(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 39.13%-42萬 | -150.48%-69萬 | 463.56%136.7萬 | 87.43%-37.6萬 | -326.85%-299.21萬 | -215.8萬 | -439.78%-39.17萬 | -99.85%1,179.0476 | -241.36%-46.19萬 | 0.06%131.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 103.36%8萬 | -1,327.32%-238.1萬 | 171.06%19.4萬 | 94.83%-27.3萬 | -1,991.02%-527.77萬 | ---440.77萬 | -283.61%-52.6萬 | -107.33%-3.28萬 | -1,078.93%-32.45萬 | -11.97%27.91萬 |
非現金項目調整總額 | -146.12%-57.6萬 | 5,096.00%124.9萬 | -107.27%-2.5萬 | -92.64%34.4萬 | 4,803.56%467.55萬 | --451.57萬 | 301.71%15.44萬 | -53.18%6.64萬 | -153.56%-6.22萬 | -87.67%9.53萬 |
-折舊與攤銷 | --1,000 | --0 | --0 | -32.20%17.9萬 | 5,678.79%26.4萬 | --6.62萬 | 32,875.76%19.67萬 | -36.55%393.0159 | -70.20%807.8401 | -74.08%4,568.7716 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --444.36萬 | --420.57萬 | --17.69萬 | --6.19萬 | ---- | --0 |
-資產準備金與勾銷 | -154.63%-60.2萬 | --110.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 2,594.93%16.1萬 | -50.70%5,974.1725 | --543.9876 | 226.83%2,521.1573 | 1,337.20%2,554.6032 | -94.76%807.8401 | -91.11%1.21萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -7,683.50%-9萬 | ---1,156.2914 | --7.3196 | --0 | ---1,179.0476 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -79.74%3.1萬 | 905.26%15.3萬 | -118.27%-1.9萬 | --10.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -61.54%-7,945.6898 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.16%-578.1457 | ---5,814.3954 | -110.07%-3,684.7683 | -96.77%6,484.762 | -97.91%2,625.4802 | -45.19%35.06萬 |
-其他非現金項目 | 0.00%-6,000 | 0.00%-6,000 | 40.00%-6,000 | 72.54%-1萬 | 86.20%-3.64萬 | --24.9萬 | -95.12%-21.8萬 | 93.72%-3,733.6508 | -258.05%-6.64萬 | -675.99%-26.4萬 |
營運資本變動 | -82.81%7.6萬 | -63.11%44.2萬 | 368.01%119.8萬 | 81.30%-44.7萬 | -353.02%-238.99萬 | ---226.59萬 | 78.68%-2.02萬 | -118.87%-3.24萬 | -142.34%-7.51萬 | 314.46%94.45萬 |
-應收款(增)減 | 59.18%31.2萬 | -84.22%19.6萬 | 346.43%124.2萬 | 79.69%-50.4萬 | -295.57%-248.16萬 | ---227.87萬 | 117.72%1.45萬 | -247.30%-20.71萬 | -102.62%-1.39萬 | -56.56%126.89萬 |
-應付款(減)增 | -177.52%-16.9萬 | 4,460.00%21.8萬 | 16.67%-5,000 | -111.93%-6,000 | 115.60%5.03萬 | --3,948.1713 | -144.72%-3.2萬 | 97.32%-1,768.5714 | 55.45%-9.98萬 | 88.00%-32.24萬 |
-其他流動資產變動 | -339.29%-6.7萬 | 171.79%2.8萬 | -161.90%-3.9萬 | 52.05%6.3萬 | 2,185.85%4.14萬 | --8,852.6676 | 96.77%-2,715.0924 | 81.45%17.65萬 | 129.55%3.86萬 | 67.69%-1,986.4224 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | -53.85%6,000 | -75.29%1.3萬 | -14.01%5.26萬 | 5,291.0783 | -41.58%1.88萬 | -7.85%1.2萬 | 81.08%1.74萬 | 96.40%6.12萬 |
已支付退稅 | 98.09%-3,000 | -15.7萬 | 0 | 98.36%-8,864.9011 | 56.1169 | 96.67%-6,399.8608 | 98.00%-2,554.6032 | 0 | -8.34%-53.91萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 50.42%-41.7萬 | -161.25%-84.1萬 | 478.24%137.3萬 | 87.69%-36.3萬 | -450.56%-294.84萬 | ---215.26萬 | -751.92%-37.93萬 | -98.36%1.06萬 | -418.18%-44.45萬 | -1.26%84.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --1,000 | --0 | --22萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -716.94%-351.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.19%16.57萬 | ---1,049.1424 | --12.8萬 | ---- | --4.04萬 | --13.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,083.4439 | ---19.5189 | --0 | --0 | --3,231.3603 | --0 |
投資活動現金淨額 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | --0 | 30.32%22萬 | 105.00%16.88萬 | ---1,068.6614 | 112.88%12.8萬 | --0 | 204.61%4.36萬 | -104.54%-337.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 26.82%-18.8萬 | ---25.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 82.11%-3,000 | ---1.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 30.20%-19.1萬 | ---27.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.16%142.4萬 | 153.75%226.6萬 | -27.22%89.3萬 | -71.31%122.7萬 | -38.41%427.65萬 | --367.78萬 | -24.15%392.91萬 | -45.72%397.06萬 | -38.51%448.17萬 | -12.80%694.39萬 |
現金變動 | 50.24%-41.9萬 | -161.33%-84.2萬 | 511.08%137.3萬 | 89.06%-33.4萬 | -20.40%-305.32萬 | ---242.74萬 | 75.80%-25.13萬 | 100.55%1.06萬 | -509.07%-40.09萬 | -217.27%-253.59萬 |
期末現金 | -29.42%100.5萬 | -37.16%142.4萬 | 153.75%226.6萬 | -27.00%89.3萬 | -72.25%122.34萬 | --122.34萬 | -11.20%367.78萬 | -26.01%398.13萬 | -44.76%408.08萬 | -38.47%440.81萬 |
自由現金流 | 50.30%-41.9萬 | -161.40%-84.3萬 | 478.24%137.3萬 | 87.69%-36.3萬 | -450.56%-294.84萬 | ---215.26萬 | -751.92%-37.93萬 | -98.36%1.06萬 | -418.18%-44.45萬 | -0.44%84.11萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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