6.43億

75.19%11.47億

-1.41%10.07億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	25.18%9.48億	15.50%38.08億	13.75%26.5億	21.35%17.43億	7.67%7.58億	-1.70%32.97億	-2.22%23.3億	-4.01%14.37億	-10.27%7.04億	1.87%33.54億
收到的稅費返還	43.89%1,263.46萬	-55.07%2,881.14萬	-62.10%2,927.18萬	-39.81%1,946.59萬	-61.87%878.09萬	-4.39%6,412.5萬	77.61%7,723.61萬	2.37%3,234.19萬	91.89%2,302.86萬	-52.92%6,706.67萬
收到其他與經營活動有關的現金	81.54%1,872.49萬	54.76%9,311.33萬	56.83%5,039.22萬	72.44%3,578.42萬	-50.00%1,031.47萬	-35.36%6,016.66萬	-26.80%3,213.12萬	-28.80%2,075.2萬	-80.02%2,062.95萬	-25.73%9,308.43萬
經營活動現金流入小計	26.14%9.8億	14.86%39.3億	11.92%27.3億	20.73%17.98億	3.93%7.77億	-2.65%34.21億	-1.25%24.39億	-4.34%14.9億	-16.91%7.47億	-1.30%35.14億
購買商品、接受勞務支付的現金	15.57%6.58億	11.62%25.08億	9.28%18.58億	20.06%12.73億	6.20%5.7億	-4.62%22.47億	2.25%17億	-2.80%10.6億	-8.99%5.36億	9.89%23.56億
支付給職工以及為職工支付的現金	30.54%2.86億	17.89%8.85億	13.42%6.28億	11.16%4.15億	9.91%2.19億	2.46%7.51億	1.73%5.53億	0.74%3.73億	5.19%2億	4.26%7.33億
支付的各項稅費	5.26%5,780.86萬	45.98%1.96億	61.52%1.41億	121.02%1.13億	71.93%5,491.8萬	37.22%1.34億	-9.78%8,701.52萬	-31.35%5,098.43萬	-3.67%3,194.27萬	-5.26%9,782.03萬
支付其他與經營活動有關的現金	33.28%9,255.87萬	30.15%2.99億	10.69%2.34億	13.23%1.45億	-3.53%6,944.8萬	-8.72%2.3億	4.60%2.11億	-3.21%1.28億	-53.08%7,198.96萬	-13.35%2.52億
經營活動現金流出小計	19.89%10.95億	15.66%38.88億	12.08%28.6億	20.65%19.46億	8.75%9.13億	-2.22%33.62億	1.87%25.52億	-3.32%16.13億	-13.03%8.4億	6.11%34.38億
經營活動產生的現金流量淨額	15.67%-1.15億	-29.92%4,158.86萬	-15.45%-1.3億	-19.67%-1.47億	-47.65%-1.37億	-21.80%5,934.64萬	-220.75%-1.13億	-11.10%-1.23億	-39.77%-9,253.28萬	-76.28%7,589.19萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-42.68%2.54億	17.74%21.3億	44.87%15.95億	71.09%11.93億	-23.30%4.42億	146.28%18.09億	216.78%11.01億	216.01%6.97億	9,113,949.45%5.77億	-28.83%7.34億
取得投資收益收到的現金	----	-37.06%297.79萬	-37.06%297.81萬	1,281.21%1,451.68萬	----	-15.31%473.14萬	4.93%473.14萬	-65.81%105.1萬	----	-85.81%558.64萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	88.62%1.43億	2,092.35%1.03億	1,338.30%7,807.74萬	--7,117.27萬	255,410.54%7,564.9萬	-93.40%467.82萬	-92.33%542.84萬	----	-99.87%2.96萬	75.23%7,090.05萬
收到其他與投資活動有關的現金	--2,208.86萬	--186.47萬	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-19.24%4.18億	23.04%22.37億	50.84%16.76億	83.10%12.78億	-10.18%5.18億	124.21%18.18億	162.78%11.11億	137.95%6.98億	2,376.75%5.77億	-27.06%8.11億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-13.03%3,761.4萬	26.31%1.11億	55.92%7,923.76萬	91.59%6,257.68萬	113.83%4,324.87萬	17.27%8,791.2萬	-18.71%5,081.91萬	-15.82%3,266.13萬	-16.73%2,022.59萬	-54.92%7,496.65萬
投資支付的現金	-68.75%2億	15.88%21.09億	34.13%18.38億	8.45%10.52億	60.00%6.4億	21.25%18.2億	-8.22%13.7億	42.44%9.7億	-0.00%4億	54.75%15.01億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--1.59億	--6,196.3萬	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-42.01%3.96億	19.61%22.82億	34.91%19.17億	11.16%11.15億	62.59%6.83億	21.06%19.08億	-8.64%14.21億	39.30%10.03億	-0.96%4.2億	38.69%15.76億
投資活動產生的現金流量淨額	113.43%2,217.68萬	49.71%-4,517.31萬	22.23%-2.41億	153.74%1.64億	-205.48%-1.65億	88.26%-8,982.62萬	72.64%-3.1億	28.57%-3.05億	139.05%1.57億	-3,020.66%-7.65億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--8億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--40萬
取得借款收到的現金	28.37%2.78億	8.80%11.72億	14.13%7.91億	0.80%4.74億	-39.43%2.16億	19.03%10.78億	37.80%6.93億	33.83%4.7億	51.64%3.57億	-21.63%9.05億
收到其他與籌資活動有關的現金	-34.50%1,695.73萬	1,480.95%3,900.45萬	917.43%4,135.35萬	3,014.12%3,021.68萬	13,391.11%2,588.8萬	-53.19%246.72萬	-0.35%406.45萬	-66.74%97.03萬	-36.23%19.19萬	141.72%527.06萬
籌資活動現金流入小計	21.65%2.95億	12.16%12.11億	19.40%8.33億	7.01%5.04億	-32.22%2.42億	-36.88%10.8億	-47.26%6.97億	33.00%4.71億	51.53%3.57億	47.84%17.11億
償還債務支付的現金	-37.13%2.33億	41.47%12.36億	46.73%8.31億	44.98%5.5億	39.84%3.71億	4.50%8.74億	84.46%5.67億	92.04%3.79億	127.97%2.65億	-20.06%8.36億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	62.44%1,695.42萬	3.60%1.02億	39.70%1.04億	183.07%5,370.06萬	18.87%1,043.74萬	29.01%9,868.72萬	31.87%7,450.2萬	32.00%1,897.09萬	24.17%878.04萬	143.89%7,649.66萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--413萬	----	344.40%3,714.88萬	--3,399.88萬	----	-49.84%2,099.93萬	-74.56%835.93萬	----	----	772.17%4,186.28萬
支付其他與籌資活動有關的現金	35,069.98%2,409.06萬	13.66%1,589.75萬	32.12%1,020.31萬	26.22%621.96萬	-97.13%6.85萬	-84.00%1,398.65萬	-68.59%772.29萬	-32.25%492.77萬	355.20%238.58萬	520.39%8,743.95萬
籌資活動現金流出小計	-28.09%2.74億	37.29%13.54億	45.75%9.46億	51.25%6.1億	37.99%3.81億	-1.36%9.86億	67.12%6.49億	83.98%4.03億	123.01%2.76億	-8.36%10億
籌資活動產生的現金流量淨額	114.84%2,061.76萬	-252.17%-1.43億	-332.59%-1.13億	-257.13%-1.06億	-271.20%-1.39億	-86.82%9,373.64萬	-94.80%4,857.03萬	-49.90%6,754.13萬	-27.54%8,115.77萬	973.97%7.11億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,579.80%-774.88萬	24.92%1,106.52萬	174.69%196.74萬	360.74%1,087.38萬	109.19%52.36萬	124.36%885.79萬	87.22%-263.42萬	70.20%-417.03萬	51.71%-569.93萬	-994.64%-3,635.96萬
現金及現金等價物淨增加額	81.79%-8,016.58萬	-287.42%-1.35億	-28.00%-4.82億	78.39%-7,869.39萬	-415.52%-4.4億	599.23%7,211.44萬	-48.16%-3.77億	12.52%-3.64億	138.02%1.4億	-103.95%-1,444.51萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-12.52%9.44億	7.16%10.79億	7.16%10.79億	7.16%10.79億	7.16%10.79億	-1.41%10.07億	-1.41%10.07億	-1.41%10.07億	-1.41%10.07億	55.77%10.21億
期末現金及現金等價物餘額	35.20%8.64億	-12.52%9.44億	-5.29%5.97億	55.62%10億	-44.28%6.39億	7.16%10.79億	-17.84%6.3億	6.23%6.43億	75.19%11.47億	-1.41%10.07億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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