(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -285.34%-2.15億 | -89.99%1.31億 | -18.33%18.09億 | 194.37%41.9億 | 130.14%5.5億 | 107.06%1.16億 | 1,422.09%13.09億 | 309.16%22.15億 | -335.72%-44.4億 | -210.67%-18.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -22.00%3.12億 | -16.30%2.31億 | 10.53%3.36億 | 12.68%11.46億 | -17.82%1.66億 | 11.73%4億 | 20.00%2.76億 | 33.92%3.04億 | 173.06%10.17億 | 140.00%2.02億 |
非現金項目調整總額 | -17.19%1.06億 | -10.39%1.38億 | -19.70%1.06億 | -0.91%6.5億 | 16.83%2.36億 | -11.72%1.28億 | 0.00%1.54億 | -14.84%1.32億 | -55.40%6.56億 | -71.14%2.02億 |
-折舊與攤銷 | -18.33%9,800萬 | -9.17%1.09億 | -10.92%1.06億 | -9.96%4.79億 | -4.76%1.2億 | -10.45%1.2億 | -12.41%1.2億 | -11.85%1.19億 | -19.27%5.32億 | -20.75%1.26億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --3,800萬 | --3,800萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-處置利潤 | --0 | ---- | ---- | 111.63%500萬 | 175.00%300萬 | --0 | ---- | ---- | -106.58%-4,300萬 | -100.87%-400萬 |
-其他非現金項目 | -112.50%-100萬 | ---- | ---- | -23.35%1.28億 | -6.25%7,500萬 | -60.00%800萬 | -31.91%3,200萬 | -35.00%1,300萬 | 5.03%1.67億 | -3.61%8,000萬 |
營運資本變動 | -54.50%-6.35億 | -127.30%-2.4億 | -22.92%13.69億 | 139.09%23.91億 | 106.59%1.47億 | 80.84%-4.11億 | 394.97%8.79億 | 223.16%17.76億 | -454.49%-61.16億 | -253.76%-22.31億 |
-應收款(增)減 | -1,900.00%-1億 | -648.84%-6.44億 | -453.10%-3.99億 | 57.86%-1.69億 | -607.41%-1.91億 | 95.10%-500萬 | 38.13%-8,600萬 | 184.96%1.13億 | -509.18%-4.01億 | 87.67%-2,700萬 |
-預付費用(增)減 | 41.31%-32.61億 | -179.29%-6.7億 | -131.61%-15.07億 | 96.59%-3.32億 | 75.76%-3.89億 | -54.76%-55.56億 | 203.43%8.45億 | 228.07%47.68億 | -43.77%-97.35億 | -2.49%-16.05億 |
-應付款(減)增 | -133.33%-100萬 | 91.67%-300萬 | -213.33%-1,700萬 | 106.35%400萬 | 181.48%2,200萬 | -81.25%300萬 | -20.00%-3,600萬 | 168.18%1,500萬 | -3,250.00%-6,300萬 | -228.57%-2,700萬 |
-應計費用(減)增 | 330.77%2.7億 | -107.14%-1,300萬 | 125.60%2.12億 | -395.00%-7.92億 | -108.48%-2,900萬 | 26.88%-1.17億 | 147.52%1.82億 | -2,119.51%-8.28億 | 82.04%-1.6億 | 266.83%3.42億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -183.33%-1,500萬 | -1,333.33%-3,700萬 | 47.62%-2,200萬 | 220.00%9,600萬 | 303.45%1.17億 | -35.71%1,800萬 | -25.00%300萬 | -35.48%-4,200萬 | -36.17%3,000萬 | -60.81%2,900萬 |
-其他流動資產變動 | -51.43%29.7億 | 269.90%10.33億 | 172.28%21.43億 | 22.17%40.51億 | 196.67%15.09億 | 352.29%61.15億 | -153.52%-6.08億 | -224.11%-29.65億 | -44.87%33.16億 | -145.72%-15.61億 |
-其他流動負債變動 | 42.69%-4.98億 | -83.77%9,400萬 | 34.13%9.59億 | -152.06%-4.67億 | -244.34%-8.92億 | -379.42%-8.69億 | 939.13%5.79億 | 1,832.43%7.15億 | 125.94%8.97億 | 1,008.82%6.18億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 23.53%-1,300萬 | 22.73%-1,700萬 | 31.58%-1,300萬 | 21.05%-1.2億 | 33.33%-6,200萬 | 0.00%-1,700萬 | 4.35%-2,200萬 | 0.00%-1,900萬 | 16.94%-1.52億 | 6.06%-9,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -72.73%300萬 | -66.67%200萬 | 50.00%300萬 | 600.00%2,800萬 | 800.00%900萬 | 1,000.00%1,100萬 | 500.00%600萬 | 100.00%200萬 | -50.00%400萬 | 0.00%100萬 |
已支付退稅 | 44.44%-9,000萬 | -3,100萬 | -5.36%-5,900萬 | -420.59%-2.18億 | 0 | -1,372.73%-1.62億 | 0 | 72.14%-5,600萬 | 121.86%6,800萬 | 59.68%-2,500萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-200萬 | 100.00%200萬 | 0 | 101.89%100萬 | 100萬 | -100萬 | 120.00%100萬 | 0 | -5,400.00%-5,300萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -498.11%-3.17億 | -93.28%8,700萬 | -18.77%17.4億 | 184.87%38.81億 | 125.64%4.98億 | 96.82%-5,300萬 | 255.49%12.94億 | 261.54%21.42億 | -204.06%-45.73億 | -230.34%-19.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 33.33%-200萬 | --0 |
無形資產交易淨額 | -38.46%-9,000萬 | -32.00%-9,900萬 | -127.66%-1.07億 | -68.18%-2.96億 | -91.23%-1.09億 | -80.56%-6,500萬 | -120.59%-7,500萬 | 4.08%-4,700萬 | 61.66%-1.76億 | -35.71%-5,700萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.61%1,000萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | -85.71%400萬 | 0.00%400萬 | --0 | ---- | ---- | 600.00%2,800萬 | --400萬 |
其他投資變動淨額 | ---100萬 | ---100萬 | ---100萬 | 96.30%-600萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -422.58%-1.62億 | ---200萬 |
投資活動現金淨額 | -40.00%-9,100萬 | -23.46%-1億 | -129.79%-1.08億 | 1.32%-2.98億 | -90.91%-1.05億 | 63.28%-6,500萬 | -305.00%-8,100萬 | 6.00%-4,700萬 | 32.59%-3.02億 | -44.74%-5,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-23億 | -257.14%-11億 | --11億 | --0 | ---23億 | 330.00%23億 | 135.00%7億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 30.67%-5,200萬 | 13.33%-6,500萬 | 13.51%-6,400萬 | 0.00%-2.99億 | 0.00%-7,500萬 | 0.00%-7,500萬 | 0.00%-7,500萬 | 0.00%-7,400萬 | 7.43%-2.99億 | 0.00%-7,500萬 |
已支付現金股息 | -60.33%-1.94億 | -50.00%-900萬 | -146.09%-2.83億 | -100.83%-2.43億 | 0.00%-100萬 | ---1.21億 | ---600萬 | ---1.15億 | -6.14%-1.21億 | 0.00%-100萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | 75.00%-200萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | -127.32%-2.47億 | 8.64%-7,400萬 | 86.06%-3.47億 | -251.38%-28.43億 | -288.46%-11.76億 | -35.57%9.04億 | -8.00%-8,100萬 | -3,264.86%-24.9億 | 229.97%18.78億 | 130.04%6.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.17%81.94億 | 41.27%82.81億 | 11.83%69.97億 | -32.39%62.57億 | 1.97%77.8億 | -13.36%69.93億 | -24.87%58.62億 | -32.39%62.57億 | -26.87%92.54億 | -22.78%76.3億 |
現金變動 | -183.33%-6.55億 | -107.69%-8,700萬 | 425.32%12.85億 | 124.69%7.4億 | 42.97%-7.83億 | 277.43%7.86億 | 320.82%11.32億 | 72.76%-3.95億 | 11.78%-29.97億 | -119.68%-13.73億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --0 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -3.10%75.39億 | 17.17%81.94億 | 41.27%82.81億 | 11.83%69.97億 | 11.83%69.97億 | 1.97%77.8億 | -13.36%69.93億 | -24.87%58.62億 | -32.39%62.57億 | -32.39%62.57億 |
自由現金流 | -244.92%-4.07億 | -101.15%-1,400萬 | -22.05%16.33億 | 175.46%35.85億 | 119.46%3.89億 | 93.08%-1.18億 | 269.39%12.19億 | 252.25%20.95億 | -141.66%-47.51億 | -238.05%-19.99億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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