(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -62.60%9,051.6萬 | 48.98%12.23億 | 35.38%3.92億 | -39.22%2.12億 | 158.91%3.77億 | 549.53%2.42億 | 218.70%8.21億 | 8.21%2.89億 | 12,705.39%3.49億 | 324.45%1.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.36%8,209.6萬 | 23.95%3.27億 | 47.96%1.01億 | -5.36%7,605萬 | 25.52%7,502.1萬 | 35.19%7,576.5萬 | 20.47%2.64億 | 28.52%6,795.9萬 | 54.04%8,035.6萬 | 2.98%5,976.7萬 |
非現金項目調整總額 | 8.58%2,366萬 | -19.35%9,678.2萬 | 13.77%3,022.2萬 | -32.19%2,279.8萬 | -39.38%2,197.1萬 | -7.57%2,179.1萬 | 54.11%1.2億 | 34.14%2,656.3萬 | 66.39%3,361.9萬 | 77.86%3,624.4萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | 1.82%4,146.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.94%4,072萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -79.96%392.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 527.94%1,957.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | -105.76%-21.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 593.92%373.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | 540.43%20.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.94%-4.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | 300.11%190.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.94%-95.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 8.58%2,366萬 | -13.11%4,950.1萬 | 53.22%-1,705.9萬 | -32.19%2,279.8萬 | -39.38%2,197.1萬 | -7.57%2,179.1萬 | 61.00%5,697.3萬 | -60.80%-3,646.5萬 | 66.39%3,361.9萬 | 77.86%3,624.4萬 |
營運資本變動 | -110.55%-1,524萬 | 82.89%7.99億 | 33.94%2.61億 | -51.82%1.13億 | 463.39%2.8億 | 441.05%1.44億 | 1,205.52%4.37億 | 0.05%1.95億 | 412.19%2.35億 | 212.98%4,978.7萬 |
-應收款(增)減 | -174.60%-2,832萬 | 172.68%1.75億 | 1,894.79%1.87億 | -4.14%-9,151.3萬 | 129.68%4,132.9萬 | 268.37%3,796萬 | -29.62%-2.4億 | 123.76%936.8萬 | -44.22%-8,787.6萬 | -68.58%-1.39億 |
-存貨(增)減 | -37.07%1.15億 | -13.02%5.67億 | -75.46%5,381.1萬 | -36.17%1.26億 | 17.16%2.04億 | 199.07%1.83億 | 170.90%6.52億 | 129.55%2.19億 | 289.55%1.97億 | 292.97%1.74億 |
-應付款(減)增 | -12.00%-6,337.7萬 | 729.14%4,249.2萬 | 159.01%1.51億 | -76.43%742.8萬 | -536.66%-5,895.4萬 | 48.52%-5,658.9萬 | 92.13%-675.4萬 | -43.60%5,814.8萬 | 143.11%3,151.6萬 | -3.49%1,350.1萬 |
-其他流動資產變動 | -92.89%-3,883.5萬 | -54.44%1,436.9萬 | -41.78%-1.3億 | -23.99%7,110萬 | 8,564.23%9,374.7萬 | -169.80%-2,013.3萬 | 447.32%3,153.7萬 | -358.75%-9,193.3萬 | 1,036.50%9,354.5萬 | 105.45%108.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 30.53%-443萬 | 0.87%-2,301.6萬 | 8.54%-588.3萬 | 8.31%-518.3萬 | 10.99%-557.3萬 | -30.89%-637.7萬 | -7.02%-2,321.8萬 | -16.44%-643.2萬 | -4.47%-565.3萬 | -23.30%-626.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 31.46%367.7萬 | 172.21%1,241.3萬 | 134.66%360.9萬 | 178.49%328.9萬 | 239.75%271.8萬 | 168.68%279.7萬 | -60.58%456萬 | -50.15%153.8萬 | -63.92%118.1萬 | -66.13%80萬 |
已支付退稅 | -42.24%-2,776.2萬 | -41.33%-1.22億 | -83.23%-5,742萬 | -16.84%-3,198.5萬 | -10.41%-1,348.7萬 | -24.44%-1,951.8萬 | -3.39%-8,661.3萬 | 26.80%-3,133.7萬 | -164.66%-2,737.6萬 | -15.19%-1,221.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -71.68%6,200.1萬 | 52.31%10.9億 | 31.18%3.32億 | -43.80%1.78億 | 181.88%3.61億 | 1,133.75%2.19億 | 337.19%7.16億 | 13.94%2.53億 | 2,177.07%3.17億 | 509.23%1.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3.08%-907.6萬 | 31.00%-5,249.8萬 | 42.17%-2,300.3萬 | 47.58%-805.9萬 | -54.11%-1,263.1萬 | 30.87%-880.5萬 | 47.26%-7,608.7萬 | -61.49%-3,978萬 | 7.70%-1,537.4萬 | 79.98%-819.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | 0.00%-750萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---750萬 | --0 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | 77.78%-3,036.3萬 | -248.48%-4.36億 | -746.61%-1.22億 | -1,721.88%-1.24億 | 36.41%-5,314.6萬 | -575.41%-1.37億 | 20.84%-1.25億 | 22.38%-1,442.7萬 | -54.99%-679.3萬 | -279.48%-8,357.2萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 72.88%-3,943.9萬 | -137.61%-4.96億 | -167.76%-1.45億 | -494.66%-1.32億 | 20.15%-7,327.7萬 | -259.40%-1.45億 | 30.97%-2.09億 | -25.42%-5,420.7萬 | -5.36%-2,216.7萬 | -45.77%-9,177.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -137.51%-2,515.9萬 | 51.48%-7,544萬 | 43.01%-6,318.9萬 | 69.59%-2,509.6萬 | -2,418.34%-5,422.6萬 | 88.62%6,707.1萬 | -154.85%-1.55億 | -137.59%-1.11億 | -1,471.10%-8,251.3萬 | 111.98%233.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -127.43%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.08億 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 12.16%-156.8萬 | 36.56%-569.1萬 | 88.40%-29.9萬 | 10.44%-181.9萬 | 18.17%-178.8萬 | 18.01%-178.5萬 | 46.25%-897.1萬 | 34.52%-257.8萬 | 52.60%-203.1萬 | 48.58%-218.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | -13.21%-7,283.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -59.64%-6,433.4萬 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -0.55%-1,301.4萬 | 0.00%-4,380萬 | 0.08%-886.7萬 | -0.54%-1,315.7萬 | -0.08%-883.3萬 | 0.55%-1,294.3萬 | -50.89%-4,380萬 | -490.03%-887.4萬 | -0.55%-1,308.6萬 | -489.97%-882.6萬 |
其他籌資費用淨額 | 289.40%2,645.1萬 | 101.67%1,129.3萬 | 113.71%6,133.1萬 | -442.56%-2,314.7萬 | 98.14%-1,292.5萬 | -103.04%-1,396.6萬 | -3.30%-6.76億 | 14.18%-4.48億 | 111.70%675.7萬 | -809.87%-6.94億 |
融資活動現金淨額 | -134.63%-1,329萬 | 44.75%-2.98億 | 24.02%-1.23億 | 12.34%-1.36億 | 88.94%-7,777.2萬 | -92.00%3,837.7萬 | -18.33%-5.4億 | 30.24%-1.62億 | -41.96%-1.55億 | -592.09%-7.03億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 62.57%7.81億 | -6.19%4.8億 | 61.83%7.16億 | 165.67%8.05億 | -38.76%5.94億 | -6.19%4.8億 | -53.74%5.12億 | -21.76%4.42億 | -57.39%3.03億 | 13.49%9.69億 |
現金變動 | -91.71%927.2萬 | 995.68%2.96億 | 72.44%6,392.3萬 | -164.52%-8,989.3萬 | 131.51%2.1億 | -75.54%1.12億 | 94.45%-3,304.5萬 | 169.88%3,707萬 | 195.67%1.39億 | -364.57%-6.67億 |
匯率變動影響 | 158.82%3萬 | -85.44%3.8萬 | -101.35%-1,000 | 750.00%1.3萬 | 30.51%7.7萬 | -139.23%-5.1萬 | 307.81%26.1萬 | 516.67%7.4萬 | -140.00%-2,000 | 1,280.00%5.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 40.37%213.5萬 | 327.73%455.1萬 | --145.4萬 | --86.9萬 | --70.7萬 | --152.1萬 | --106.4萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 33.47%7.92億 | 62.57%7.81億 | 62.57%7.81億 | 61.83%7.16億 | 165.67%8.05億 | -38.76%5.94億 | -6.19%4.8億 | -6.19%4.8億 | -21.76%4.42億 | -57.39%3.03億 |
自由現金流 | -74.81%5,292.4萬 | 62.16%10.37億 | 44.85%3.09億 | -43.69%1.7億 | 190.50%3.48億 | 4,095.89%2.1億 | 3,337.33%6.39億 | 8.31%2.13億 | 1,040.53%3.01億 | 702.09%1.2億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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