(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -158.24%-3.11億 | -325.96%-2.35億 | -226.89%-3.89億 | 170.52%7.8億 | 158.92%2.61億 | 266.36%5.34億 | 511.76%1.04億 | 66.85%-1.19億 | -662.76%-11.06億 | -735.85%-4.43億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -188.87%-6.31億 | -37.50%-4.4億 | 147.23%1.28億 | -129.98%-1.25億 | -144.04%-2.44億 | 44.02%7.1億 | 9.60%-3.2億 | 1.81%-2.71億 | 100.48%4.17億 | 4.92%5.54億 |
非現金項目調整總額 | 87.34%-6,800萬 | -83.50%1.01億 | -682.14%-1.63億 | 47.62%2.79億 | 192.63%1.76億 | -168.50%-5.37億 | 42.99%6.12億 | -81.46%2,800萬 | 3,250.00%1.89億 | -1,800.00%-1.9億 |
-折舊與攤銷 | -14.29%1,200萬 | -14.29%1,200萬 | -21.43%1,100萬 | 44.74%5,500萬 | -13.33%1,300萬 | 0.00%1,400萬 | 180.00%1,400萬 | 250.00%1,400萬 | 31.03%3,800萬 | 200.00%1,500萬 |
-處置利潤 | 125.00%100萬 | --2,200萬 | --0 | --0 | 88.61%-900萬 | 71.43%-400萬 | --0 | -51.85%1,300萬 | 165.45%3,600萬 | -102.56%-7,900萬 |
-其他非現金項目 | 85.19%-8,100萬 | -88.80%6,700萬 | -17,500.00%-1.74億 | 94.78%2.24億 | 236.51%1.72億 | -173.50%-5.47億 | 86.29%5.98億 | -99.17%100萬 | 475.00%1.15億 | -625.00%-1.26億 |
營運資本變動 | 7.48%3.88億 | 155.32%1.04億 | -385.48%-3.54億 | 136.57%6.26億 | 140.77%3.29億 | 158.79%3.61億 | -229.82%-1.88億 | 152.99%1.24億 | -393.37%-17.12億 | -41.33%-8.07億 |
-應收款(增)減 | -100.00%-6,000萬 | -133.33%-6,300萬 | ---7,200萬 | 74.54%-5,500萬 | 103.39%200萬 | 57.75%-3,000萬 | 54.24%-2,700萬 | --0 | -44.97%-2.16億 | -90.32%-5,900萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -132.37%-5,600萬 | -93.47%1,900萬 | 13.46%-4,500萬 | 114.89%2.02億 | -391.67%-2.1億 | 3,360.00%1.73億 | 532.61%2.91億 | -79.31%-5,200萬 | 127.65%9,400萬 | 126.67%7,200萬 |
-其他流動資產變動 | 131.19%5.04億 | 132.74%1.48億 | -234.66%-2.37億 | 130.13%4.79億 | 165.49%5.37億 | 139.78%2.18億 | -927.27%-4.52億 | 198.88%1.76億 | -1,219.72%-15.9億 | -203.70%-8.2億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -40.33%3.98億 | -7.55%7.1億 | 9.1億 | -39.87%18.26億 | -66.15%3.91億 | -61.64%6.67億 | 753.33%7.68億 | 0 | -4.23%30.37億 | 8.55%11.55億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 19.05%-1,700萬 | 34.48%-1,900萬 | 2.78%-3,500萬 | 16.22%-9,300萬 | 12.50%-700萬 | 16.00%-2,100萬 | 14.71%-2,900萬 | 18.18%-3,600萬 | 17.16%-1.11億 | 20.00%-800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%100萬 | 100萬 | 0.00%100萬 | -42.86%400萬 | 100.00%200萬 | -50.00%100萬 | 0 | -66.67%100萬 | 0.00%700萬 | 0.00%100萬 |
已支付退稅 | 90.48%-200萬 | 372.41%2.74億 | -533.33%-1,900萬 | 85.71%-100萬 | -240.00%-3,500萬 | 34.38%-2,100萬 | 866.67%5,800萬 | 50.00%-300萬 | -105.93%-700萬 | 2,500萬 |
其他經營現金流入(流出) | 71.39%-2.2億 | -36.27%-6.95億 | -10.19%-1.19億 | -20.05%-23.59億 | -191.89%-9.72億 | -14.26%-7.69億 | 34.53%-5.1億 | 40.00%-1.08億 | -52.44%-19.65億 | 61.50%-3.33億 |
經營活動現金淨額 | -138.62%-1.51億 | -90.79%3,600萬 | 231.70%3.49億 | 208.28%1.57億 | -190.68%-3.6億 | -43.33%3.91億 | 155.94%3.91億 | 50.28%-2.65億 | -108.39%-1.45億 | 189.78%3.97億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.31%-600萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.07%2.19億 | 5,200.00%1.02億 |
其他投資變動淨額 | --0 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.79%-100萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | -97.89%200萬 | -103.23%-200萬 | --0 | --0 | 247.54%2.12億 | 120.93%9,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2.24%-3.19億 | -4.32%-1.93億 | -2.27%-3.16億 | 19.96%-8.06億 | --0 | -0.65%-3.12億 | 2.63%-1.85億 | 39.05%-3.09億 | 17.19%-10.07億 | --0 |
融資活動現金淨額 | -2.24%-3.19億 | -4.32%-1.93億 | -2.27%-3.16億 | 19.96%-8.06億 | --0 | -0.65%-3.12億 | 2.63%-1.85億 | 39.05%-3.09億 | 17.19%-10.07億 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.90%16.46億 | -2.02%17.99億 | -26.49%17.62億 | -27.39%23.97億 | 12.85%21.34億 | 42.21%20.55億 | -19.33%18.36億 | -27.39%23.97億 | 21.23%33.01億 | -39.14%18.91億 |
現金變動 | -710.39%-4.7億 | -176.21%-1.57億 | 105.92%3,400萬 | 30.96%-6.49億 | -172.76%-3.58億 | -82.58%7,700萬 | 124.70%2.06億 | 44.81%-5.74億 | -264.05%-9.4億 | 173.33%4.92億 |
匯率變動影響 | 400.00%500萬 | -69.23%400萬 | -76.92%300萬 | -69.44%1,100萬 | -223.08%-1,600萬 | -75.00%100萬 | 550.00%1,300萬 | -23.53%1,300萬 | 1,100.00%3,600萬 | 8.33%1,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -44.66%11.81億 | -19.90%16.46億 | -2.02%17.99億 | -26.49%17.62億 | -26.49%17.62億 | 12.85%21.34億 | 42.21%20.55億 | -19.33%18.36億 | -27.39%23.97億 | -27.39%23.97億 |
自由現金流 | -138.62%-1.51億 | -90.79%3,600萬 | 231.70%3.49億 | 203.97%1.57億 | -192.07%-3.6億 | -43.33%3.91億 | 155.94%3.91億 | 50.28%-2.65億 | -109.15%-1.51億 | 173.43%3.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據