(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 12.54%1.06萬億 | 20.94%3,580.07億 | -9.81%1,606.04億 | 27.10%2,856.41億 | 5.18%2,535.27億 | 25.01%9,398.9億 | 47.21%2,960.3億 | 17.00%1,780.66億 | 11.64%2,247.44億 | 22.19%2,410.5億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 0.86%8,519.23億 | 58.26%1,978.73億 | -1.69%2,113.79億 | -19.32%2,128.99億 | -4.57%2,297.72億 | -3.90%8,446.81億 | -15.91%1,250.28億 | 9.69%2,150.09億 | 5.73%2,638.76億 | -15.44%2,407.68億 |
非現金項目調整總額 | -2.14%2,945.02億 | 18.38%1,784.2億 | -14.97%394.59億 | 179.50%942.32億 | -125.12%-176.09億 | 1,731.85%3,009.37億 | 97.35%1,507.17億 | 14.44%464.05億 | 203.29%337.15億 | 203.32%701億 |
-折舊與攤銷 | 2.53%4,203.43億 | 2.82%1,089.96億 | 2.48%1,055.54億 | 3.28%1,045.79億 | 1.53%1,012.14億 | 1.43%4,099.62億 | 5.48%1,060.07億 | 2.49%1,030.03億 | 2.83%1,012.62億 | -4.79%996.9億 |
-資產準備金與勾銷 | 399.97%100.13億 | 501.47%70.82億 | 625.86%38.02億 | -122.67%-3.35億 | 76.99%-5.36億 | -17.70%-33.38億 | 61.73%-17.64億 | -132.80%-7.23億 | 209.85%14.78億 | -156.50%-23.29億 |
-聯營企業份額 | 1.35%-3,163.32億 | -54.29%-867.72億 | 14.41%-674.52億 | 9.33%-815.62億 | 15.80%-805.46億 | -10.03%-3,206.66億 | 5.02%-562.41億 | -23.74%-788.1億 | 1.27%-899.56億 | -23.56%-956.59億 |
-處置利潤 | -68.78%-287.58億 | -27.59%166.24億 | -218.66%-36.7億 | 79.41%-74.76億 | -404.88%-342.36億 | 91.23%-170.39億 | 109.79%229.57億 | 119.90%30.93億 | 33.39%-363.08億 | 94.98%-67.81億 |
-遞延所得稅 | -7.02%2,437.84億 | -16.21%479.97億 | -1.95%666.34億 | -19.59%587.01億 | 10.20%704.52億 | -3.27%2,621.8億 | 30.13%572.85億 | 10.63%679.59億 | 6.87%730.05億 | -34.29%639.31億 |
-其他非現金項目 | -14.54%-345.48億 | 275.98%844.93億 | -35.94%-654.09億 | 228.92%203.25億 | -757.51%-739.57億 | 82.29%-301.62億 | 247.10%224.73億 | -8.50%-481.17億 | 70.96%-157.66億 | 119.95%112.48億 |
營運資本變動 | 56.91%-886.46億 | -190.15%-182.86億 | -8.26%-902.34億 | 70.50%-214.9億 | 159.25%413.64億 | -43.33%-2,057.28億 | 184.71%202.85億 | 1.21%-833.48億 | -366.34%-728.47億 | -256.25%-698.18億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 74.87%-590.24億 | -5,446.09%-2,784.78億 | 52.54%-495.38億 | 80.84%-583.94億 | 253.63%2,756.92億 | 35.40%-2,349.2億 | 213.83%52.09億 | -622.72%-1,043.75億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -9.64%-1,248.06億 | 49.03%-373.89億 | 118.76%316.38億 | -28.89%-1,974.52億 | 132.94%1,583.72億 | -12.93%-1,138.28億 | -157.12%-733.53億 | -83.59%-1,686.43億 |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -64.73%935.96億 | 6,359.35%2,943.77億 | -70.83%592.64億 | -84.06%501.18億 | -143.55%-4,137.79億 | -30.17%2,654億 | -126.90%-47.03億 | 134.36%2,032億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -6.44%2,188.14億 | -2.79%433.74億 | -0.96%588.19億 | -32.89%349.3億 | 4.97%816.91億 | 16.05%2,338.84億 | -11.02%446.19億 | 25.68%593.92億 | 8.67%520.47億 | 38.39%778.26億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -66.14%-961.19億 | -33.01%-294.17億 | -30.11%-217.39億 | -141.86%-295億 | -126.30%-154.63億 | -94.10%-578.55億 | -155.92%-221.17億 | -197.19%-167.08億 | -29.82%-121.97億 | -11.14%-68.33億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 76.39%617.89億 | -12.95%81.91億 | 131.61%301.91億 | 60.31%113.23億 | 118.83%120.84億 | 77.76%350.29億 | 83.45%94.09億 | 176.99%130.35億 | 68.41%70.63億 | -2.73%55.22億 |
已支付退稅 | -24.08%-2,641.55億 | -8.54%-283.31億 | -6.15%-708.04億 | -22.49%-472.22億 | -44.48%-1,177.98億 | -49.78%-2,128.9億 | -40.34%-261.02億 | -64.72%-667.02億 | -230.57%-385.51億 | -14.23%-815.35億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 4.27%9,781.08億 | 16.56%3,518.24億 | -5.99%1,570.71億 | 9.47%2,551.72億 | -9.32%2,140.41億 | 17.09%9,380.58億 | 31.73%3,018.39億 | 5.72%1,670.83億 | 0.33%2,331.06億 | 29.93%2,360.3億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 17.70%-1,363.84億 | -7.39%-412.43億 | 1.52%-387.76億 | 15.15%-337.66億 | 53.07%-225.99億 | -32.70%-1,657.21億 | -39.41%-384.04億 | -70.04%-393.74億 | 3.30%-397.93億 | -45.79%-481.5億 |
業務交易淨額 | 90.86%-229.26億 | 20.95%368.57億 | 70.65%-230.96億 | 94.35%-112.01億 | -491.73%-254.86億 | -784.95%-2,507.62億 | 1,892.59%304.74億 | -816.20%-787.02億 | -3,823.27%-1,982.27億 | -110.36%-43.07億 |
投資產品交易淨額 | -244.57%-595.69億 | -484.37%-477.31億 | 79.85%-30.29億 | -146.55%-67.29億 | 75.66%-20.8億 | -115.54%-172.88億 | -220.14%-81.68億 | -165.64%-150.29億 | -81.12%144.55億 | -272.09%-85.46億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | -37.05%-259.03億 | 42.76%-324.31億 | -157.82%-258.7億 | -94.12%-1,043.59億 | -139.70%-187.71億 | -66.32%-189.01億 | -520.31%-566.53億 | 60.55%-100.34億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -84.72%128.85億 | -561.87%-838.01億 | 11.04%276.75億 | 61.77%419.77億 | 76.59%270.34億 | 21.45%843.24億 | 40.59%181.44億 | 59.21%249.23億 | -5.33%259.48億 | 13.70%153.09億 |
投資活動現金淨額 | 54.61%-2,059.94億 | -209.20%-517.14億 | 51.20%-635.75億 | 83.39%-417.04億 | 12.07%-490.01億 | -1,274.54%-4,538.06億 | 3.74%-167.25億 | -2,757.34%-1,302.66億 | -525.41%-2,510.87億 | -3,702.33%-557.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,230.10%1,861.96億 | 56.41%-418.17億 | 20.72%1,062.46億 | 343.83%1,061.11億 | -55.23%156.56億 | 95.28%-164.76億 | -298.62%-959.4億 | 241.81%880.13億 | 78.94%-435.19億 | 127.13%349.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | -66.30%-1,000.83億 | -22.55%-399.78億 | -35.81%-350.72億 | -277,888.89%-250.19億 | 99.19%-1,400萬 | -0.24%-601.81億 | 45.64%-326.22億 | -368,814.29%-258.24億 | 25.00%-900萬 | -21,475.00%-17.26億 |
租賃融資增減 | 3.33%-2,525.8億 | 4.45%-623.33億 | -0.37%-651.6億 | 6.96%-611.84億 | 2.23%-639.03億 | 2.14%-2,612.71億 | 1.29%-652.33億 | -0.03%-649.21億 | -1.20%-657.59億 | 7.96%-653.58億 |
已支付現金股息 | -19.69%-2,254.58億 | --0 | -21.47%-1,161.93億 | --0 | -17.85%-1,092.65億 | -39.17%-1,883.72億 | --0 | -36.83%-956.57億 | --0 | -41.66%-927.15億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 37.79%-44.66億 | -172.99%-30.52億 | 35.15%-112.86億 | -36.61%-285.47億 | -1,352.04%-28.46億 | 8.78%-71.79億 | 53.86%-11.18億 | -67.22%-174.04億 |
其他籌資費用淨額 | -847.27%-4,092.49億 | -1,035.00%-1,629.97億 | 96.83%-2.38億 | -375.56%-2,473.18億 | 109.95%13.04億 | 488.60%547.66億 | -85.04%-143.61億 | -1,144.21%-75.15億 | 58,003.87%897.51億 | -135.22%-131.09億 |
融資活動現金淨額 | -60.21%-8,011.74億 | -36.64%-2,883.21億 | -1.59%-1,148.83億 | -1,015.82%-2,304.62億 | -7.83%-1,675.08億 | 40.94%-5,000.81億 | -146.07%-2,110.02億 | 44.93%-1,130.83億 | 92.47%-206.54億 | 44.79%-1,553.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.93%6,060.02億 | 8.81%5,781.36億 | -2.55%6,065.87億 | -5.48%6,176.41億 | -0.93%6,060.02億 | 12.45%6,117.15億 | 14.61%5,313.48億 | 22.77%6,224.67億 | 32.86%6,534.29億 | 12.45%6,117.15億 |
現金變動 | -83.59%-290.6億 | -84.09%117.89億 | 71.96%-213.87億 | 56.01%-169.94億 | -109.89%-24.68億 | -129.21%-158.29億 | -41.19%741.12億 | -47.04%-762.66億 | -325.74%-386.35億 | 125.43%249.6億 |
匯率變動影響 | 132.24%234.93億 | 1,839.11%105.1億 | 52.44%-70.64億 | -22.59%59.4億 | -15.80%141.07億 | -66.59%101.16億 | -97.55%5.42億 | -274.84%-148.53億 | 497.15%76.73億 | 921.59%167.54億 |
期末現金 | -0.92%6,004.35億 | -0.92%6,004.35億 | 8.81%5,781.36億 | -2.55%6,065.87億 | -5.48%6,176.41億 | -0.93%6,060.02億 | -0.93%6,060.02億 | 14.61%5,313.48億 | 22.77%6,224.67億 | 32.86%6,534.29億 |
自由現金流 | 13.14%8,417.24億 | 48.04%3,649.87億 | -8.25%1,117.68億 | 10.57%2,123.5億 | -16.86%1,526.19億 | 15.52%7,439.77億 | 25.84%2,465.4億 | 3.47%1,218.12億 | 1.30%1,920.58億 | 30.39%1,835.67億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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